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國聯(lián)恒澤純債C(中融恒澤純債C)基金凈值查詢(014258)

今天最新凈值 1.1163 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1413
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8989億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝 羅匯
近一月國聯(lián)恒澤純債C|中融恒澤純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)恒澤純債C(014258)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1160 1.1410 1.1163 1.1413 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1163 1.1413 1.1165 1.1415 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1165 1.1415 1.1170 1.1420 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1170 1.1420 1.1155 1.1405 0.0015 0.13%
2025-05-16 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1155 1.1405 1.1157 1.1407 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1157 1.1407 1.1172 1.1422 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1172 1.1422 1.1180 1.1430 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1180 1.1430 1.1161 1.1411 0.0019 0.17%
2025-05-12 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1161 1.1411 1.1202 1.1452 -0.0041 -0.37%
2025-05-09 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1202 1.1452 1.1200 1.1450 0.0002 0.02%
2025-05-08 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1200 1.1450 1.1183 1.1433 0.0017 0.15%
2025-05-07 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1183 1.1433 1.1190 1.1440 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1190 1.1440 1.1189 1.1439 0.0001 0.01%
2025-04-30 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1189 1.1439 1.1182 1.1432 0.0007 0.06%
2025-04-29 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1182 1.1432 1.1169 1.1419 0.0013 0.12%
2025-04-28 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1169 1.1419 1.1164 1.1414 0.0005 0.04%
2025-04-25 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1164 1.1414 1.1161 1.1411 0.0003 0.03%
2025-04-24 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1161 1.1411 1.1165 1.1415 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014258 國聯(lián)恒澤純債C 1.1165 1.1415 1.1174 1.1424 -0.0009 -0.08%