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光大核心資產(chǎn)混合C(光大保德信核心資產(chǎn)混合C)基金凈值查詢(014215)

今天最新凈值 0.8982 -0.0044 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8952 -0.0030 -0.3295%
  • 累計凈值：0.8982
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2803億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一周光大核心資產(chǎn)混合C|光大保德信核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大核心資產(chǎn)混合C(014215)基金累計收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8964 0.8964 0.8982 0.8982 -0.0018 -0.20%
2025-05-22 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8982 0.8982 0.9026 0.9026 -0.0044 -0.49%
2025-05-21 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.9026 0.9026 0.8984 0.8984 0.0042 0.47%
2025-05-20 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8984 0.8984 0.8928 0.8928 0.0056 0.63%
2025-05-19 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 0.8928 0.8928 0.8891 0.8891 0.0037 0.42%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%