搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C(富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C)基金凈值查詢(014256)

今天最新凈值 0.6841 -0.0048 -0.7000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6834 -0.0007 -0.1018%
  • 累計(jì)凈值：0.6841
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0951億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
近一月富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C|富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C(014256)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6831 0.6831 0.6841 0.6841 -0.0010 -0.15%
2025-05-21 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6841 0.6841 0.6889 0.6889 -0.0048 -0.70%
2025-05-20 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6889 0.6889 0.6772 0.6772 0.0117 1.73%
2025-05-19 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6772 0.6772 0.6750 0.6750 0.0022 0.33%
2025-05-16 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6750 0.6750 0.6741 0.6741 0.0009 0.13%
2025-05-15 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6741 0.6741 0.6830 0.6830 -0.0089 -1.30%
2025-05-14 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6830 0.6830 0.6832 0.6832 -0.0002 -0.03%
2025-05-13 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6832 0.6832 0.6841 0.6841 -0.0009 -0.13%
2025-05-12 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6841 0.6841 0.6809 0.6809 0.0032 0.47%
2025-05-09 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6809 0.6809 0.6903 0.6903 -0.0094 -1.36%
2025-05-08 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6903 0.6903 0.6903 0.6903 0.0000 0.00%
2025-05-07 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6903 0.6903 0.6958 0.6958 -0.0055 -0.79%
2025-05-06 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6958 0.6958 0.6827 0.6827 0.0131 1.92%
2025-04-30 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6827 0.6827 0.6783 0.6783 0.0044 0.65%
2025-04-29 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6783 0.6783 0.6737 0.6737 0.0046 0.68%
2025-04-28 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6737 0.6737 0.6767 0.6767 -0.0030 -0.44%
2025-04-25 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6767 0.6767 0.6732 0.6732 0.0035 0.52%
2025-04-24 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6732 0.6732 0.6805 0.6805 -0.0073 -1.07%
2025-04-23 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6805 0.6805 0.6830 0.6830 -0.0025 -0.37%