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光大核心資產(chǎn)混合C(光大保德信核心資產(chǎn)混合C)基金凈值查詢(014215)

今天最新凈值 0.8982 -0.0044 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8952 -0.0030 -0.3295%
  • 累計凈值：0.8982
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2803億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一季光大核心資產(chǎn)混合C|光大保德信核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大核心資產(chǎn)混合C(014215)基金累計收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8964 0.8964 0.8982 0.8982 -0.0018 -0.20%
2025-05-22 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8982 0.8982 0.9026 0.9026 -0.0044 -0.49%
2025-05-21 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9026 0.9026 0.8984 0.8984 0.0042 0.47%
2025-05-20 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8984 0.8984 0.8928 0.8928 0.0056 0.63%
2025-05-19 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8928 0.8928 0.8891 0.8891 0.0037 0.42%
2025-05-16 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8891 0.8891 0.8918 0.8918 -0.0027 -0.30%
2025-05-15 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8918 0.8918 0.8982 0.8982 -0.0064 -0.71%
2025-05-14 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8982 0.8982 0.8974 0.8974 0.0008 0.09%
2025-05-13 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8974 0.8974 0.9011 0.9011 -0.0037 -0.41%
2025-05-12 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9011 0.9011 0.8916 0.8916 0.0095 1.07%
2025-05-09 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8916 0.8916 0.8875 0.8875 0.0041 0.46%
2025-05-08 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8875 0.8875 0.8910 0.8910 -0.0035 -0.39%
2025-05-07 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8910 0.8910 0.8901 0.8901 0.0009 0.10%
2025-05-06 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8901 0.8901 0.8767 0.8767 0.0134 1.53%
2025-04-30 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8767 0.8767 0.8754 0.8754 0.0013 0.15%
2025-04-29 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8754 0.8754 0.8725 0.8725 0.0029 0.33%
2025-04-28 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8725 0.8725 0.8739 0.8739 -0.0014 -0.16%
2025-04-25 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8739 0.8739 0.8790 0.8790 -0.0051 -0.58%
2025-04-24 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8790 0.8790 0.8756 0.8756 0.0034 0.39%
2025-04-23 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8756 0.8756 0.8839 0.8839 -0.0083 -0.94%
2025-04-22 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8839 0.8839 0.8804 0.8804 0.0035 0.40%
2025-04-21 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8804 0.8804 0.8629 0.8629 0.0175 2.03%
2025-04-18 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8629 0.8629 0.8649 0.8649 -0.0020 -0.23%
2025-04-17 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8649 0.8649 0.8675 0.8675 -0.0026 -0.30%
2025-04-16 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8675 0.8675 0.8683 0.8683 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8683 0.8683 0.8620 0.8620 0.0063 0.73%
2025-04-14 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8620 0.8620 0.8476 0.8476 0.0144 1.70%
2025-04-11 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8476 0.8476 0.8413 0.8413 0.0063 0.75%
2025-04-10 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8413 0.8413 0.8089 0.8089 0.0324 4.01%
2025-04-09 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8089 0.8089 0.7977 0.7977 0.0112 1.40%
2025-04-08 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7977 0.7977 0.7918 0.7918 0.0059 0.75%
2025-04-07 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.7918 0.7918 0.8592 0.8592 -0.0674 -7.84%
2025-04-03 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8592 0.8592 0.8830 0.8830 -0.0238 -2.70%
2025-04-02 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8830 0.8830 0.8829 0.8829 0.0001 0.01%
2025-04-01 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8829 0.8829 0.8854 0.8854 -0.0025 -0.28%
2025-03-31 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8854 0.8854 0.8860 0.8860 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8860 0.8860 0.8904 0.8904 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8904 0.8904 0.8846 0.8846 0.0058 0.66%
2025-03-26 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8846 0.8846 0.8852 0.8852 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8852 0.8852 0.8927 0.8927 -0.0075 -0.84%
2025-03-24 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8927 0.8927 0.8794 0.8794 0.0133 1.51%
2025-03-21 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8794 0.8794 0.8933 0.8933 -0.0139 -1.56%
2025-03-20 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8933 0.8933 0.9034 0.9034 -0.0101 -1.12%
2025-03-19 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9034 0.9034 0.9032 0.9032 0.0002 0.02%
2025-03-18 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9032 0.9032 0.8902 0.8902 0.0130 1.46%
2025-03-17 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8902 0.8902 0.8907 0.8907 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8907 0.8907 0.8754 0.8754 0.0153 1.75%
2025-03-13 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8754 0.8754 0.8801 0.8801 -0.0047 -0.53%
2025-03-12 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8801 0.8801 0.8841 0.8841 -0.0040 -0.45%
2025-03-11 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8841 0.8841 0.8796 0.8796 0.0045 0.51%
2025-03-10 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8796 0.8796 0.8826 0.8826 -0.0030 -0.34%
2025-03-07 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8826 0.8826 0.8784 0.8784 0.0042 0.48%
2025-03-06 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8784 0.8784 0.8707 0.8707 0.0077 0.88%
2025-03-05 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8707 0.8707 0.8625 0.8625 0.0082 0.95%
2025-03-04 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8625 0.8625 0.8639 0.8639 -0.0014 -0.16%
2025-03-03 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8639 0.8639 0.8680 0.8680 -0.0041 -0.47%
2025-02-28 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8680 0.8680 0.8845 0.8845 -0.0165 -1.87%
2025-02-27 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8845 0.8845 0.8826 0.8826 0.0019 0.22%
2025-02-26 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8826 0.8826 0.8784 0.8784 0.0042 0.48%
2025-02-25 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8784 0.8784 0.8906 0.8906 -0.0122 -1.37%
2025-02-24 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8906 0.8906 0.8890 0.8890 0.0016 0.18%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%