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浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014228)

今天最新凈值 0.4747 0.0038 0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4698 -0.0033 -0.6957%
  • 累計(jì)凈值：0.4747
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8124億
  • 最近資產(chǎn)：7.92億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 楊達(dá)偉
近一周浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A(014228)基金累計(jì)收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4731 0.4731 0.4747 0.4747 -0.0016 -0.34%
2025-05-21 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4747 0.4747 0.4709 0.4709 0.0038 0.81%
2025-05-20 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4709 0.4709 0.4694 0.4694 0.0015 0.32%
2025-05-19 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4694 0.4694 0.4713 0.4713 -0.0019 -0.40%
2025-05-16 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4713 0.4713 0.4724 0.4724 -0.0011 -0.23%