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長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(014206)

今天最新凈值 0.7415 -0.0017 -0.2300% 2024-07-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7415
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7431億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：雷俊 向晨
近一年長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C(014206)基金累計(jì)收益率-16.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-07-16 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7415 0.7415 0.7432 0.7432 -0.0017 -0.23%
2024-07-15 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7432 0.7432 0.7487 0.7487 -0.0055 -0.73%
2024-07-12 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7487 0.7487 0.7475 0.7475 0.0012 0.16%
2024-07-11 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7475 0.7475 0.7268 0.7268 0.0207 2.85%
2024-07-10 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7268 0.7268 0.7263 0.7263 0.0005 0.07%
2024-07-09 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7263 0.7263 0.7240 0.7240 0.0023 0.32%
2024-07-08 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7240 0.7240 0.7394 0.7394 -0.0154 -2.08%
2024-07-05 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7394 0.7394 0.7199 0.7199 0.0195 2.71%
2024-07-04 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7199 0.7199 0.7303 0.7303 -0.0104 -1.42%
2024-07-03 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7303 0.7303 0.7376 0.7376 -0.0073 -0.99%
2024-07-02 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7376 0.7376 0.7446 0.7446 -0.0070 -0.94%
2024-07-01 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7446 0.7446 0.7402 0.7402 0.0044 0.59%
2024-06-28 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7402 0.7402 0.7454 0.7454 -0.0052 -0.70%
2024-06-27 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7454 0.7454 0.7572 0.7572 -0.0118 -1.56%
2024-06-26 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7572 0.7572 0.7464 0.7464 0.0108 1.45%
2024-06-25 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7464 0.7464 0.7508 0.7508 -0.0044 -0.59%
2024-06-24 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7508 0.7508 0.7600 0.7600 -0.0092 -1.21%
2024-06-21 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7600 0.7600 0.7583 0.7583 0.0017 0.22%
2024-06-20 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7583 0.7583 0.7686 0.7686 -0.0103 -1.34%
2024-06-19 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7686 0.7686 0.7760 0.7760 -0.0074 -0.95%
2024-06-18 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7760 0.7760 0.7799 0.7799 -0.0039 -0.50%
2024-06-17 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7799 0.7799 0.7785 0.7785 0.0014 0.18%
2024-06-14 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7785 0.7785 0.7820 0.7820 -0.0035 -0.45%
2024-06-13 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7820 0.7820 0.7881 0.7881 -0.0061 -0.77%
2024-06-12 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7881 0.7881 0.7921 0.7921 -0.0040 -0.50%
2024-06-11 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7921 0.7921 0.7862 0.7862 0.0059 0.75%
2024-06-07 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7862 0.7862 0.7912 0.7912 -0.0050 -0.63%
2024-06-06 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7912 0.7912 0.7967 0.7967 -0.0055 -0.69%
2024-06-05 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7967 0.7967 0.7982 0.7982 -0.0015 -0.19%
2024-06-04 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7982 0.7982 0.7876 0.7876 0.0106 1.35%
2024-06-03 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7876 0.7876 0.7873 0.7873 0.0003 0.04%
2024-05-31 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7873 0.7873 0.7890 0.7890 -0.0017 -0.22%
2024-05-30 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7890 0.7890 0.7916 0.7916 -0.0026 -0.33%
2024-05-29 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7916 0.7916 0.7923 0.7923 -0.0007 -0.09%
2024-05-28 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7923 0.7923 0.7989 0.7989 -0.0066 -0.83%
2024-05-27 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7989 0.7989 0.7933 0.7933 0.0056 0.71%
2024-05-24 014206 長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 0.7933 0.7933 0.7988 0.7988 -0.0055 -0.69%