國聯(lián)恒澤純債C(中融恒澤純債C)基金凈值查詢(014258)
今天最新凈值
1.1163
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1413
- 成立日期：2021-12-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8989億
- 最近資產(chǎn)：5.45億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝 羅匯
近半年國聯(lián)恒澤純債C|中融恒澤純債C基金凈值查詢
近半年,國聯(lián)恒澤純債C(014258)基金累計收益率1.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
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1.1413 |
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-0.03% |
| 2025-05-21 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
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014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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-0.05% |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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-0.05% |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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-0.04% |
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-0.34% |
| 2025-02-14 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
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-0.21% |
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-0.03% |
| 2025-02-12 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-02-11 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
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1.1436 |
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0.03% |
| 2025-02-10 |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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-0.05% |
| 2025-02-06 |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-02-05 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
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1.1449 |
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| 2025-01-27 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-01-22 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
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1.1435 |
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1.1440 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
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1.1448 |
1.1167 |
1.1417 |
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0.28% |
| 2025-01-13 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1167 |
1.1417 |
1.1187 |
1.1437 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1187 |
1.1437 |
1.1183 |
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0.04% |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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國聯(lián)恒澤純債C |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1210 |
1.1460 |
1.1231 |
1.1481 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1231 |
1.1481 |
1.1241 |
1.1491 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1241 |
1.1491 |
1.1223 |
1.1473 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-02 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1223 |
1.1473 |
1.1209 |
1.1459 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1209 |
1.1459 |
1.1206 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1197 |
1.1447 |
1.1187 |
1.1437 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1187 |
1.1437 |
1.1200 |
1.1450 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1200 |
1.1450 |
1.1213 |
1.1463 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-23 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1213 |
1.1463 |
1.1361 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1361 |
1.1461 |
1.1330 |
1.1430 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1330 |
1.1430 |
1.1319 |
1.1419 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1319 |
1.1419 |
1.1342 |
1.1442 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1342 |
1.1442 |
1.1352 |
1.1452 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1352 |
1.1452 |
1.1324 |
1.1424 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-13 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1324 |
1.1424 |
1.1304 |
1.1404 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1304 |
1.1404 |
1.1282 |
1.1382 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1282 |
1.1382 |
1.1276 |
1.1376 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1276 |
1.1376 |
1.1246 |
1.1346 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1246 |
1.1346 |
1.1226 |
1.1326 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1226 |
1.1326 |
1.1229 |
1.1329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1229 |
1.1329 |
1.1232 |
1.1332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1232 |
1.1332 |
1.1224 |
1.1324 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1224 |
1.1324 |
1.1227 |
1.1327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1227 |
1.1327 |
1.1207 |
1.1307 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1207 |
1.1307 |
1.1194 |
1.1294 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1194 |
1.1294 |
1.1182 |
1.1282 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1182 |
1.1282 |
1.1182 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1182 |
1.1282 |
1.1180 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
1.1180 |
1.1280 |
1.1164 |
1.1264 |
0.0016 |
0.14% |
