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匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014223)

今天最新凈值 0.9094 0.0076 0.8400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9094
  • 成立日期：2023-02-21
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5429億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一周匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C(014223)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9151 0.9151 0.9094 0.9094 0.0057 0.63%
2025-05-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9018 0.9018 0.0076 0.84%
2025-05-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9018 0.9018 0.9014 0.9014 0.0004 0.04%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%