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光大核心資產(chǎn)混合C(光大保德信核心資產(chǎn)混合C)基金凈值查詢(014215)

今天最新凈值 0.8982 -0.0044 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8952 -0.0030 -0.3295%
  • 累計凈值：0.8982
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2803億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一年光大核心資產(chǎn)混合C|光大保德信核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大核心資產(chǎn)混合C(014215)基金累計收益率-3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8964 0.8964 0.8982 0.8982 -0.0018 -0.20%
2025-05-22 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8982 0.8982 0.9026 0.9026 -0.0044 -0.49%
2025-05-21 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9026 0.9026 0.8984 0.8984 0.0042 0.47%
2025-05-20 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8984 0.8984 0.8928 0.8928 0.0056 0.63%
2025-05-19 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8928 0.8928 0.8891 0.8891 0.0037 0.42%
2025-05-16 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8891 0.8891 0.8918 0.8918 -0.0027 -0.30%
2025-05-15 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8918 0.8918 0.8982 0.8982 -0.0064 -0.71%
2025-05-14 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8982 0.8982 0.8974 0.8974 0.0008 0.09%
2025-05-13 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8974 0.8974 0.9011 0.9011 -0.0037 -0.41%
2025-05-12 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9011 0.9011 0.8916 0.8916 0.0095 1.07%
2025-05-09 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8916 0.8916 0.8875 0.8875 0.0041 0.46%
2025-05-08 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8875 0.8875 0.8910 0.8910 -0.0035 -0.39%
2025-05-07 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8910 0.8910 0.8901 0.8901 0.0009 0.10%
2025-05-06 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8901 0.8901 0.8767 0.8767 0.0134 1.53%
2025-04-30 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8767 0.8767 0.8754 0.8754 0.0013 0.15%
2025-04-29 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8754 0.8754 0.8725 0.8725 0.0029 0.33%
2025-04-28 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8725 0.8725 0.8739 0.8739 -0.0014 -0.16%
2025-04-25 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8739 0.8739 0.8790 0.8790 -0.0051 -0.58%
2025-04-24 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8790 0.8790 0.8756 0.8756 0.0034 0.39%
2025-04-23 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8756 0.8756 0.8839 0.8839 -0.0083 -0.94%
2025-04-22 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8839 0.8839 0.8804 0.8804 0.0035 0.40%
2025-04-21 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8804 0.8804 0.8629 0.8629 0.0175 2.03%
2025-04-18 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8629 0.8629 0.8649 0.8649 -0.0020 -0.23%
2025-04-17 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8649 0.8649 0.8675 0.8675 -0.0026 -0.30%
2025-04-16 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8675 0.8675 0.8683 0.8683 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8683 0.8683 0.8620 0.8620 0.0063 0.73%
2025-04-14 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8620 0.8620 0.8476 0.8476 0.0144 1.70%
2025-04-11 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8476 0.8476 0.8413 0.8413 0.0063 0.75%
2025-04-10 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8413 0.8413 0.8089 0.8089 0.0324 4.01%
2025-04-09 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8089 0.8089 0.7977 0.7977 0.0112 1.40%
2025-04-08 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7977 0.7977 0.7918 0.7918 0.0059 0.75%
2025-04-07 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7918 0.7918 0.8592 0.8592 -0.0674 -7.84%
2025-04-03 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8592 0.8592 0.8830 0.8830 -0.0238 -2.70%
2025-04-02 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8830 0.8830 0.8829 0.8829 0.0001 0.01%
2025-04-01 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8829 0.8829 0.8854 0.8854 -0.0025 -0.28%
2025-03-31 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8854 0.8854 0.8860 0.8860 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8860 0.8860 0.8904 0.8904 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8904 0.8904 0.8846 0.8846 0.0058 0.66%
2025-03-26 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8846 0.8846 0.8852 0.8852 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8852 0.8852 0.8927 0.8927 -0.0075 -0.84%
2025-03-24 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8927 0.8927 0.8794 0.8794 0.0133 1.51%
2025-03-21 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8794 0.8794 0.8933 0.8933 -0.0139 -1.56%
2025-03-20 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8933 0.8933 0.9034 0.9034 -0.0101 -1.12%
2025-03-19 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9034 0.9034 0.9032 0.9032 0.0002 0.02%
2025-03-18 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9032 0.9032 0.8902 0.8902 0.0130 1.46%
2025-03-17 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8902 0.8902 0.8907 0.8907 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8907 0.8907 0.8754 0.8754 0.0153 1.75%
2025-03-13 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8754 0.8754 0.8801 0.8801 -0.0047 -0.53%
2025-03-12 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8801 0.8801 0.8841 0.8841 -0.0040 -0.45%
2025-03-11 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8841 0.8841 0.8796 0.8796 0.0045 0.51%
2025-03-10 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8796 0.8796 0.8826 0.8826 -0.0030 -0.34%
2025-03-07 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8826 0.8826 0.8784 0.8784 0.0042 0.48%
2025-03-06 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8784 0.8784 0.8707 0.8707 0.0077 0.88%
2025-03-05 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8707 0.8707 0.8625 0.8625 0.0082 0.95%
2025-03-04 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8625 0.8625 0.8639 0.8639 -0.0014 -0.16%
2025-03-03 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8639 0.8639 0.8680 0.8680 -0.0041 -0.47%
2025-02-28 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8680 0.8680 0.8845 0.8845 -0.0165 -1.87%
2025-02-27 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8845 0.8845 0.8826 0.8826 0.0019 0.22%
2025-02-26 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8826 0.8826 0.8784 0.8784 0.0042 0.48%
2025-02-25 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8784 0.8784 0.8906 0.8906 -0.0122 -1.37%
2025-02-24 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8906 0.8906 0.8890 0.8890 0.0016 0.18%
2025-02-21 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8890 0.8890 0.8719 0.8719 0.0171 1.96%
2025-02-20 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8719 0.8719 0.8745 0.8745 -0.0026 -0.30%
2025-02-19 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8745 0.8745 0.8692 0.8692 0.0053 0.61%
2025-02-18 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8692 0.8692 0.8733 0.8733 -0.0041 -0.47%
2025-02-17 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8733 0.8733 0.8667 0.8667 0.0066 0.76%
2025-02-14 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8667 0.8667 0.8513 0.8513 0.0154 1.81%
2025-02-13 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8513 0.8513 0.8570 0.8570 -0.0057 -0.67%
2025-02-12 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71%
2025-02-11 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8510 0.8510 0.8554 0.8554 -0.0044 -0.51%
2025-02-10 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8554 0.8554 0.8533 0.8533 0.0021 0.25%
2025-02-07 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8533 0.8533 0.8454 0.8454 0.0079 0.93%
2025-02-06 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8454 0.8454 0.8359 0.8359 0.0095 1.14%
2025-02-05 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8359 0.8359 0.8452 0.8452 -0.0093 -1.10%
2025-01-27 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8452 0.8452 0.8391 0.8391 0.0061 0.73%
2025-01-22 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8344 0.8344 0.8454 0.8454 -0.0110 -1.30%
2025-01-14 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8218 0.8218 0.8060 0.8060 0.0158 1.96%
2025-01-13 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8060 0.8060 0.8145 0.8145 -0.0085 -1.04%
2025-01-10 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8145 0.8145 0.8269 0.8269 -0.0124 -1.50%
2025-01-09 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8269 0.8269 0.8255 0.8255 0.0014 0.17%
2025-01-08 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8255 0.8255 0.8176 0.8176 0.0079 0.97%
2025-01-07 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8176 0.8176 0.8139 0.8139 0.0037 0.45%
2025-01-06 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8139 0.8139 0.8168 0.8168 -0.0029 -0.36%
2025-01-03 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8168 0.8168 0.8220 0.8220 -0.0052 -0.63%
2025-01-02 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8220 0.8220 0.8337 0.8337 -0.0117 -1.40%
2024-12-31 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8337 0.8337 0.8381 0.8381 -0.0044 -0.52%
2024-12-26 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8431 0.8431 0.8407 0.8407 0.0024 0.29%
2024-12-25 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8407 0.8407 0.8435 0.8435 -0.0028 -0.33%
2024-12-24 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8435 0.8435 0.8339 0.8339 0.0096 1.15%
2024-12-23 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8339 0.8339 0.8359 0.8359 -0.0020 -0.24%
2024-12-20 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8359 0.8359 0.8384 0.8384 -0.0025 -0.30%
2024-12-19 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8384 0.8384 0.8398 0.8398 -0.0014 -0.17%
2024-12-18 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8398 0.8398 0.8386 0.8386 0.0012 0.14%
2024-12-17 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8386 0.8386 0.8403 0.8403 -0.0017 -0.20%
2024-12-16 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8403 0.8403 0.8475 0.8475 -0.0072 -0.85%
2024-12-13 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8475 0.8475 0.8672 0.8672 -0.0197 -2.27%
2024-12-12 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8672 0.8672 0.8558 0.8558 0.0114 1.33%
2024-12-11 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8558 0.8558 0.8489 0.8489 0.0069 0.81%
2024-12-10 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8489 0.8489 0.8482 0.8482 0.0007 0.08%
2024-12-09 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8482 0.8482 0.8381 0.8381 0.0101 1.21%
2024-12-06 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8381 0.8381 0.8260 0.8260 0.0121 1.46%
2024-12-05 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8260 0.8260 0.8306 0.8306 -0.0046 -0.55%
2024-12-04 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8306 0.8306 0.8317 0.8317 -0.0011 -0.13%
2024-12-03 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8317 0.8317 0.8314 0.8314 0.0003 0.04%
2024-12-02 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8314 0.8314 0.8284 0.8284 0.0030 0.36%
2024-11-29 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8284 0.8284 0.8211 0.8211 0.0073 0.89%
2024-11-28 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8211 0.8211 0.8310 0.8310 -0.0099 -1.19%
2024-11-27 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8310 0.8310 0.8169 0.8169 0.0141 1.73%
2024-11-26 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8169 0.8169 0.8222 0.8222 -0.0053 -0.64%
2024-11-25 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8222 0.8222 0.8287 0.8287 -0.0065 -0.78%
2024-11-22 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8287 0.8287 0.8482 0.8482 -0.0195 -2.30%
2024-11-21 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8482 0.8482 0.8521 0.8521 -0.0039 -0.46%
2024-11-20 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8521 0.8521 0.8499 0.8499 0.0022 0.26%
2024-11-19 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8499 0.8499 0.8476 0.8476 0.0023 0.27%
2024-11-18 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8476 0.8476 0.8546 0.8546 -0.0070 -0.82%
2024-11-15 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8546 0.8546 0.8591 0.8591 -0.0045 -0.52%
2024-11-14 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8591 0.8591 0.8725 0.8725 -0.0134 -1.54%
2024-11-13 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8725 0.8725 0.8702 0.8702 0.0023 0.26%
2024-11-12 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8702 0.8702 0.8758 0.8758 -0.0056 -0.64%
2024-11-11 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8758 0.8758 0.8833 0.8833 -0.0075 -0.85%
2024-11-08 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8833 0.8833 0.8871 0.8871 -0.0038 -0.43%
2024-11-07 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8871 0.8871 0.8704 0.8704 0.0167 1.92%
2024-11-06 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8704 0.8704 0.8808 0.8808 -0.0104 -1.18%
2024-11-05 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8808 0.8808 0.8734 0.8734 0.0074 0.85%
2024-11-04 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8734 0.8734 0.8693 0.8693 0.0041 0.47%
2024-11-01 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8693 0.8693 0.8675 0.8675 0.0018 0.21%
2024-10-31 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8675 0.8675 0.8743 0.8743 -0.0068 -0.78%
2024-10-30 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8743 0.8743 0.8845 0.8845 -0.0102 -1.15%
2024-10-29 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8845 0.8845 0.8931 0.8931 -0.0086 -0.96%
2024-10-28 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8931 0.8931 0.8884 0.8884 0.0047 0.53%
2024-10-25 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8884 0.8884 0.8875 0.8875 0.0009 0.10%
2024-10-24 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8875 0.8875 0.8960 0.8960 -0.0085 -0.95%
2024-10-23 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8960 0.8960 0.8970 0.8970 -0.0010 -0.11%
2024-10-22 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8970 0.8970 0.8887 0.8887 0.0083 0.93%
2024-10-21 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8887 0.8887 0.8926 0.8926 -0.0039 -0.44%
2024-10-18 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8926 0.8926 0.8742 0.8742 0.0184 2.10%
2024-10-17 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8742 0.8742 0.8899 0.8899 -0.0157 -1.76%
2024-10-16 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8899 0.8899 0.8862 0.8862 0.0037 0.42%
2024-10-15 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8862 0.8862 0.9067 0.9067 -0.0205 -2.26%
2024-10-14 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9067 0.9067 0.8991 0.8991 0.0076 0.85%
2024-10-11 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8991 0.8991 0.9102 0.9102 -0.0111 -1.22%
2024-10-10 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9102 0.9102 0.8956 0.8956 0.0146 1.63%
2024-10-09 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8956 0.8956 0.9431 0.9431 -0.0475 -5.04%
2024-10-08 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9431 0.9431 0.9275 0.9275 0.0156 1.68%
2024-09-30 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9275 0.9275 0.8853 0.8853 0.0422 4.77%
2024-09-27 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8853 0.8853 0.8608 0.8608 0.0245 2.85%
2024-09-26 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8608 0.8608 0.8329 0.8329 0.0279 3.35%
2024-09-25 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8329 0.8329 0.8261 0.8261 0.0068 0.82%
2024-09-24 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8261 0.8261 0.8076 0.8076 0.0185 2.29%
2024-09-23 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8076 0.8076 0.8056 0.8056 0.0020 0.25%
2024-09-20 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8056 0.8056 0.8014 0.8014 0.0042 0.52%
2024-09-19 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8014 0.8014 0.7931 0.7931 0.0083 1.05%
2024-09-18 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7931 0.7931 0.7813 0.7813 0.0118 1.51%
2024-09-13 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7813 0.7813 0.7820 0.7820 -0.0007 -0.09%
2024-09-12 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7820 0.7820 0.7834 0.7834 -0.0014 -0.18%
2024-09-11 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7834 0.7834 0.7849 0.7849 -0.0015 -0.19%
2024-09-10 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7849 0.7849 0.7838 0.7838 0.0011 0.14%
2024-09-09 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7838 0.7838 0.7955 0.7955 -0.0117 -1.47%
2024-09-06 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7955 0.7955 0.8008 0.8008 -0.0053 -0.66%
2024-09-05 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8008 0.8008 0.8029 0.8029 -0.0021 -0.26%
2024-09-04 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8029 0.8029 0.8062 0.8062 -0.0033 -0.41%
2024-09-03 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8062 0.8062 0.8026 0.8026 0.0036 0.45%
2024-09-02 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8026 0.8026 0.8067 0.8067 -0.0041 -0.51%
2024-08-30 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8067 0.8067 0.7968 0.7968 0.0099 1.24%
2024-08-29 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7968 0.7968 0.7968 0.7968 0.0000 0.00%
2024-08-28 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7968 0.7968 0.7981 0.7981 -0.0013 -0.16%
2024-08-27 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7981 0.7981 0.8001 0.8001 -0.0020 -0.25%
2024-08-26 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8001 0.8001 0.7989 0.7989 0.0012 0.15%
2024-08-23 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7989 0.7989 0.7953 0.7953 0.0036 0.45%
2024-08-22 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7953 0.7953 0.7920 0.7920 0.0033 0.42%
2024-08-21 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7920 0.7920 0.7927 0.7927 -0.0007 -0.09%
2024-08-20 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7927 0.7927 0.7995 0.7995 -0.0068 -0.85%
2024-08-19 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7995 0.7995 0.7922 0.7922 0.0073 0.92%
2024-08-16 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7922 0.7922 0.7872 0.7872 0.0050 0.64%
2024-08-15 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7872 0.7872 0.7836 0.7836 0.0036 0.46%
2024-08-14 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7836 0.7836 0.7878 0.7878 -0.0042 -0.53%
2024-08-13 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7878 0.7878 0.7863 0.7863 0.0015 0.19%
2024-08-12 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7863 0.7863 0.7880 0.7880 -0.0017 -0.22%
2024-08-09 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7880 0.7880 0.7922 0.7922 -0.0042 -0.53%
2024-08-08 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7922 0.7922 0.7898 0.7898 0.0024 0.30%
2024-08-07 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7898 0.7898 0.7885 0.7885 0.0013 0.16%
2024-08-06 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7885 0.7885 0.7914 0.7914 -0.0029 -0.37%
2024-08-05 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7914 0.7914 0.8001 0.8001 -0.0087 -1.09%
2024-08-02 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8001 0.8001 0.8039 0.8039 -0.0038 -0.47%
2024-07-31 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8059 0.8059 0.7896 0.7896 0.0163 2.06%
2024-07-30 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7896 0.7896 0.8003 0.8003 -0.0107 -1.34%
2024-07-29 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8003 0.8003 0.8032 0.8032 -0.0029 -0.36%
2024-07-26 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8032 0.8032 0.7974 0.7974 0.0058 0.73%
2024-07-25 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7974 0.7974 0.8048 0.8048 -0.0074 -0.92%
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2024-07-12 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8397 0.8397 0.8354 0.8354 0.0043 0.51%
2024-07-11 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8354 0.8354 0.8234 0.8234 0.0120 1.46%
2024-07-10 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8234 0.8234 0.8327 0.8327 -0.0093 -1.12%
2024-07-09 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8327 0.8327 0.8319 0.8319 0.0008 0.10%
2024-07-08 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8319 0.8319 0.8381 0.8381 -0.0062 -0.74%
2024-07-05 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8381 0.8381 0.8399 0.8399 -0.0018 -0.21%
2024-07-04 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8399 0.8399 0.8435 0.8435 -0.0036 -0.43%
2024-07-03 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8435 0.8435 0.8430 0.8430 0.0005 0.06%
2024-07-02 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8430 0.8430 0.8404 0.8404 0.0026 0.31%
2024-07-01 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8404 0.8404 0.8380 0.8380 0.0024 0.29%
2024-06-28 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8380 0.8380 0.8350 0.8350 0.0030 0.36%
2024-06-27 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8350 0.8350 0.8476 0.8476 -0.0126 -1.49%
2024-06-26 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8476 0.8476 0.8467 0.8467 0.0009 0.11%
2024-06-25 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8467 0.8467 0.8434 0.8434 0.0033 0.39%
2024-06-24 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8434 0.8434 0.8433 0.8433 0.0001 0.01%
2024-06-21 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8433 0.8433 0.8512 0.8512 -0.0079 -0.93%
2024-06-20 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8512 0.8512 0.8575 0.8575 -0.0063 -0.73%
2024-06-19 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8575 0.8575 0.8564 0.8564 0.0011 0.13%
2024-06-18 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8564 0.8564 0.8581 0.8581 -0.0017 -0.20%
2024-06-17 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8581 0.8581 0.8651 0.8651 -0.0070 -0.81%
2024-06-14 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8651 0.8651 0.8617 0.8617 0.0034 0.39%
2024-06-13 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8617 0.8617 0.8671 0.8671 -0.0054 -0.62%
2024-06-12 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8671 0.8671 0.8680 0.8680 -0.0009 -0.10%
2024-06-11 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8680 0.8680 0.8772 0.8772 -0.0092 -1.05%
2024-06-07 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8772 0.8772 0.8793 0.8793 -0.0021 -0.24%
2024-06-06 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8793 0.8793 0.8782 0.8782 0.0011 0.13%
2024-06-05 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8782 0.8782 0.8867 0.8867 -0.0085 -0.96%
2024-06-04 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8867 0.8867 0.8805 0.8805 0.0062 0.70%
2024-06-03 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8805 0.8805 0.8777 0.8777 0.0028 0.32%
2024-05-31 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8777 0.8777 0.8797 0.8797 -0.0020 -0.23%
2024-05-30 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8797 0.8797 0.8922 0.8922 -0.0125 -1.40%
2024-05-29 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8922 0.8922 0.8955 0.8955 -0.0033 -0.37%
2024-05-28 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8955 0.8955 0.9048 0.9048 -0.0093 -1.03%
2024-05-27 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9048 0.9048 0.8917 0.8917 0.0131 1.47%
2024-05-24 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8917 0.8917 0.8970 0.8970 -0.0053 -0.59%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%