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農(nóng)銀金鴻短債債券A基金凈值查詢(014240)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0821 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0821
成立日期：2022-05-30
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：37.7575億
最近資產(chǎn)：13.01億元
基金公司：農(nóng)銀匯理基金
基金經(jīng)理：馬逸鈞

近一月農(nóng)銀金鴻短債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,農(nóng)銀金鴻短債債券A(014240)基金累計收益率0.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	0.0001	0.01%
2025-05-21	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0821	1.0821	1.0821	1.0821	0.0000	0.00%
2025-05-20	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0821	1.0821	1.0820	1.0820	0.0001	0.01%
2025-05-19	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0820	1.0820	1.0817	1.0817	0.0003	0.03%
2025-05-16	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0817	1.0817	1.0818	1.0818	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818	0.0000	0.00%
2025-05-14	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818	0.0000	0.00%
2025-05-13	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0818	1.0818	1.0815	1.0815	0.0003	0.03%
2025-05-12	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%
2025-05-09	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0817	1.0817	1.0815	1.0815	0.0002	0.02%

2025-05-08	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0815	1.0815	1.0811	1.0811	0.0004	0.04%
2025-05-07	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	0.0001	0.01%
2025-05-06	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0810	1.0810	1.0807	1.0807	0.0003	0.03%
2025-04-30	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0807	1.0807	1.0805	1.0805	0.0002	0.02%
2025-04-29	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0805	1.0805	1.0802	1.0802	0.0003	0.03%
2025-04-28	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%
2025-04-25	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0800	1.0800	1.0799	1.0799	0.0001	0.01%
2025-04-24	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0799	1.0799	1.0799	1.0799	0.0000	0.00%
2025-04-23	014240	農(nóng)銀金鴻短債債券A	1.0799	1.0799	1.0801	1.0801	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

農(nóng)銀匯理基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
農(nóng)銀醫(yī)療保健	1.5596	0.32%
農(nóng)銀國企改革	2.0651	0.21%
農(nóng)銀精選	1.4844	0.18%
農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先	2.5534	0.16%
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合	0.9893	0.15%
農(nóng)銀匯理策略一年持有混合	0.6585	0.15%
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合	0.8571	0.07%
農(nóng)銀上證180指數(shù)C	1.0207	0.03%
農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A	0.9997	0.03%
農(nóng)銀上證180指數(shù)A	1.0212	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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