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富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C(富國中證娛樂主題指數(shù)增強型(LOF)C)基金凈值查詢(014256)

今天最新凈值 0.6841 -0.0048 -0.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6834 -0.0007 -0.1018%
  • 累計凈值：0.6841
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0951億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
今年以來富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C|富國中證娛樂主題指數(shù)增強型(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C(014256)基金累計收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6831 0.6831 0.6841 0.6841 -0.0010 -0.15%
2025-05-21 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6841 0.6841 0.6889 0.6889 -0.0048 -0.70%
2025-05-20 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6889 0.6889 0.6772 0.6772 0.0117 1.73%
2025-05-19 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6772 0.6772 0.6750 0.6750 0.0022 0.33%
2025-05-16 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6750 0.6750 0.6741 0.6741 0.0009 0.13%
2025-05-15 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6741 0.6741 0.6830 0.6830 -0.0089 -1.30%
2025-05-14 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6830 0.6830 0.6832 0.6832 -0.0002 -0.03%
2025-05-13 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6832 0.6832 0.6841 0.6841 -0.0009 -0.13%
2025-05-12 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6841 0.6841 0.6809 0.6809 0.0032 0.47%
2025-05-09 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6809 0.6809 0.6903 0.6903 -0.0094 -1.36%
2025-05-08 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6903 0.6903 0.6903 0.6903 0.0000 0.00%
2025-05-07 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6903 0.6903 0.6958 0.6958 -0.0055 -0.79%
2025-05-06 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6958 0.6958 0.6827 0.6827 0.0131 1.92%
2025-04-30 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6827 0.6827 0.6783 0.6783 0.0044 0.65%
2025-04-29 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6783 0.6783 0.6737 0.6737 0.0046 0.68%
2025-04-28 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6737 0.6737 0.6767 0.6767 -0.0030 -0.44%
2025-04-25 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6767 0.6767 0.6732 0.6732 0.0035 0.52%
2025-04-24 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6732 0.6732 0.6805 0.6805 -0.0073 -1.07%
2025-04-23 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6805 0.6805 0.6830 0.6830 -0.0025 -0.37%
2025-04-22 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6830 0.6830 0.6881 0.6881 -0.0051 -0.74%
2025-04-21 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6881 0.6881 0.6775 0.6775 0.0106 1.56%
2025-04-18 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6775 0.6775 0.6810 0.6810 -0.0035 -0.51%
2025-04-17 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6810 0.6810 0.6790 0.6790 0.0020 0.29%
2025-04-16 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6790 0.6790 0.6818 0.6818 -0.0028 -0.41%
2025-04-15 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6818 0.6818 0.6802 0.6802 0.0016 0.24%
2025-04-14 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6802 0.6802 0.6698 0.6698 0.0104 1.55%
2025-04-11 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6698 0.6698 0.6760 0.6760 -0.0062 -0.92%
2025-04-10 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6760 0.6760 0.6578 0.6578 0.0182 2.77%
2025-04-09 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6578 0.6578 0.6395 0.6395 0.0183 2.86%
2025-04-08 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6395 0.6395 0.6256 0.6256 0.0139 2.22%
2025-04-07 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6256 0.6256 0.6952 0.6952 -0.0696 -10.01%
2025-04-03 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6952 0.6952 0.6912 0.6912 0.0040 0.58%
2025-04-02 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6912 0.6912 0.6897 0.6897 0.0015 0.22%
2025-04-01 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6897 0.6897 0.6884 0.6884 0.0013 0.19%
2025-03-31 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6884 0.6884 0.6971 0.6971 -0.0087 -1.25%
2025-03-28 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6971 0.6971 0.6934 0.6934 0.0037 0.53%
2025-03-27 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6934 0.6934 0.6925 0.6925 0.0009 0.13%
2025-03-26 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6925 0.6925 0.6915 0.6915 0.0010 0.14%
2025-03-25 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6915 0.6915 0.6986 0.6986 -0.0071 -1.02%
2025-03-24 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6986 0.6986 0.6973 0.6973 0.0013 0.19%
2025-03-21 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6973 0.6973 0.7062 0.7062 -0.0089 -1.26%
2025-03-20 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7062 0.7062 0.7140 0.7140 -0.0078 -1.09%
2025-03-19 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7140 0.7140 0.7226 0.7226 -0.0086 -1.19%
2025-03-18 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7226 0.7226 0.7223 0.7223 0.0003 0.04%
2025-03-17 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7223 0.7223 0.7232 0.7232 -0.0009 -0.12%
2025-03-14 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7232 0.7232 0.7058 0.7058 0.0174 2.47%
2025-03-13 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7058 0.7058 0.7121 0.7121 -0.0063 -0.88%
2025-03-12 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7121 0.7121 0.7037 0.7037 0.0084 1.19%
2025-03-11 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7037 0.7037 0.6992 0.6992 0.0045 0.64%
2025-03-10 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6992 0.6992 0.7062 0.7062 -0.0070 -0.99%
2025-03-07 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7062 0.7062 0.7101 0.7101 -0.0039 -0.55%
2025-03-06 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7101 0.7101 0.6866 0.6866 0.0235 3.42%
2025-03-05 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6866 0.6866 0.6840 0.6840 0.0026 0.38%
2025-03-04 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6840 0.6840 0.6787 0.6787 0.0053 0.78%
2025-03-03 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6787 0.6787 0.6719 0.6719 0.0068 1.01%
2025-02-28 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6719 0.6719 0.6950 0.6950 -0.0231 -3.32%
2025-02-27 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6950 0.6950 0.6971 0.6971 -0.0021 -0.30%
2025-02-26 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6971 0.6971 0.6950 0.6950 0.0021 0.30%
2025-02-25 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6950 0.6950 0.7087 0.7087 -0.0137 -1.93%
2025-02-24 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7087 0.7087 0.7179 0.7179 -0.0092 -1.28%
2025-02-21 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7179 0.7179 0.7016 0.7016 0.0163 2.32%
2025-02-20 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7016 0.7016 0.7056 0.7056 -0.0040 -0.57%
2025-02-19 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7056 0.7056 0.6972 0.6972 0.0084 1.20%
2025-02-18 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6972 0.6972 0.7206 0.7206 -0.0234 -3.25%
2025-02-17 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7206 0.7206 0.7271 0.7271 -0.0065 -0.89%
2025-02-14 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7271 0.7271 0.7163 0.7163 0.0108 1.51%
2025-02-13 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7163 0.7163 0.7108 0.7108 0.0055 0.77%
2025-02-12 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7108 0.7108 0.7012 0.7012 0.0096 1.37%
2025-02-11 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7012 0.7012 0.7010 0.7010 0.0002 0.03%
2025-02-10 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7010 0.7010 0.6879 0.6879 0.0131 1.90%
2025-02-07 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6879 0.6879 0.6821 0.6821 0.0058 0.85%
2025-02-06 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6821 0.6821 0.6692 0.6692 0.0129 1.93%
2025-02-05 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6692 0.6692 0.6590 0.6590 0.0102 1.55%
2025-01-27 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6590 0.6590 0.6601 0.6601 -0.0011 -0.17%
2025-01-22 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6425 0.6425 0.6502 0.6502 -0.0077 -1.18%
2025-01-14 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6406 0.6406 0.6153 0.6153 0.0253 4.11%
2025-01-13 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6153 0.6153 0.6157 0.6157 -0.0004 -0.06%
2025-01-10 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6157 0.6157 0.6333 0.6333 -0.0176 -2.78%
2025-01-09 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6333 0.6333 0.6359 0.6359 -0.0026 -0.41%
2025-01-08 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6359 0.6359 0.6353 0.6353 0.0006 0.09%
2025-01-07 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6353 0.6353 0.6276 0.6276 0.0077 1.23%
2025-01-06 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6276 0.6276 0.6332 0.6332 -0.0056 -0.88%
2025-01-03 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6332 0.6332 0.6507 0.6507 -0.0175 -2.69%
2025-01-02 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6507 0.6507 0.6623 0.6623 -0.0116 -1.75%