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國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C(國泰行業(yè)輪動一年封閉(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(014197)

今天最新凈值 0.8200 -0.0089 -1.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8219 0.0019 0.2359%
  • 累計凈值：0.8200
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7122億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周珞晏 晏曦 曾輝
近半年國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C|國泰行業(yè)輪動一年封閉(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C(014197)基金累計收益率-8.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.8215 0.8200 0.8200 0.0015 0.18%
2025-05-22 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8200 0.8200 0.8289 0.8289 -0.0089 -1.07%
2025-05-21 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8289 0.8289 0.8239 0.8239 0.0050 0.61%
2025-05-20 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8239 0.8239 0.8115 0.8115 0.0124 1.53%
2025-05-19 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8115 0.8115 0.8152 0.8152 -0.0037 -0.45%
2025-05-16 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8152 0.8152 0.8189 0.8189 -0.0037 -0.45%
2025-05-15 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8189 0.8189 0.8221 0.8221 -0.0032 -0.39%
2025-05-14 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8221 0.8221 0.8148 0.8148 0.0073 0.90%
2025-05-13 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8148 0.8148 0.8172 0.8172 -0.0024 -0.29%
2025-05-12 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8172 0.8172 0.8169 0.8169 0.0003 0.04%
2025-05-09 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8169 0.8169 0.8217 0.8217 -0.0048 -0.58%
2025-05-08 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8217 0.8217 0.8269 0.8269 -0.0052 -0.63%
2025-05-07 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8269 0.8269 0.8312 0.8312 -0.0043 -0.52%
2025-05-06 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8312 0.8312 0.8039 0.8039 0.0273 3.40%
2025-04-30 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8039 0.8039 0.8067 0.8067 -0.0028 -0.35%
2025-04-29 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8067 0.8067 0.8064 0.8064 0.0003 0.04%
2025-04-28 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8064 0.8064 0.8087 0.8087 -0.0023 -0.28%
2025-04-25 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8087 0.8087 0.8138 0.8138 -0.0051 -0.63%
2025-04-24 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8138 0.8138 0.8193 0.8193 -0.0055 -0.67%
2025-04-23 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8193 0.8193 0.8470 0.8470 -0.0277 -3.27%
2025-04-22 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8470 0.8470 0.8516 0.8516 -0.0046 -0.54%
2025-04-21 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8516 0.8516 0.8170 0.8170 0.0346 4.24%
2025-04-18 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8170 0.8170 0.8275 0.8275 -0.0105 -1.27%
2025-04-17 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8275 0.8275 0.8358 0.8358 -0.0083 -0.99%
2025-04-16 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8358 0.8358 0.8298 0.8298 0.0060 0.72%
2025-04-15 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8298 0.8298 0.8359 0.8359 -0.0061 -0.73%
2025-04-14 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8359 0.8359 0.8214 0.8214 0.0145 1.77%
2025-04-11 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8214 0.8214 0.8214 0.8214 0.0000 0.00%
2025-04-10 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8214 0.8214 0.8085 0.8085 0.0129 1.60%
2025-04-09 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8085 0.8085 0.8058 0.8058 0.0027 0.34%
2025-04-08 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8058 0.8058 0.8025 0.8025 0.0033 0.41%
2025-04-07 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8025 0.8025 0.8718 0.8718 -0.0693 -7.95%
2025-04-03 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8718 0.8718 0.8766 0.8766 -0.0048 -0.55%
2025-04-02 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8766 0.8766 0.8850 0.8850 -0.0084 -0.95%
2025-04-01 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8850 0.8850 0.8839 0.8839 0.0011 0.12%
2025-03-31 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8839 0.8839 0.8895 0.8895 -0.0056 -0.63%
2025-03-28 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8895 0.8895 0.8891 0.8891 0.0004 0.04%
2025-03-27 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8891 0.8891 0.8971 0.8971 -0.0080 -0.89%
2025-03-26 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8971 0.8971 0.8942 0.8942 0.0029 0.32%
2025-03-25 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8942 0.8942 0.8921 0.8921 0.0021 0.24%
2025-03-24 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8921 0.8921 0.8940 0.8940 -0.0019 -0.21%
2025-03-21 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8940 0.8940 0.9210 0.9210 -0.0270 -2.93%
2025-03-20 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9210 0.9210 0.9270 0.9270 -0.0060 -0.65%
2025-03-19 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9270 0.9270 0.9253 0.9253 0.0017 0.18%
2025-03-18 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9253 0.9253 0.9140 0.9140 0.0113 1.24%
2025-03-17 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9140 0.9140 0.9193 0.9193 -0.0053 -0.58%
2025-03-14 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9193 0.9193 0.9085 0.9085 0.0108 1.19%
2025-03-13 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9085 0.9085 0.9199 0.9199 -0.0114 -1.24%
2025-03-12 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9199 0.9199 0.9232 0.9232 -0.0033 -0.36%
2025-03-11 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9232 0.9232 0.9081 0.9081 0.0151 1.66%
2025-03-10 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9081 0.9081 0.9088 0.9088 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9088 0.9088 0.9043 0.9043 0.0045 0.50%
2025-03-06 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9043 0.9043 0.8939 0.8939 0.0104 1.16%
2025-03-05 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8939 0.8939 0.8969 0.8969 -0.0030 -0.33%
2025-03-04 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8969 0.8969 0.8919 0.8919 0.0050 0.56%
2025-03-03 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8919 0.8919 0.8798 0.8798 0.0121 1.38%
2025-02-28 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8798 0.8798 0.9024 0.9024 -0.0226 -2.50%
2025-02-27 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9024 0.9024 0.9063 0.9063 -0.0039 -0.43%
2025-02-26 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9063 0.9063 0.8907 0.8907 0.0156 1.75%
2025-02-25 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8907 0.8907 0.9024 0.9024 -0.0117 -1.30%
2025-02-24 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9024 0.9024 0.9049 0.9049 -0.0025 -0.28%
2025-02-21 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9049 0.9049 0.8885 0.8885 0.0164 1.85%
2025-02-20 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8885 0.8885 0.8758 0.8758 0.0127 1.45%
2025-02-19 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8758 0.8758 0.8470 0.8470 0.0288 3.40%
2025-02-18 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8470 0.8470 0.8533 0.8533 -0.0063 -0.74%
2025-02-17 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8533 0.8533 0.8503 0.8503 0.0030 0.35%
2025-02-14 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8503 0.8503 0.8477 0.8477 0.0026 0.31%
2025-02-13 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8477 0.8477 0.8629 0.8629 -0.0152 -1.76%
2025-02-12 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8629 0.8629 0.8611 0.8611 0.0018 0.21%
2025-02-11 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8611 0.8611 0.8650 0.8650 -0.0039 -0.45%
2025-02-10 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8650 0.8650 0.8611 0.8611 0.0039 0.45%
2025-02-07 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8611 0.8611 0.8523 0.8523 0.0088 1.03%
2025-02-06 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8523 0.8523 0.8249 0.8249 0.0274 3.32%
2025-02-05 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8249 0.8249 0.8113 0.8113 0.0136 1.68%
2025-01-27 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8113 0.8113 0.8266 0.8266 -0.0153 -1.85%
2025-01-22 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8124 0.8124 0.8183 0.8183 -0.0059 -0.72%
2025-01-14 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8298 0.8298 0.8050 0.8050 0.0248 3.08%
2025-01-13 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8050 0.8050 0.8022 0.8022 0.0028 0.35%
2025-01-10 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8022 0.8022 0.8037 0.8037 -0.0015 -0.19%
2025-01-09 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8037 0.8037 0.7994 0.7994 0.0043 0.54%
2025-01-08 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.7994 0.7994 0.8092 0.8092 -0.0098 -1.21%
2025-01-07 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8092 0.8092 0.7958 0.7958 0.0134 1.68%
2025-01-06 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.7958 0.7958 0.7876 0.7876 0.0082 1.04%
2025-01-03 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.7876 0.7876 0.7970 0.7970 -0.0094 -1.18%
2025-01-02 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.7970 0.7970 0.8172 0.8172 -0.0202 -2.47%
2024-12-31 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8172 0.8172 0.8376 0.8376 -0.0204 -2.44%
2024-12-26 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8377 0.8377 0.8322 0.8322 0.0055 0.66%
2024-12-25 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8322 0.8322 0.8356 0.8356 -0.0034 -0.41%
2024-12-24 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8356 0.8356 0.8270 0.8270 0.0086 1.04%
2024-12-23 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8270 0.8270 0.8426 0.8426 -0.0156 -1.85%
2024-12-20 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8426 0.8426 0.8455 0.8455 -0.0029 -0.34%
2024-12-19 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8455 0.8455 0.8474 0.8474 -0.0019 -0.22%
2024-12-18 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8474 0.8474 0.8424 0.8424 0.0050 0.59%
2024-12-17 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8424 0.8424 0.8573 0.8573 -0.0149 -1.74%
2024-12-16 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8573 0.8573 0.8737 0.8737 -0.0164 -1.88%
2024-12-13 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8737 0.8737 0.8953 0.8953 -0.0216 -2.41%
2024-12-12 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8953 0.8953 0.8961 0.8961 -0.0008 -0.09%
2024-12-11 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8961 0.8961 0.8906 0.8906 0.0055 0.62%
2024-12-10 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8906 0.8906 0.8897 0.8897 0.0009 0.10%
2024-12-09 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8897 0.8897 0.8969 0.8969 -0.0072 -0.80%
2024-12-06 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8969 0.8969 0.8949 0.8949 0.0020 0.22%
2024-12-05 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8949 0.8949 0.8985 0.8985 -0.0036 -0.40%
2024-12-04 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8985 0.8985 0.9025 0.9025 -0.0040 -0.44%
2024-12-03 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9025 0.9025 0.8971 0.8971 0.0054 0.60%
2024-12-02 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8971 0.8971 0.8875 0.8875 0.0096 1.08%
2024-11-29 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8875 0.8875 0.8800 0.8800 0.0075 0.85%
2024-11-28 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8800 0.8800 0.8851 0.8851 -0.0051 -0.58%
2024-11-27 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8851 0.8851 0.8773 0.8773 0.0078 0.89%
2024-11-26 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8773 0.8773 0.8865 0.8865 -0.0092 -1.04%
2024-11-25 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8865 0.8865 0.8896 0.8896 -0.0031 -0.35%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%