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國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(014210)

今天最新凈值 0.7257 0.0067 0.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7257 -0.0016 -0.2138%
  • 累計(jì)凈值：0.7257
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0665億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：桑俊
近一月國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A(014210)基金累計(jì)收益率4.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.7273 0.7273 0.7257 0.7257 0.0016 0.22%
2025-05-20 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.7257 0.7257 0.7190 0.7190 0.0067 0.93%
2025-05-19 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.7190 0.7190 0.7202 0.7202 -0.0012 -0.17%
2025-05-16 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.7202 0.7202 0.7191 0.7191 0.0011 0.15%
2025-05-15 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.7191 0.7191 0.7234 0.7234 -0.0043 -0.59%
2025-05-14 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.7234 0.7234 0.7158 0.7158 0.0076 1.06%
2025-05-13 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.7158 0.7158 0.7199 0.7199 -0.0041 -0.57%
2025-05-12 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.7199 0.7199 0.7111 0.7111 0.0088 1.24%
2025-05-09 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.7111 0.7111 0.7110 0.7110 0.0001 0.01%
2025-05-08 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.7110 0.7110 0.7092 0.7092 0.0018 0.25%
2025-05-07 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.7092 0.7092 0.7091 0.7091 0.0001 0.01%
2025-05-06 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.7091 0.7091 0.7010 0.7010 0.0081 1.16%
2025-04-30 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.7010 0.7010 0.6993 0.6993 0.0017 0.24%
2025-04-29 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6993 0.6993 0.6939 0.6939 0.0054 0.78%
2025-04-28 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6939 0.6939 0.6968 0.6968 -0.0029 -0.42%
2025-04-25 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6968 0.6968 0.6976 0.6976 -0.0008 -0.11%
2025-04-24 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6976 0.6976 0.6976 0.6976 0.0000 0.00%
2025-04-23 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6976 0.6976 0.6948 0.6948 0.0028 0.40%
2025-04-22 014210 國投瑞銀競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6948 0.6948 0.6933 0.6933 0.0015 0.22%