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農(nóng)銀均衡收益混合基金凈值查詢(014241)

今天最新凈值 0.7679 -0.0027 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7619 -0.0060 -0.7801%
  • 累計(jì)凈值：0.7679
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7576億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：陳富權(quán)
近一年農(nóng)銀均衡收益混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,農(nóng)銀均衡收益混合(014241)基金累計(jì)收益率-4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7611 0.7611 0.7679 0.7679 -0.0068 -0.89%
2025-05-22 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7679 0.7679 0.7706 0.7706 -0.0027 -0.35%
2025-05-21 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7706 0.7706 0.7680 0.7680 0.0026 0.34%
2025-05-20 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7680 0.7680 0.7644 0.7644 0.0036 0.47%
2025-05-19 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7644 0.7644 0.7645 0.7645 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7645 0.7645 0.7656 0.7656 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7656 0.7656 0.7710 0.7710 -0.0054 -0.70%
2025-05-14 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7710 0.7710 0.7683 0.7683 0.0027 0.35%
2025-05-13 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7683 0.7683 0.7685 0.7685 -0.0002 -0.03%
2025-05-12 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7685 0.7685 0.7613 0.7613 0.0072 0.95%
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2025-04-22 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7571 0.7571 0.7571 0.7571 0.0000 0.00%
2025-04-21 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7571 0.7571 0.7481 0.7481 0.0090 1.20%
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2025-04-10 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7463 0.7463 0.7352 0.7352 0.0111 1.51%
2025-04-09 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7352 0.7352 0.7265 0.7265 0.0087 1.20%
2025-04-08 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7265 0.7265 0.7251 0.7251 0.0014 0.19%
2025-04-07 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7251 0.7251 0.7755 0.7755 -0.0504 -6.50%
2025-04-03 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7755 0.7755 0.7880 0.7880 -0.0125 -1.59%
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2025-04-01 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7863 0.7863 0.7847 0.7847 0.0016 0.20%
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2025-03-27 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7920 0.7920 0.7885 0.7885 0.0035 0.44%
2025-03-26 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7885 0.7885 0.7885 0.7885 0.0000 0.00%
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2025-03-13 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7852 0.7852 0.7924 0.7924 -0.0072 -0.91%
2025-03-12 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7924 0.7924 0.7943 0.7943 -0.0019 -0.24%
2025-03-11 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7943 0.7943 0.7935 0.7935 0.0008 0.10%
2025-03-10 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7935 0.7935 0.7936 0.7936 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7936 0.7936 0.7955 0.7955 -0.0019 -0.24%
2025-03-06 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7955 0.7955 0.7888 0.7888 0.0067 0.85%
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2025-02-21 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7997 0.7997 0.7907 0.7907 0.0090 1.14%
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2025-02-12 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7942 0.7942 0.7877 0.7877 0.0065 0.83%
2025-02-11 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7877 0.7877 0.7902 0.7902 -0.0025 -0.32%
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2024-12-13 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7990 0.7990 0.8101 0.8101 -0.0111 -1.37%
2024-12-12 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8101 0.8101 0.8031 0.8031 0.0070 0.87%
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2024-12-09 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7981 0.7981 0.7993 0.7993 -0.0012 -0.15%
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2024-11-28 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7844 0.7844 0.7898 0.7898 -0.0054 -0.68%
2024-11-27 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7898 0.7898 0.7763 0.7763 0.0135 1.74%
2024-11-26 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7763 0.7763 0.7784 0.7784 -0.0021 -0.27%
2024-11-25 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7784 0.7784 0.7811 0.7811 -0.0027 -0.35%
2024-11-22 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7811 0.7811 0.8004 0.8004 -0.0193 -2.41%
2024-11-21 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8004 0.8004 0.8018 0.8018 -0.0014 -0.17%
2024-11-20 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8018 0.8018 0.7972 0.7972 0.0046 0.58%
2024-11-19 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7972 0.7972 0.7881 0.7881 0.0091 1.15%
2024-11-18 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7881 0.7881 0.7944 0.7944 -0.0063 -0.79%
2024-11-15 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7944 0.7944 0.8065 0.8065 -0.0121 -1.50%
2024-11-14 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8065 0.8065 0.8216 0.8216 -0.0151 -1.84%
2024-11-13 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8216 0.8216 0.8182 0.8182 0.0034 0.42%
2024-11-12 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8182 0.8182 0.8261 0.8261 -0.0079 -0.96%
2024-11-11 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8261 0.8261 0.8231 0.8231 0.0030 0.36%
2024-11-08 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8231 0.8231 0.8265 0.8265 -0.0034 -0.41%
2024-11-07 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8265 0.8265 0.8155 0.8155 0.0110 1.35%
2024-11-06 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8155 0.8155 0.8202 0.8202 -0.0047 -0.57%
2024-11-05 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8202 0.8202 0.8089 0.8089 0.0113 1.40%
2024-11-04 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8089 0.8089 0.7988 0.7988 0.0101 1.26%
2024-11-01 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7988 0.7988 0.7970 0.7970 0.0018 0.23%
2024-10-31 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7970 0.7970 0.8006 0.8006 -0.0036 -0.45%
2024-10-30 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8006 0.8006 0.8051 0.8051 -0.0045 -0.56%
2024-10-29 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8051 0.8051 0.8108 0.8108 -0.0057 -0.70%
2024-10-28 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8108 0.8108 0.8083 0.8083 0.0025 0.31%
2024-10-25 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8083 0.8083 0.8087 0.8087 -0.0004 -0.05%
2024-10-24 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8087 0.8087 0.8165 0.8165 -0.0078 -0.96%
2024-10-23 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8165 0.8165 0.8182 0.8182 -0.0017 -0.21%
2024-10-22 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8182 0.8182 0.8123 0.8123 0.0059 0.73%
2024-10-21 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8123 0.8123 0.8143 0.8143 -0.0020 -0.25%
2024-10-18 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8143 0.8143 0.7928 0.7928 0.0215 2.71%
2024-10-17 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7928 0.7928 0.7996 0.7996 -0.0068 -0.85%
2024-10-16 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7996 0.7996 0.8057 0.8057 -0.0061 -0.76%
2024-10-15 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8057 0.8057 0.8261 0.8261 -0.0204 -2.47%
2024-10-14 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8261 0.8261 0.8135 0.8135 0.0126 1.55%
2024-10-11 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8135 0.8135 0.8336 0.8336 -0.0201 -2.41%
2024-10-10 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8336 0.8336 0.8228 0.8228 0.0108 1.31%
2024-10-09 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8228 0.8228 0.8708 0.8708 -0.0480 -5.51%
2024-10-08 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8708 0.8708 0.8377 0.8377 0.0331 3.95%
2024-09-30 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8377 0.8377 0.7852 0.7852 0.0525 6.69%
2024-09-27 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7852 0.7852 0.7668 0.7668 0.0184 2.40%
2024-09-26 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7668 0.7668 0.7520 0.7520 0.0148 1.97%
2024-09-25 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7520 0.7520 0.7470 0.7470 0.0050 0.67%
2024-09-24 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7470 0.7470 0.7265 0.7265 0.0205 2.82%
2024-09-23 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7265 0.7265 0.7246 0.7246 0.0019 0.26%
2024-09-20 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7246 0.7246 0.7279 0.7279 -0.0033 -0.45%
2024-09-19 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7279 0.7279 0.7274 0.7274 0.0005 0.07%
2024-09-18 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7274 0.7274 0.7207 0.7207 0.0067 0.93%
2024-09-13 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7207 0.7207 0.7220 0.7220 -0.0013 -0.18%
2024-09-12 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7220 0.7220 0.7225 0.7225 -0.0005 -0.07%
2024-09-11 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7225 0.7225 0.7258 0.7258 -0.0033 -0.45%
2024-09-10 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7258 0.7258 0.7254 0.7254 0.0004 0.06%
2024-09-09 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7254 0.7254 0.7311 0.7311 -0.0057 -0.78%
2024-09-06 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7311 0.7311 0.7374 0.7374 -0.0063 -0.85%
2024-09-05 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7374 0.7374 0.7383 0.7383 -0.0009 -0.12%
2024-09-04 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7383 0.7383 0.7418 0.7418 -0.0035 -0.47%
2024-09-03 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7418 0.7418 0.7403 0.7403 0.0015 0.20%
2024-09-02 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7403 0.7403 0.7447 0.7447 -0.0044 -0.59%
2024-08-30 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7447 0.7447 0.7413 0.7413 0.0034 0.46%
2024-08-29 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7413 0.7413 0.7424 0.7424 -0.0011 -0.15%
2024-08-28 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7424 0.7424 0.7439 0.7439 -0.0015 -0.20%
2024-08-27 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7439 0.7439 0.7463 0.7463 -0.0024 -0.32%
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2024-08-23 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7517 0.7517 0.7509 0.7509 0.0008 0.11%
2024-08-22 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7509 0.7509 0.7475 0.7475 0.0034 0.45%
2024-08-21 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7475 0.7475 0.7485 0.7485 -0.0010 -0.13%
2024-08-20 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7485 0.7485 0.7544 0.7544 -0.0059 -0.78%
2024-08-19 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7544 0.7544 0.7508 0.7508 0.0036 0.48%
2024-08-16 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7508 0.7508 0.7516 0.7516 -0.0008 -0.11%
2024-08-15 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7516 0.7516 0.7467 0.7467 0.0049 0.66%
2024-08-14 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7467 0.7467 0.7510 0.7510 -0.0043 -0.57%
2024-08-13 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7510 0.7510 0.7476 0.7476 0.0034 0.45%
2024-08-12 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7476 0.7476 0.7481 0.7481 -0.0005 -0.07%
2024-08-09 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7481 0.7481 0.7511 0.7511 -0.0030 -0.40%
2024-08-08 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7511 0.7511 0.7527 0.7527 -0.0016 -0.21%
2024-08-07 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7527 0.7527 0.7493 0.7493 0.0034 0.45%
2024-08-06 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7493 0.7493 0.7477 0.7477 0.0016 0.21%
2024-08-05 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7477 0.7477 0.7601 0.7601 -0.0124 -1.63%
2024-08-02 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7601 0.7601 0.7669 0.7669 -0.0068 -0.89%
2024-07-31 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7682 0.7682 0.7579 0.7579 0.0103 1.36%
2024-07-30 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7579 0.7579 0.7653 0.7653 -0.0074 -0.97%
2024-07-29 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7653 0.7653 0.7660 0.7660 -0.0007 -0.09%
2024-07-26 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7660 0.7660 0.7619 0.7619 0.0041 0.54%
2024-07-25 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7619 0.7619 0.7685 0.7685 -0.0066 -0.86%
2024-07-24 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7685 0.7685 0.7702 0.7702 -0.0017 -0.22%
2024-07-23 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7702 0.7702 0.7858 0.7858 -0.0156 -1.99%
2024-07-22 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7858 0.7858 0.7894 0.7894 -0.0036 -0.46%
2024-07-19 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7894 0.7894 0.7873 0.7873 0.0021 0.27%
2024-07-18 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7873 0.7873 0.7801 0.7801 0.0072 0.92%
2024-07-17 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7801 0.7801 0.7882 0.7882 -0.0081 -1.03%
2024-07-16 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7882 0.7882 0.7885 0.7885 -0.0003 -0.04%
2024-07-15 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7885 0.7885 0.7870 0.7870 0.0015 0.19%
2024-07-12 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7870 0.7870 0.7907 0.7907 -0.0037 -0.47%
2024-07-11 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7907 0.7907 0.7834 0.7834 0.0073 0.93%
2024-07-10 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7834 0.7834 0.7884 0.7884 -0.0050 -0.63%
2024-07-09 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7884 0.7884 0.7756 0.7756 0.0128 1.65%
2024-07-08 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7756 0.7756 0.7780 0.7780 -0.0024 -0.31%
2024-07-05 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7780 0.7780 0.7767 0.7767 0.0013 0.17%
2024-07-04 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7767 0.7767 0.7822 0.7822 -0.0055 -0.70%
2024-07-03 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7822 0.7822 0.7865 0.7865 -0.0043 -0.55%
2024-07-02 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7865 0.7865 0.7925 0.7925 -0.0060 -0.76%
2024-07-01 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7925 0.7925 0.7859 0.7859 0.0066 0.84%
2024-06-28 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7859 0.7859 0.7774 0.7774 0.0085 1.09%
2024-06-27 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7774 0.7774 0.7846 0.7846 -0.0072 -0.92%
2024-06-26 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7846 0.7846 0.7802 0.7802 0.0044 0.56%
2024-06-25 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7802 0.7802 0.7816 0.7816 -0.0014 -0.18%
2024-06-24 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7816 0.7816 0.7881 0.7881 -0.0065 -0.82%
2024-06-21 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7881 0.7881 0.7881 0.7881 0.0000 0.00%
2024-06-20 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7881 0.7881 0.7905 0.7905 -0.0024 -0.30%
2024-06-19 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7905 0.7905 0.7954 0.7954 -0.0049 -0.62%
2024-06-18 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7954 0.7954 0.7938 0.7938 0.0016 0.20%
2024-06-17 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7938 0.7938 0.7941 0.7941 -0.0003 -0.04%
2024-06-14 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7941 0.7941 0.7963 0.7963 -0.0022 -0.28%
2024-06-13 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7963 0.7963 0.7974 0.7974 -0.0011 -0.14%
2024-06-12 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7974 0.7974 0.7950 0.7950 0.0024 0.30%
2024-06-11 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7950 0.7950 0.7976 0.7976 -0.0026 -0.33%
2024-06-07 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7976 0.7976 0.7986 0.7986 -0.0010 -0.13%
2024-06-06 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7986 0.7986 0.7994 0.7994 -0.0008 -0.10%
2024-06-05 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7994 0.7994 0.8037 0.8037 -0.0043 -0.54%
2024-06-04 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8037 0.8037 0.7968 0.7968 0.0069 0.87%
2024-06-03 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7968 0.7968 0.7951 0.7951 0.0017 0.21%
2024-05-31 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7951 0.7951 0.7970 0.7970 -0.0019 -0.24%
2024-05-30 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7970 0.7970 0.7974 0.7974 -0.0004 -0.05%
2024-05-29 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7974 0.7974 0.7970 0.7970 0.0004 0.05%
2024-05-28 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7970 0.7970 0.8032 0.8032 -0.0062 -0.77%
2024-05-27 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8032 0.8032 0.7943 0.7943 0.0089 1.12%
2024-05-24 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7943 0.7943 0.7962 0.7962 -0.0019 -0.24%