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國聯(lián)恒澤純債C(中融恒澤純債C)基金凈值查詢(014258)

今天最新凈值 1.1163 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1413
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8989億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝 羅匯
近一年國聯(lián)恒澤純債C|中融恒澤純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)恒澤純債C(014258)基金累計收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1160 1.1410 1.1163 1.1413 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1163 1.1413 1.1165 1.1415 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1165 1.1415 1.1170 1.1420 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1170 1.1420 1.1155 1.1405 0.0015 0.13%
2025-05-16 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1155 1.1405 1.1157 1.1407 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1157 1.1407 1.1172 1.1422 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1172 1.1422 1.1180 1.1430 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1180 1.1430 1.1161 1.1411 0.0019 0.17%
2025-05-12 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1161 1.1411 1.1202 1.1452 -0.0041 -0.37%
2025-05-09 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1202 1.1452 1.1200 1.1450 0.0002 0.02%
2025-05-08 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1200 1.1450 1.1183 1.1433 0.0017 0.15%
2025-05-07 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1183 1.1433 1.1190 1.1440 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1190 1.1440 1.1189 1.1439 0.0001 0.01%
2025-04-30 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1189 1.1439 1.1182 1.1432 0.0007 0.06%
2025-04-29 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1182 1.1432 1.1169 1.1419 0.0013 0.12%
2025-04-28 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1169 1.1419 1.1164 1.1414 0.0005 0.04%
2025-04-25 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1164 1.1414 1.1161 1.1411 0.0003 0.03%
2025-04-24 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1161 1.1411 1.1165 1.1415 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1165 1.1415 1.1174 1.1424 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1174 1.1424 1.1166 1.1416 0.0008 0.07%
2025-04-21 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1166 1.1416 1.1177 1.1427 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1177 1.1427 1.1177 1.1427 0.0000 0.00%
2025-04-17 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1177 1.1427 1.1181 1.1431 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1181 1.1431 1.1175 1.1425 0.0006 0.05%
2025-04-15 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1175 1.1425 1.1175 1.1425 0.0000 0.00%
2025-04-14 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1175 1.1425 1.1176 1.1426 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1176 1.1426 1.1174 1.1424 0.0002 0.02%
2025-04-10 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1174 1.1424 1.1165 1.1415 0.0009 0.08%
2025-04-09 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1165 1.1415 1.1155 1.1405 0.0010 0.09%
2025-04-08 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1155 1.1405 1.1186 1.1436 -0.0031 -0.28%
2025-04-07 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1186 1.1436 1.1142 1.1392 0.0044 0.39%
2025-04-03 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1142 1.1392 1.1090 1.1340 0.0052 0.47%
2025-04-02 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1090 1.1340 1.1066 1.1316 0.0024 0.22%
2025-04-01 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1066 1.1316 1.1073 1.1323 -0.0007 -0.06%
2025-03-31 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1073 1.1323 1.1068 1.1318 0.0005 0.05%
2025-03-28 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1068 1.1318 1.1074 1.1324 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1074 1.1324 1.1071 1.1321 0.0003 0.03%
2025-03-26 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1071 1.1321 1.1064 1.1314 0.0007 0.06%
2025-03-25 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1064 1.1314 1.1063 1.1313 0.0001 0.01%
2025-03-24 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1063 1.1313 1.1062 1.1312 0.0001 0.01%
2025-03-21 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1062 1.1312 1.1067 1.1317 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1067 1.1317 1.1052 1.1302 0.0015 0.14%
2025-03-19 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1052 1.1302 1.1047 1.1297 0.0005 0.05%
2025-03-18 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1047 1.1297 1.1040 1.1290 0.0007 0.06%
2025-03-17 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1040 1.1290 1.1063 1.1313 -0.0023 -0.21%
2025-03-14 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1063 1.1313 1.1054 1.1304 0.0009 0.08%
2025-03-13 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1054 1.1304 1.1051 1.1301 0.0003 0.03%
2025-03-12 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1051 1.1301 1.1035 1.1285 0.0016 0.14%
2025-03-11 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1035 1.1285 1.1054 1.1304 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1054 1.1304 1.1060 1.1310 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1060 1.1310 1.1083 1.1333 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1083 1.1333 1.1094 1.1344 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1094 1.1344 1.1092 1.1342 0.0002 0.02%
2025-03-04 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1092 1.1342 1.1101 1.1351 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1101 1.1351 1.1092 1.1342 0.0009 0.08%
2025-02-28 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1092 1.1342 1.1089 1.1339 0.0003 0.03%
2025-02-27 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1089 1.1339 1.1094 1.1344 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1094 1.1344 1.1092 1.1342 0.0002 0.02%
2025-02-25 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1092 1.1342 1.1091 1.1341 0.0001 0.01%
2025-02-24 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1091 1.1341 1.1097 1.1347 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1097 1.1347 1.1104 1.1354 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1104 1.1354 1.1120 1.1370 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1120 1.1370 1.1112 1.1362 0.0008 0.07%
2025-02-18 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1112 1.1362 1.1116 1.1366 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1116 1.1366 1.1154 1.1404 -0.0038 -0.34%
2025-02-14 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1154 1.1404 1.1177 1.1427 -0.0023 -0.21%
2025-02-13 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1177 1.1427 1.1180 1.1430 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1180 1.1430 1.1186 1.1436 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1186 1.1436 1.1183 1.1433 0.0003 0.03%
2025-02-10 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1183 1.1433 1.1204 1.1454 -0.0021 -0.19%
2025-02-07 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1204 1.1454 1.1210 1.1460 -0.0006 -0.05%
2025-02-06 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1210 1.1460 1.1199 1.1449 0.0011 0.10%
2025-02-05 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1199 1.1449 1.1193 1.1443 0.0006 0.05%
2025-01-27 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1193 1.1443 1.1176 1.1426 0.0017 0.15%
2025-01-22 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1185 1.1435 1.1190 1.1440 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1198 1.1448 1.1167 1.1417 0.0031 0.28%
2025-01-13 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1167 1.1417 1.1187 1.1437 -0.0020 -0.18%
2025-01-10 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1187 1.1437 1.1183 1.1433 0.0004 0.04%
2025-01-09 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1183 1.1433 1.1200 1.1450 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1200 1.1450 1.1210 1.1460 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1210 1.1460 1.1231 1.1481 -0.0021 -0.19%
2025-01-06 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1231 1.1481 1.1241 1.1491 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1241 1.1491 1.1223 1.1473 0.0018 0.16%
2025-01-02 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1223 1.1473 1.1209 1.1459 0.0014 0.12%
2024-12-31 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1209 1.1459 1.1206 1.1456 0.0003 0.03%
2024-12-26 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1197 1.1447 1.1187 1.1437 0.0010 0.09%
2024-12-25 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1187 1.1437 1.1200 1.1450 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1200 1.1450 1.1213 1.1463 -0.0013 -0.12%
2024-12-23 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1213 1.1463 1.1361 1.1461 0.0002 0.02%
2024-12-20 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1361 1.1461 1.1330 1.1430 0.0031 0.27%
2024-12-19 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1330 1.1430 1.1319 1.1419 0.0011 0.10%
2024-12-18 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1319 1.1419 1.1342 1.1442 -0.0023 -0.20%
2024-12-17 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1342 1.1442 1.1352 1.1452 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1352 1.1452 1.1324 1.1424 0.0028 0.25%
2024-12-13 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1324 1.1424 1.1304 1.1404 0.0020 0.18%
2024-12-12 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1304 1.1404 1.1282 1.1382 0.0022 0.20%
2024-12-11 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1282 1.1382 1.1276 1.1376 0.0006 0.05%
2024-12-10 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1276 1.1376 1.1246 1.1346 0.0030 0.27%
2024-12-09 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1246 1.1346 1.1226 1.1326 0.0020 0.18%
2024-12-06 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1226 1.1326 1.1229 1.1329 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1229 1.1329 1.1232 1.1332 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1232 1.1332 1.1224 1.1324 0.0008 0.07%
2024-12-03 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1224 1.1324 1.1227 1.1327 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1227 1.1327 1.1207 1.1307 0.0020 0.18%
2024-11-29 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1207 1.1307 1.1194 1.1294 0.0013 0.12%
2024-11-28 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1194 1.1294 1.1182 1.1282 0.0012 0.11%
2024-11-27 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1182 1.1282 1.1182 1.1282 0.0000 0.00%
2024-11-26 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1182 1.1282 1.1180 1.1280 0.0002 0.02%
2024-11-25 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1180 1.1280 1.1164 1.1264 0.0016 0.14%
2024-11-22 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1164 1.1264 1.1165 1.1265 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1165 1.1265 1.1150 1.1250 0.0015 0.13%
2024-11-20 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1150 1.1250 1.1153 1.1253 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1153 1.1253 1.1141 1.1241 0.0012 0.11%
2024-11-18 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1141 1.1241 1.1155 1.1255 -0.0014 -0.13%
2024-11-15 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1155 1.1255 1.1157 1.1257 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1157 1.1257 1.1154 1.1254 0.0003 0.03%
2024-11-13 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1154 1.1254 1.1161 1.1261 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1161 1.1261 1.1153 1.1253 0.0008 0.07%
2024-11-11 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1153 1.1253 1.1152 1.1252 0.0001 0.01%
2024-11-08 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1152 1.1252 1.1151 1.1251 0.0001 0.01%
2024-11-07 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1151 1.1251 1.1147 1.1247 0.0004 0.04%
2024-11-06 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1147 1.1247 1.1149 1.1249 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1149 1.1249 1.1146 1.1246 0.0003 0.03%
2024-11-04 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1146 1.1246 1.1144 1.1244 0.0002 0.02%
2024-11-01 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1144 1.1244 1.1136 1.1236 0.0008 0.07%
2024-10-31 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1136 1.1236 1.1129 1.1229 0.0007 0.06%
2024-10-30 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1129 1.1229 1.1130 1.1230 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1130 1.1230 1.1127 1.1227 0.0003 0.03%
2024-10-28 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1127 1.1227 1.1126 1.1226 0.0001 0.01%
2024-10-25 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1126 1.1226 1.1116 1.1216 0.0010 0.09%
2024-10-24 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1116 1.1216 1.1118 1.1218 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1118 1.1218 1.1122 1.1222 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1122 1.1222 1.1136 1.1236 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1136 1.1236 1.1137 1.1237 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1137 1.1237 1.1140 1.1240 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1140 1.1240 1.1135 1.1235 0.0005 0.04%
2024-10-16 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1135 1.1235 1.1140 1.1240 -0.0005 -0.04%
2024-10-15 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1140 1.1240 1.1136 1.1236 0.0004 0.04%
2024-10-14 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1136 1.1236 1.1136 1.1236 0.0000 0.00%
2024-10-11 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1136 1.1236 1.1133 1.1233 0.0003 0.03%
2024-10-10 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1133 1.1233 1.1117 1.1217 0.0016 0.14%
2024-10-09 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1117 1.1217 1.1119 1.1219 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1119 1.1219 1.1125 1.1225 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1125 1.1225 1.1136 1.1236 -0.0011 -0.10%
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2024-09-25 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1190 1.1290 1.1174 1.1274 0.0016 0.14%
2024-09-24 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1174 1.1274 1.1174 1.1274 0.0000 0.00%
2024-09-23 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1174 1.1274 1.1174 1.1274 0.0000 0.00%
2024-09-20 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1174 1.1274 1.1172 1.1272 0.0002 0.02%
2024-09-19 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1172 1.1272 1.1175 1.1275 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1175 1.1275 1.1175 1.1275 0.0000 0.00%
2024-09-13 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1175 1.1275 1.1171 1.1271 0.0004 0.04%
2024-09-12 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1171 1.1271 1.1170 1.1270 0.0001 0.01%
2024-09-11 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1170 1.1270 1.1155 1.1255 0.0015 0.13%
2024-09-10 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1155 1.1255 1.1152 1.1252 0.0003 0.03%
2024-09-09 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1152 1.1252 1.1146 1.1246 0.0006 0.05%
2024-09-06 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1146 1.1246 1.1146 1.1246 0.0000 0.00%
2024-09-05 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1146 1.1246 1.1144 1.1244 0.0002 0.02%
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2024-08-20 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1108 1.1208 1.1109 1.1209 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1109 1.1209 1.1109 1.1209 0.0000 0.00%
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2024-08-06 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1130 1.1230 1.1133 1.1233 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1133 1.1233 1.1132 1.1232 0.0001 0.01%
2024-08-02 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1132 1.1232 1.1131 1.1231 0.0001 0.01%
2024-07-31 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1125 1.1225 1.1113 1.1213 0.0012 0.11%
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2024-07-24 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1102 1.1202 1.1104 1.1204 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1104 1.1204 1.1098 1.1198 0.0006 0.05%
2024-07-22 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1098 1.1198 1.1086 1.1186 0.0012 0.11%
2024-07-19 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1086 1.1186 1.1084 1.1184 0.0002 0.02%
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2024-07-10 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1079 1.1179 1.1079 1.1179 0.0000 0.00%
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2024-07-08 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1076 1.1176 1.1080 1.1180 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1080 1.1180 1.1081 1.1181 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1081 1.1181 1.1081 1.1181 0.0000 0.00%
2024-07-03 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1081 1.1181 1.1081 1.1181 0.0000 0.00%
2024-07-02 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1081 1.1181 1.1075 1.1175 0.0006 0.05%
2024-07-01 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1075 1.1175 1.1089 1.1189 -0.0014 -0.13%
2024-06-28 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1089 1.1189 1.1089 1.1189 0.0000 0.00%
2024-06-27 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1089 1.1189 1.1085 1.1185 0.0004 0.04%
2024-06-26 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1085 1.1185 1.1081 1.1181 0.0004 0.04%
2024-06-25 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1081 1.1181 1.1077 1.1177 0.0004 0.04%
2024-06-24 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1077 1.1177 1.1072 1.1172 0.0005 0.05%
2024-06-21 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1072 1.1172 1.1075 1.1175 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1075 1.1175 1.1075 1.1175 0.0000 0.00%
2024-06-19 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1075 1.1175 1.1066 1.1166 0.0009 0.08%
2024-06-18 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1066 1.1166 1.1062 1.1162 0.0004 0.04%
2024-06-17 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1062 1.1162 1.1064 1.1164 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1064 1.1164 1.1062 1.1162 0.0002 0.02%
2024-06-13 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1062 1.1162 1.1063 1.1163 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1063 1.1163 1.1064 1.1164 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1064 1.1164 1.1062 1.1162 0.0002 0.02%
2024-06-07 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1062 1.1162 1.1062 1.1162 0.0000 0.00%
2024-06-06 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1062 1.1162 1.1061 1.1161 0.0001 0.01%
2024-06-05 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1061 1.1161 1.1057 1.1157 0.0004 0.04%
2024-06-04 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1057 1.1157 1.1054 1.1154 0.0003 0.03%
2024-06-03 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1054 1.1154 1.1048 1.1148 0.0006 0.05%
2024-05-31 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1048 1.1148 1.1046 1.1146 0.0002 0.02%
2024-05-30 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1046 1.1146 1.1046 1.1146 0.0000 0.00%
2024-05-29 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1046 1.1146 1.1045 1.1145 0.0001 0.01%
2024-05-28 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1045 1.1145 1.1043 1.1143 0.0002 0.02%
2024-05-27 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1043 1.1143 1.1040 1.1140 0.0003 0.03%
2024-05-24 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1040 1.1140 1.1044 1.1144 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1044 1.1144 1.1042 1.1142 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%