搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農(nóng)銀均衡收益混合基金盤中實時估值(014241)

今天最新凈值 0.7679 -0.0027 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7679
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7576億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：陳富權(quán)
農(nóng)銀均衡收益混合基金014241重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600900 長江電力 0.0000 3.12% -1.74% -0.0543%
300750 寧德時代 0.0000 3.01% -1.25% -0.0376%
002475 立訊精密 0.0000 2.89% -1.48% -0.0428%
688596 正帆科技 0.0000 2.54% -0.80% -0.0203%
000651 格力電器 0.0000 2.40% -1.10% -0.0264%
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 2.23% -1.34% -0.0299%
002594 比亞迪 0.0000 2.03% 1.55% 0.0315%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 1.83% 1.20% 0.0220%
600862 中航高科 0.0000 1.81% -1.41% -0.0255%
603606 東方電纜 0.0000 1.81% -2.70% -0.0489%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
23.67% -0.2322% 84.84%
農(nóng)銀均衡收益混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.89% -0.78%
2025-05-22 -0.35% -0.38%
2025-05-21 0.34% 0.42%
2025-05-20 0.47% 0.62%
2025-05-19 -0.01% -0.10%
2025-05-16 -0.14% -0.29%
2025-05-15 -0.70% -0.69%
2025-05-14 0.35% 0.54%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀均衡收益混合基金014241實時估值圖
農(nóng)銀均衡收益混合基金014241實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%