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浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014228)

今天最新凈值 0.4731 -0.0016 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4660 -0.0071 -1.5007%
  • 累計(jì)凈值：0.4731
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8124億
  • 最近資產(chǎn)：7.92億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 楊達(dá)偉
近一月浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A(014228)基金累計(jì)收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4683 0.4683 0.4731 0.4731 -0.0048 -1.01%
2025-05-22 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4731 0.4731 0.4747 0.4747 -0.0016 -0.34%
2025-05-21 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4747 0.4747 0.4709 0.4709 0.0038 0.81%
2025-05-20 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4709 0.4709 0.4694 0.4694 0.0015 0.32%
2025-05-19 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4694 0.4694 0.4713 0.4713 -0.0019 -0.40%
2025-05-16 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4713 0.4713 0.4724 0.4724 -0.0011 -0.23%
2025-05-15 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4724 0.4724 0.4785 0.4785 -0.0061 -1.27%
2025-05-14 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4785 0.4785 0.4777 0.4777 0.0008 0.17%
2025-05-13 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4777 0.4777 0.4805 0.4805 -0.0028 -0.58%
2025-05-12 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4805 0.4805 0.4720 0.4720 0.0085 1.80%
2025-05-09 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4720 0.4720 0.4749 0.4749 -0.0029 -0.61%
2025-05-08 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4749 0.4749 0.4740 0.4740 0.0009 0.19%
2025-05-07 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4740 0.4740 0.4748 0.4748 -0.0008 -0.17%
2025-05-06 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4748 0.4748 0.4693 0.4693 0.0055 1.17%
2025-04-30 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4693 0.4693 0.4667 0.4667 0.0026 0.56%
2025-04-29 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4667 0.4667 0.4652 0.4652 0.0015 0.32%
2025-04-28 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4652 0.4652 0.4629 0.4629 0.0023 0.50%
2025-04-25 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4629 0.4629 0.4646 0.4646 -0.0017 -0.37%
2025-04-24 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4646 0.4646 0.4672 0.4672 -0.0026 -0.56%