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富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C(富國中證娛樂主題指數(shù)增強型(LOF)C)基金凈值查詢(014256)

今天最新凈值 0.6841 -0.0048 -0.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6834 -0.0007 -0.1018%
  • 累計凈值：0.6841
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0951億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
近一周富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C|富國中證娛樂主題指數(shù)增強型(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C(014256)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6831 0.6831 0.6841 0.6841 -0.0010 -0.15%
2025-05-21 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6841 0.6841 0.6889 0.6889 -0.0048 -0.70%
2025-05-20 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6889 0.6889 0.6772 0.6772 0.0117 1.73%
2025-05-19 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6772 0.6772 0.6750 0.6750 0.0022 0.33%
2025-05-16 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6750 0.6750 0.6741 0.6741 0.0009 0.13%