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農(nóng)銀均衡收益混合基金凈值查詢(014241)

今天最新凈值 0.7679 -0.0027 -0.3500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7619 -0.0060 -0.7801%
  • 累計(jì)凈值：0.7679
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7576億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：陳富權(quán)
近一周農(nóng)銀均衡收益混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀均衡收益混合(014241)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7611 0.7611 0.7679 0.7679 -0.0068 -0.89%
2025-05-22 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7679 0.7679 0.7706 0.7706 -0.0027 -0.35%
2025-05-21 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7706 0.7706 0.7680 0.7680 0.0026 0.34%
2025-05-20 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7680 0.7680 0.7644 0.7644 0.0036 0.47%
2025-05-19 014241 農(nóng)銀均衡收益混合 0.7644 0.7644 0.7645 0.7645 -0.0001 -0.01%