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匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014223)

今天最新凈值 0.9018 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9018
  • 成立日期：2023-02-21
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5429億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
今年以來匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C(014223)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9018 0.9018 0.0076 0.84%
2025-05-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9018 0.9018 0.9014 0.9014 0.0004 0.04%
2025-05-16 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9000 0.9000 0.0014 0.16%
2025-05-15 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9000 0.9000 0.9092 0.9092 -0.0092 -1.01%
2025-05-14 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9086 0.9086 0.0006 0.07%
2025-05-13 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9073 0.9073 0.0013 0.14%
2025-05-12 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9073 0.9073 0.9040 0.9040 0.0033 0.37%
2025-05-09 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9040 0.9040 0.9091 0.9091 -0.0051 -0.56%
2025-05-08 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9093 0.9093 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9113 0.9113 -0.0020 -0.22%
2025-05-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9113 0.9113 0.8984 0.8984 0.0129 1.44%
2025-04-30 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8984 0.8984 0.8958 0.8958 0.0026 0.29%
2025-04-29 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8958 0.8958 0.8945 0.8945 0.0013 0.15%
2025-04-28 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8945 0.8945 0.8969 0.8969 -0.0024 -0.27%
2025-04-25 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8969 0.8969 0.9001 0.9001 -0.0032 -0.36%
2025-04-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9001 0.9001 0.9017 0.9017 -0.0016 -0.18%
2025-04-23 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9017 0.9017 0.9065 0.9065 -0.0048 -0.53%
2025-04-22 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9052 0.9052 0.0013 0.14%
2025-04-21 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9052 0.9052 0.8901 0.8901 0.0151 1.70%
2025-04-18 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8901 0.8901 0.8919 0.8919 -0.0018 -0.20%
2025-04-17 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8919 0.8919 0.8920 0.8920 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8920 0.8920 0.8951 0.8951 -0.0031 -0.35%
2025-04-15 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8951 0.8951 0.8964 0.8964 -0.0013 -0.15%
2025-04-14 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8964 0.8964 0.8864 0.8864 0.0100 1.13%
2025-04-11 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8864 0.8864 0.8765 0.8765 0.0099 1.13%
2025-04-10 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8765 0.8765 0.8597 0.8597 0.0168 1.95%
2025-04-09 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8479 0.8479 0.0118 1.39%
2025-04-08 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8479 0.8479 0.8459 0.8459 0.0020 0.24%
2025-04-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8459 0.8459 0.9235 0.9235 -0.0776 -8.40%
2025-04-03 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9235 0.9235 0.9361 0.9361 -0.0126 -1.35%
2025-04-02 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9365 0.9365 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9319 0.9319 0.0046 0.49%
2025-03-31 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9326 0.9326 -0.0007 -0.08%
2025-03-28 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9326 0.9326 0.9338 0.9338 -0.0012 -0.13%
2025-03-27 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9338 0.9338 0.9285 0.9285 0.0053 0.57%
2025-03-26 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9285 0.9285 0.9273 0.9273 0.0012 0.13%
2025-03-25 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9322 0.9322 -0.0049 -0.53%
2025-03-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9322 0.9322 0.9321 0.9321 0.0001 0.01%
2025-03-21 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9515 0.9515 -0.0194 -2.04%
2025-03-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9598 0.9598 -0.0083 -0.86%
2025-03-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9624 0.9624 -0.0026 -0.27%
2025-03-18 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9518 0.9518 0.0106 1.11%
2025-03-17 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9519 0.9519 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9345 0.9345 0.0174 1.86%
2025-03-13 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9473 0.9473 -0.0128 -1.35%
2025-03-12 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9489 0.9489 -0.0016 -0.17%
2025-03-11 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9489 0.9489 0.9473 0.9473 0.0016 0.17%
2025-03-10 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9548 0.9548 -0.0075 -0.79%
2025-03-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9573 0.9573 -0.0025 -0.26%
2025-03-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9369 0.9369 0.0204 2.18%
2025-03-05 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9249 0.9249 0.0120 1.30%
2025-03-04 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9189 0.9189 0.0060 0.65%
2025-03-03 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9214 0.9214 -0.0025 -0.27%
2025-02-28 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9214 0.9214 0.9545 0.9545 -0.0331 -3.47%
2025-02-27 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9579 0.9579 -0.0034 -0.35%
2025-02-26 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9579 0.9579 0.9434 0.9434 0.0145 1.54%
2025-02-25 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9507 0.9507 -0.0073 -0.77%
2025-02-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9507 0.9507 0.9549 0.9549 -0.0042 -0.44%
2025-02-21 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9349 0.9349 0.0200 2.14%
2025-02-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9349 0.9349 0.9327 0.9327 0.0022 0.24%
2025-02-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9327 0.9327 0.9163 0.9163 0.0164 1.79%
2025-02-18 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9163 0.9163 0.9252 0.9252 -0.0089 -0.96%
2025-02-17 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9233 0.9233 0.0019 0.21%
2025-02-14 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9233 0.9233 0.9181 0.9181 0.0052 0.57%
2025-02-13 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9181 0.9181 0.9280 0.9280 -0.0099 -1.07%
2025-02-12 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9195 0.9195 0.0085 0.92%
2025-02-11 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9195 0.9195 0.0000 0.00%
2025-02-10 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9152 0.9152 0.0043 0.47%
2025-02-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9152 0.9152 0.9084 0.9084 0.0068 0.75%
2025-02-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9084 0.9084 0.8936 0.8936 0.0148 1.66%
2025-02-05 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8936 0.8936 0.8967 0.8967 -0.0031 -0.35%
2025-01-27 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8967 0.8967 0.9043 0.9043 -0.0076 -0.84%
2025-01-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9043 0.9043 0.8929 0.8929 0.0114 1.28%
2025-01-23 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8929 0.8929 0.8970 0.8970 -0.0041 -0.46%
2025-01-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8945 0.8945 0.8900 0.8900 0.0045 0.51%
2025-01-10 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8661 0.8661 0.8768 0.8768 -0.0107 -1.22%
2025-01-09 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8768 0.8768 0.8769 0.8769 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8769 0.8769 0.0000 0.00%
2025-01-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8682 0.8682 0.0087 1.00%
2025-01-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8682 0.8682 0.8704 0.8704 -0.0022 -0.25%
2025-01-03 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8704 0.8704 0.8792 0.8792 -0.0088 -1.00%
2025-01-02 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8792 0.8792 0.8939 0.8939 -0.0147 -1.64%