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國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C(國泰行業(yè)輪動一年封閉(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(014197)

今天最新凈值 0.8289 0.0050 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8219 0.0019 0.2359%
  • 累計凈值：0.8289
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7122億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周珞晏 晏曦 曾輝
近一月國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C|國泰行業(yè)輪動一年封閉(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C(014197)基金累計收益率-2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8200 0.8200 0.8289 0.8289 -0.0089 -1.07%
2025-05-21 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8289 0.8289 0.8239 0.8239 0.0050 0.61%
2025-05-20 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8239 0.8239 0.8115 0.8115 0.0124 1.53%
2025-05-19 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8115 0.8115 0.8152 0.8152 -0.0037 -0.45%
2025-05-16 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8152 0.8152 0.8189 0.8189 -0.0037 -0.45%
2025-05-15 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8189 0.8189 0.8221 0.8221 -0.0032 -0.39%
2025-05-14 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8221 0.8221 0.8148 0.8148 0.0073 0.90%
2025-05-13 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8148 0.8148 0.8172 0.8172 -0.0024 -0.29%
2025-05-12 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8172 0.8172 0.8169 0.8169 0.0003 0.04%
2025-05-09 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8169 0.8169 0.8217 0.8217 -0.0048 -0.58%
2025-05-08 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8217 0.8217 0.8269 0.8269 -0.0052 -0.63%
2025-05-07 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8269 0.8269 0.8312 0.8312 -0.0043 -0.52%
2025-05-06 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8312 0.8312 0.8039 0.8039 0.0273 3.40%
2025-04-30 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8039 0.8039 0.8067 0.8067 -0.0028 -0.35%
2025-04-29 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8067 0.8067 0.8064 0.8064 0.0003 0.04%
2025-04-28 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8064 0.8064 0.8087 0.8087 -0.0023 -0.28%
2025-04-25 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8087 0.8087 0.8138 0.8138 -0.0051 -0.63%
2025-04-24 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8138 0.8138 0.8193 0.8193 -0.0055 -0.67%
2025-04-23 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8193 0.8193 0.8470 0.8470 -0.0277 -3.27%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%