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匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014223)

今天最新凈值 0.9018 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9018
  • 成立日期：2023-02-21
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5429億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一月匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C(014223)基金累計(jì)收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9018 0.9018 0.0076 0.84%
2025-05-19 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9018 0.9018 0.9014 0.9014 0.0004 0.04%
2025-05-16 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9000 0.9000 0.0014 0.16%
2025-05-15 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9000 0.9000 0.9092 0.9092 -0.0092 -1.01%
2025-05-14 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9086 0.9086 0.0006 0.07%
2025-05-13 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9073 0.9073 0.0013 0.14%
2025-05-12 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9073 0.9073 0.9040 0.9040 0.0033 0.37%
2025-05-09 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9040 0.9040 0.9091 0.9091 -0.0051 -0.56%
2025-05-08 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9093 0.9093 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9113 0.9113 -0.0020 -0.22%
2025-05-06 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9113 0.9113 0.8984 0.8984 0.0129 1.44%
2025-04-30 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8984 0.8984 0.8958 0.8958 0.0026 0.29%
2025-04-29 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8958 0.8958 0.8945 0.8945 0.0013 0.15%
2025-04-28 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8945 0.8945 0.8969 0.8969 -0.0024 -0.27%
2025-04-25 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8969 0.8969 0.9001 0.9001 -0.0032 -0.36%
2025-04-24 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9001 0.9001 0.9017 0.9017 -0.0016 -0.18%
2025-04-23 014223 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9017 0.9017 0.9065 0.9065 -0.0048 -0.53%