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農(nóng)銀金鴻短債債券A基金凈值查詢(014240)

今天最新凈值 1.0821 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0821
  • 成立日期：2022-05-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.7575億
  • 最近資產(chǎn)：13.01億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：馬逸鈞
近一周農(nóng)銀金鴻短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀金鴻短債債券A(014240)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014240 農(nóng)銀金鴻短債債券A 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2025-05-21 014240 農(nóng)銀金鴻短債債券A 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.00%
2025-05-20 014240 農(nóng)銀金鴻短債債券A 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2025-05-19 014240 農(nóng)銀金鴻短債債券A 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2025-05-16 014240 農(nóng)銀金鴻短債債券A 1.0817 1.0817 1.0818 1.0818 -0.0001 -0.01%