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農(nóng)銀均衡收益混合基金凈值查詢(014241)

今天最新凈值 0.7679 -0.0027 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7619 -0.0060 -0.7801%
  • 累計凈值：0.7679
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7576億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：陳富權(quán)
近一月農(nóng)銀均衡收益混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀均衡收益混合(014241)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7611 0.7611 0.7679 0.7679 -0.0068 -0.89%
2025-05-22 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7679 0.7679 0.7706 0.7706 -0.0027 -0.35%
2025-05-21 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7706 0.7706 0.7680 0.7680 0.0026 0.34%
2025-05-20 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7680 0.7680 0.7644 0.7644 0.0036 0.47%
2025-05-19 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7644 0.7644 0.7645 0.7645 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7645 0.7645 0.7656 0.7656 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7656 0.7656 0.7710 0.7710 -0.0054 -0.70%
2025-05-14 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7710 0.7710 0.7683 0.7683 0.0027 0.35%
2025-05-13 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7683 0.7683 0.7685 0.7685 -0.0002 -0.03%
2025-05-12 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7685 0.7685 0.7613 0.7613 0.0072 0.95%
2025-05-09 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7613 0.7613 0.7656 0.7656 -0.0043 -0.56%
2025-05-08 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7656 0.7656 0.7643 0.7643 0.0013 0.17%
2025-05-07 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7643 0.7643 0.7616 0.7616 0.0027 0.35%
2025-05-06 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7616 0.7616 0.7552 0.7552 0.0064 0.85%
2025-04-30 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7552 0.7552 0.7562 0.7562 -0.0010 -0.13%
2025-04-29 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7562 0.7562 0.7549 0.7549 0.0013 0.17%
2025-04-28 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7549 0.7549 0.7575 0.7575 -0.0026 -0.34%
2025-04-25 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7575 0.7575 0.7582 0.7582 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7582 0.7582 0.7601 0.7601 -0.0019 -0.25%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%