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農(nóng)銀均衡收益混合基金凈值查詢(014241)

今天最新凈值 0.7679 -0.0027 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7619 -0.0060 -0.7801%
  • 累計(jì)凈值：0.7679
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7576億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：陳富權(quán)
近一季農(nóng)銀均衡收益混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀均衡收益混合(014241)基金累計(jì)收益率-3.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7611 0.7611 0.7679 0.7679 -0.0068 -0.89%
2025-05-22 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7679 0.7679 0.7706 0.7706 -0.0027 -0.35%
2025-05-21 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7706 0.7706 0.7680 0.7680 0.0026 0.34%
2025-05-20 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7680 0.7680 0.7644 0.7644 0.0036 0.47%
2025-05-19 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7644 0.7644 0.7645 0.7645 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7645 0.7645 0.7656 0.7656 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7656 0.7656 0.7710 0.7710 -0.0054 -0.70%
2025-05-14 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7710 0.7710 0.7683 0.7683 0.0027 0.35%
2025-05-13 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7683 0.7683 0.7685 0.7685 -0.0002 -0.03%
2025-05-12 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7685 0.7685 0.7613 0.7613 0.0072 0.95%
2025-05-09 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7613 0.7613 0.7656 0.7656 -0.0043 -0.56%
2025-05-08 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7656 0.7656 0.7643 0.7643 0.0013 0.17%
2025-05-07 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7643 0.7643 0.7616 0.7616 0.0027 0.35%
2025-05-06 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7616 0.7616 0.7552 0.7552 0.0064 0.85%
2025-04-30 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7552 0.7552 0.7562 0.7562 -0.0010 -0.13%
2025-04-29 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7562 0.7562 0.7549 0.7549 0.0013 0.17%
2025-04-28 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7549 0.7549 0.7575 0.7575 -0.0026 -0.34%
2025-04-25 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7575 0.7575 0.7582 0.7582 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7582 0.7582 0.7601 0.7601 -0.0019 -0.25%
2025-04-23 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7601 0.7601 0.7571 0.7571 0.0030 0.40%
2025-04-22 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7571 0.7571 0.7571 0.7571 0.0000 0.00%
2025-04-21 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7571 0.7571 0.7481 0.7481 0.0090 1.20%
2025-04-18 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7481 0.7481 0.7499 0.7499 -0.0018 -0.24%
2025-04-17 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7499 0.7499 0.7519 0.7519 -0.0020 -0.27%
2025-04-16 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7519 0.7519 0.7550 0.7550 -0.0031 -0.41%
2025-04-15 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7550 0.7550 0.7566 0.7566 -0.0016 -0.21%
2025-04-14 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7566 0.7566 0.7552 0.7552 0.0014 0.19%
2025-04-11 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7552 0.7552 0.7463 0.7463 0.0089 1.19%
2025-04-10 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7463 0.7463 0.7352 0.7352 0.0111 1.51%
2025-04-09 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7352 0.7352 0.7265 0.7265 0.0087 1.20%
2025-04-08 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7265 0.7265 0.7251 0.7251 0.0014 0.19%
2025-04-07 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7251 0.7251 0.7755 0.7755 -0.0504 -6.50%
2025-04-03 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7755 0.7755 0.7880 0.7880 -0.0125 -1.59%
2025-04-02 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7880 0.7880 0.7863 0.7863 0.0017 0.22%
2025-04-01 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7863 0.7863 0.7847 0.7847 0.0016 0.20%
2025-03-31 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7847 0.7847 0.7902 0.7902 -0.0055 -0.70%
2025-03-28 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7902 0.7902 0.7920 0.7920 -0.0018 -0.23%
2025-03-27 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7920 0.7920 0.7885 0.7885 0.0035 0.44%
2025-03-26 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7885 0.7885 0.7885 0.7885 0.0000 0.00%
2025-03-25 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7885 0.7885 0.7914 0.7914 -0.0029 -0.37%
2025-03-24 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7914 0.7914 0.7862 0.7862 0.0052 0.66%
2025-03-21 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7862 0.7862 0.7969 0.7969 -0.0107 -1.34%
2025-03-20 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7969 0.7969 0.8005 0.8005 -0.0036 -0.45%
2025-03-19 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8005 0.8005 0.8007 0.8007 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.8007 0.8007 0.7968 0.7968 0.0039 0.49%
2025-03-17 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7968 0.7968 0.7991 0.7991 -0.0023 -0.29%
2025-03-14 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7991 0.7991 0.7852 0.7852 0.0139 1.77%
2025-03-13 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7852 0.7852 0.7924 0.7924 -0.0072 -0.91%
2025-03-12 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7924 0.7924 0.7943 0.7943 -0.0019 -0.24%
2025-03-11 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7943 0.7943 0.7935 0.7935 0.0008 0.10%
2025-03-10 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7935 0.7935 0.7936 0.7936 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7936 0.7936 0.7955 0.7955 -0.0019 -0.24%
2025-03-06 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7955 0.7955 0.7888 0.7888 0.0067 0.85%
2025-03-05 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7888 0.7888 0.7855 0.7855 0.0033 0.42%
2025-03-04 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7855 0.7855 0.7842 0.7842 0.0013 0.17%
2025-03-03 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7842 0.7842 0.7851 0.7851 -0.0009 -0.11%
2025-02-28 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7851 0.7851 0.7997 0.7997 -0.0146 -1.83%
2025-02-27 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7997 0.7997 0.7986 0.7986 0.0011 0.14%
2025-02-26 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7986 0.7986 0.7940 0.7940 0.0046 0.58%
2025-02-25 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7940 0.7940 0.7984 0.7984 -0.0044 -0.55%
2025-02-24 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7984 0.7984 0.7997 0.7997 -0.0013 -0.16%