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匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014223)

今天最新凈值 0.9018 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9018
  • 成立日期：2023-02-21
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5429億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一年匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C(014223)基金累計(jì)收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9018 0.9018 0.0076 0.84%
2025-05-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9018 0.9018 0.9014 0.9014 0.0004 0.04%
2025-05-16 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9000 0.9000 0.0014 0.16%
2025-05-15 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9000 0.9000 0.9092 0.9092 -0.0092 -1.01%
2025-05-14 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9086 0.9086 0.0006 0.07%
2025-05-13 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9073 0.9073 0.0013 0.14%
2025-05-12 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9073 0.9073 0.9040 0.9040 0.0033 0.37%
2025-05-09 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9040 0.9040 0.9091 0.9091 -0.0051 -0.56%
2025-05-08 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9093 0.9093 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9113 0.9113 -0.0020 -0.22%
2025-05-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9113 0.9113 0.8984 0.8984 0.0129 1.44%
2025-04-30 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8984 0.8984 0.8958 0.8958 0.0026 0.29%
2025-04-29 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8958 0.8958 0.8945 0.8945 0.0013 0.15%
2025-04-28 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8945 0.8945 0.8969 0.8969 -0.0024 -0.27%
2025-04-25 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8969 0.8969 0.9001 0.9001 -0.0032 -0.36%
2025-04-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9001 0.9001 0.9017 0.9017 -0.0016 -0.18%
2025-04-23 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9017 0.9017 0.9065 0.9065 -0.0048 -0.53%
2025-04-22 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9052 0.9052 0.0013 0.14%
2025-04-21 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9052 0.9052 0.8901 0.8901 0.0151 1.70%
2025-04-18 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8901 0.8901 0.8919 0.8919 -0.0018 -0.20%
2025-04-17 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8919 0.8919 0.8920 0.8920 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8920 0.8920 0.8951 0.8951 -0.0031 -0.35%
2025-04-15 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8951 0.8951 0.8964 0.8964 -0.0013 -0.15%
2025-04-14 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8964 0.8964 0.8864 0.8864 0.0100 1.13%
2025-04-11 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8864 0.8864 0.8765 0.8765 0.0099 1.13%
2025-04-10 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8765 0.8765 0.8597 0.8597 0.0168 1.95%
2025-04-09 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8479 0.8479 0.0118 1.39%
2025-04-08 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8479 0.8479 0.8459 0.8459 0.0020 0.24%
2025-04-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8459 0.8459 0.9235 0.9235 -0.0776 -8.40%
2025-04-03 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9235 0.9235 0.9361 0.9361 -0.0126 -1.35%
2025-04-02 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9365 0.9365 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9319 0.9319 0.0046 0.49%
2025-03-31 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9326 0.9326 -0.0007 -0.08%
2025-03-28 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9326 0.9326 0.9338 0.9338 -0.0012 -0.13%
2025-03-27 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9338 0.9338 0.9285 0.9285 0.0053 0.57%
2025-03-26 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9285 0.9285 0.9273 0.9273 0.0012 0.13%
2025-03-25 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9322 0.9322 -0.0049 -0.53%
2025-03-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9322 0.9322 0.9321 0.9321 0.0001 0.01%
2025-03-21 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9515 0.9515 -0.0194 -2.04%
2025-03-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9598 0.9598 -0.0083 -0.86%
2025-03-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9624 0.9624 -0.0026 -0.27%
2025-03-18 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9518 0.9518 0.0106 1.11%
2025-03-17 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9519 0.9519 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9345 0.9345 0.0174 1.86%
2025-03-13 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9473 0.9473 -0.0128 -1.35%
2025-03-12 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9489 0.9489 -0.0016 -0.17%
2025-03-11 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9489 0.9489 0.9473 0.9473 0.0016 0.17%
2025-03-10 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9548 0.9548 -0.0075 -0.79%
2025-03-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9573 0.9573 -0.0025 -0.26%
2025-03-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9369 0.9369 0.0204 2.18%
2025-03-05 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9249 0.9249 0.0120 1.30%
2025-03-04 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9189 0.9189 0.0060 0.65%
2025-03-03 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9214 0.9214 -0.0025 -0.27%
2025-02-28 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9214 0.9214 0.9545 0.9545 -0.0331 -3.47%
2025-02-27 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9579 0.9579 -0.0034 -0.35%
2025-02-26 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9579 0.9579 0.9434 0.9434 0.0145 1.54%
2025-02-25 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9507 0.9507 -0.0073 -0.77%
2025-02-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9507 0.9507 0.9549 0.9549 -0.0042 -0.44%
2025-02-21 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9349 0.9349 0.0200 2.14%
2025-02-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9349 0.9349 0.9327 0.9327 0.0022 0.24%
2025-02-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9327 0.9327 0.9163 0.9163 0.0164 1.79%
2025-02-18 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9163 0.9163 0.9252 0.9252 -0.0089 -0.96%
2025-02-17 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9233 0.9233 0.0019 0.21%
2025-02-14 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9233 0.9233 0.9181 0.9181 0.0052 0.57%
2025-02-13 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9181 0.9181 0.9280 0.9280 -0.0099 -1.07%
2025-02-12 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9195 0.9195 0.0085 0.92%
2025-02-11 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9195 0.9195 0.0000 0.00%
2025-02-10 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9152 0.9152 0.0043 0.47%
2025-02-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9152 0.9152 0.9084 0.9084 0.0068 0.75%
2025-02-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9084 0.9084 0.8936 0.8936 0.0148 1.66%
2025-02-05 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8936 0.8936 0.8967 0.8967 -0.0031 -0.35%
2025-01-27 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8967 0.8967 0.9043 0.9043 -0.0076 -0.84%
2025-01-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9043 0.9043 0.8929 0.8929 0.0114 1.28%
2025-01-23 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8929 0.8929 0.8970 0.8970 -0.0041 -0.46%
2025-01-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8945 0.8945 0.8900 0.8900 0.0045 0.51%
2025-01-10 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8661 0.8661 0.8768 0.8768 -0.0107 -1.22%
2025-01-09 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8768 0.8768 0.8769 0.8769 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8769 0.8769 0.0000 0.00%
2025-01-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8682 0.8682 0.0087 1.00%
2025-01-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8682 0.8682 0.8704 0.8704 -0.0022 -0.25%
2025-01-03 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8704 0.8704 0.8792 0.8792 -0.0088 -1.00%
2025-01-02 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8792 0.8792 0.8939 0.8939 -0.0147 -1.64%
2024-12-31 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8939 0.8939 0.9068 0.9068 -0.0129 -1.42%
2024-12-30 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9068 0.9068 0.9061 0.9061 0.0007 0.08%
2024-12-27 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9061 0.9061 0.9092 0.9092 -0.0031 -0.34%
2024-12-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9040 0.9040 0.8958 0.8958 0.0082 0.92%
2024-12-23 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8958 0.8958 0.9036 0.9036 -0.0078 -0.86%
2024-12-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9025 0.9025 0.0011 0.12%
2024-12-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9025 0.9025 0.9010 0.9010 0.0015 0.17%
2024-12-18 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9010 0.9010 0.8981 0.8981 0.0029 0.32%
2024-12-17 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8981 0.8981 0.9028 0.9028 -0.0047 -0.52%
2024-12-16 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9028 0.9028 0.9085 0.9085 -0.0057 -0.63%
2024-12-13 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9222 0.9222 -0.0137 -1.49%
2024-12-12 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9222 0.9222 0.9171 0.9171 0.0051 0.56%
2024-12-11 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9171 0.9171 0.9119 0.9119 0.0052 0.57%
2024-12-10 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9119 0.9119 0.9085 0.9085 0.0034 0.37%
2024-12-09 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9090 0.9090 -0.0005 -0.06%
2024-12-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9003 0.9003 0.0087 0.97%
2024-12-05 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9003 0.9003 0.9009 0.9009 -0.0006 -0.07%
2024-12-04 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9009 0.9009 0.9057 0.9057 -0.0048 -0.53%
2024-12-03 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9057 0.9057 0.9050 0.9050 0.0007 0.08%
2024-12-02 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9050 0.9050 0.8962 0.8962 0.0088 0.98%
2024-11-29 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8962 0.8962 0.8864 0.8864 0.0098 1.11%
2024-11-28 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8864 0.8864 0.8933 0.8933 -0.0069 -0.77%
2024-11-27 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8933 0.8933 0.8789 0.8789 0.0144 1.64%
2024-11-26 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8789 0.8789 0.8815 0.8815 -0.0026 -0.29%
2024-11-25 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8815 0.8815 0.8823 0.8823 -0.0008 -0.09%
2024-11-22 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8823 0.8823 0.9043 0.9043 -0.0220 -2.43%
2024-11-21 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9043 0.9043 0.9053 0.9053 -0.0010 -0.11%
2024-11-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9053 0.9053 0.9001 0.9001 0.0052 0.58%
2024-11-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9001 0.9001 0.8914 0.8914 0.0087 0.98%
2024-11-18 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8914 0.8914 0.8969 0.8969 -0.0055 -0.61%
2024-11-15 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8969 0.8969 0.9092 0.9092 -0.0123 -1.35%
2024-11-14 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9250 0.9250 -0.0158 -1.71%
2024-11-13 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9222 0.9222 0.0028 0.30%
2024-11-12 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9222 0.9222 0.9294 0.9294 -0.0072 -0.77%
2024-11-11 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9294 0.9294 0.9250 0.9250 0.0044 0.48%
2024-11-08 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9296 0.9296 -0.0046 -0.49%
2024-11-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9296 0.9296 0.9165 0.9165 0.0131 1.43%
2024-11-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9165 0.9165 0.9210 0.9210 -0.0045 -0.49%
2024-11-05 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9084 0.9084 0.0126 1.39%
2024-11-04 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9084 0.9084 0.9001 0.9001 0.0083 0.92%
2024-11-01 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9001 0.9001 0.8997 0.8997 0.0004 0.04%
2024-10-31 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8997 0.8997 0.9028 0.9028 -0.0031 -0.34%
2024-10-30 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9028 0.9028 0.9062 0.9062 -0.0034 -0.38%
2024-10-29 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9062 0.9062 0.9149 0.9149 -0.0087 -0.95%
2024-10-28 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9149 0.9149 0.9110 0.9110 0.0039 0.43%
2024-10-25 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9110 0.9110 0.9072 0.9072 0.0038 0.42%
2024-10-23 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9141 0.9141 0.9156 0.9156 -0.0015 -0.16%
2024-10-22 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9104 0.9104 0.0052 0.57%
2024-10-21 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9095 0.9095 0.0009 0.10%
2024-10-18 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9095 0.9095 0.8882 0.8882 0.0213 2.40%
2024-10-16 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8970 0.8970 0.8958 0.8958 0.0012 0.13%
2024-10-15 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8958 0.8958 0.9159 0.9159 -0.0201 -2.19%
2024-10-14 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9159 0.9159 0.8999 0.8999 0.0160 1.78%
2024-10-11 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8999 0.8999 0.9172 0.9172 -0.0173 -1.89%
2024-10-10 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9172 0.9172 0.9060 0.9060 0.0112 1.24%
2024-10-08 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9320 0.9320 0.0347 3.72%
2024-09-30 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9320 0.9320 0.8684 0.8684 0.0636 7.32%
2024-09-27 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8684 0.8684 0.8405 0.8405 0.0279 3.32%
2024-09-26 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8153 0.8153 0.0252 3.09%
2024-09-25 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8153 0.8153 0.8091 0.8091 0.0062 0.77%
2024-09-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8091 0.8091 0.7877 0.7877 0.0214 2.72%
2024-09-23 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7877 0.7877 0.7852 0.7852 0.0025 0.32%
2024-09-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7852 0.7852 0.7845 0.7845 0.0007 0.09%
2024-09-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7845 0.7845 0.7802 0.7802 0.0043 0.55%
2024-09-18 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7802 0.7802 0.7763 0.7763 0.0039 0.50%
2024-09-13 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7763 0.7763 0.7764 0.7764 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7764 0.7764 0.7763 0.7763 0.0001 0.01%
2024-09-11 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7763 0.7763 0.7779 0.7779 -0.0016 -0.21%
2024-09-10 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7779 0.7779 0.7777 0.7777 0.0002 0.03%
2024-09-09 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7777 0.7777 0.7844 0.7844 -0.0067 -0.85%
2024-09-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7844 0.7844 0.7906 0.7906 -0.0062 -0.78%
2024-09-05 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7906 0.7906 0.7903 0.7903 0.0003 0.04%
2024-09-04 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7903 0.7903 0.7952 0.7952 -0.0049 -0.62%
2024-09-03 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7952 0.7952 0.7959 0.7959 -0.0007 -0.09%
2024-09-02 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7959 0.7959 0.8003 0.8003 -0.0044 -0.55%
2024-08-30 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8003 0.8003 0.7960 0.7960 0.0043 0.54%
2024-08-29 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7960 0.7960 0.7981 0.7981 -0.0021 -0.26%
2024-08-28 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7981 0.7981 0.8003 0.8003 -0.0022 -0.27%
2024-08-27 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8003 0.8003 0.8014 0.8014 -0.0011 -0.14%
2024-08-26 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8014 0.8014 0.8021 0.8021 -0.0007 -0.09%
2024-08-23 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8021 0.8021 0.8016 0.8016 0.0005 0.06%
2024-08-22 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8016 0.8016 0.8024 0.8024 -0.0008 -0.10%
2024-08-21 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8024 0.8024 0.8035 0.8035 -0.0011 -0.14%
2024-08-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8035 0.8035 0.8089 0.8089 -0.0054 -0.67%
2024-08-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8089 0.8089 0.8058 0.8058 0.0031 0.38%
2024-08-16 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8058 0.8058 0.8033 0.8033 0.0025 0.31%
2024-08-15 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8033 0.8033 0.7999 0.7999 0.0034 0.43%
2024-08-14 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7999 0.7999 0.8041 0.8041 -0.0042 -0.52%
2024-08-13 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8041 0.8041 0.8017 0.8017 0.0024 0.30%
2024-08-12 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8017 0.8017 0.8005 0.8005 0.0012 0.15%
2024-08-09 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8005 0.8005 0.8002 0.8002 0.0003 0.04%
2024-08-08 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8002 0.8002 0.7997 0.7997 0.0005 0.06%
2024-08-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7997 0.7997 0.7979 0.7979 0.0018 0.23%
2024-08-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7979 0.7979 0.7965 0.7965 0.0014 0.18%
2024-08-02 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8080 0.8080 0.8145 0.8145 -0.0065 -0.80%
2024-08-01 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8145 0.8145 0.8167 0.8167 -0.0022 -0.27%
2024-07-31 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8167 0.8167 0.8036 0.8036 0.0131 1.63%
2024-07-29 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8089 0.8089 0.8098 0.8098 -0.0009 -0.11%
2024-07-26 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8098 0.8098 0.8046 0.8046 0.0052 0.65%
2024-07-25 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8046 0.8046 0.8133 0.8133 -0.0087 -1.07%
2024-07-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8133 0.8133 0.8183 0.8183 -0.0050 -0.61%
2024-07-23 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8183 0.8183 0.8318 0.8318 -0.0135 -1.62%
2024-07-22 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8318 0.8318 0.8352 0.8352 -0.0034 -0.41%
2024-07-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8352 0.8352 0.8408 0.8408 -0.0056 -0.67%
2024-07-18 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8408 0.8408 0.8381 0.8381 0.0027 0.32%
2024-07-17 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8381 0.8381 0.8459 0.8459 -0.0078 -0.92%
2024-07-16 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8459 0.8459 0.8454 0.8454 0.0005 0.06%
2024-07-15 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8454 0.8454 0.8452 0.8452 0.0002 0.02%
2024-07-12 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8464 0.8464 -0.0012 -0.14%
2024-07-11 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8464 0.8464 0.8391 0.8391 0.0073 0.87%
2024-07-10 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8391 0.8391 0.8458 0.8458 -0.0067 -0.79%
2024-07-09 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8458 0.8458 0.8381 0.8381 0.0077 0.92%
2024-07-08 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8381 0.8381 0.8437 0.8437 -0.0056 -0.66%
2024-07-05 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8437 0.8437 0.8414 0.8414 0.0023 0.27%
2024-07-04 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8447 0.8447 -0.0033 -0.39%
2024-07-03 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8447 0.8447 0.8483 0.8483 -0.0036 -0.42%
2024-07-02 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8483 0.8483 0.8537 0.8537 -0.0054 -0.63%
2024-07-01 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8537 0.8537 0.8453 0.8453 0.0084 0.99%
2024-06-30 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8453 0.8453 0.8455 0.8455 -0.0002 -0.02%
2024-06-27 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8396 0.8396 0.8489 0.8489 -0.0093 -1.10%
2024-06-26 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8489 0.8489 0.8456 0.8456 0.0033 0.39%
2024-06-25 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8456 0.8456 0.8465 0.8465 -0.0009 -0.11%
2024-06-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8465 0.8465 0.8563 0.8563 -0.0098 -1.14%
2024-06-21 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8563 0.8563 0.8580 0.8580 -0.0017 -0.20%
2024-06-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8580 0.8580 0.8614 0.8614 -0.0034 -0.39%
2024-06-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8614 0.8614 0.8627 0.8627 -0.0013 -0.15%
2024-06-18 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8627 0.8627 0.8598 0.8598 0.0029 0.34%
2024-06-17 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8598 0.8598 0.8649 0.8649 -0.0051 -0.59%
2024-06-14 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8649 0.8649 0.8637 0.8637 0.0012 0.14%
2024-06-13 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8685 0.8685 -0.0048 -0.55%
2024-06-12 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8648 0.8648 0.0037 0.43%
2024-06-11 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8648 0.8648 0.8720 0.8720 -0.0072 -0.83%
2024-06-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8720 0.8720 0.8723 0.8723 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8723 0.8723 0.8703 0.8703 0.0020 0.23%
2024-06-05 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8703 0.8703 0.8789 0.8789 -0.0086 -0.98%
2024-06-04 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8789 0.8789 0.8735 0.8735 0.0054 0.62%
2024-06-03 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8735 0.8735 0.8745 0.8745 -0.0010 -0.11%
2024-05-31 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8745 0.8745 0.8765 0.8765 -0.0020 -0.23%
2024-05-30 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8765 0.8765 0.8835 0.8835 -0.0070 -0.79%
2024-05-29 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8835 0.8835 0.8826 0.8826 0.0009 0.10%
2024-05-28 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8826 0.8826 0.8869 0.8869 -0.0043 -0.48%
2024-05-27 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8869 0.8869 0.8781 0.8781 0.0088 1.00%
2024-05-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8781 0.8781 0.8821 0.8821 -0.0040 -0.45%
2024-05-23 014223 匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8821 0.8821 0.8926 0.8926 -0.0105 -1.18%