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中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)(014180)

今天最新凈值 0.5836 -0.0034 -0.5800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5776 -0.0060 -1.0206%
  • 累計(jì)凈值：0.5836
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1961億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張燕 劉航
今年以來(lái)中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C(014180)基金累計(jì)收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5778 0.5778 0.5836 0.5836 -0.0058 -0.99%
2025-05-22 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5836 0.5836 0.5870 0.5870 -0.0034 -0.58%
2025-05-21 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5870 0.5870 0.5897 0.5897 -0.0027 -0.46%
2025-05-20 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5897 0.5897 0.5866 0.5866 0.0031 0.53%
2025-05-19 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5866 0.5866 0.5906 0.5906 -0.0040 -0.68%
2025-05-16 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5906 0.5906 0.5875 0.5875 0.0031 0.53%
2025-05-15 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5875 0.5875 0.5987 0.5987 -0.0112 -1.87%
2025-05-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5987 0.5987 0.6005 0.6005 -0.0018 -0.30%
2025-05-13 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6005 0.6005 0.6016 0.6016 -0.0011 -0.18%
2025-05-12 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6016 0.6016 0.5930 0.5930 0.0086 1.45%
2025-05-09 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5930 0.5930 0.6070 0.6070 -0.0140 -2.31%
2025-05-08 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6070 0.6070 0.6071 0.6071 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6071 0.6071 0.6128 0.6128 -0.0057 -0.93%
2025-05-06 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6128 0.6128 0.5979 0.5979 0.0149 2.49%
2025-04-30 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5979 0.5979 0.5829 0.5829 0.0150 2.57%
2025-04-29 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5829 0.5829 0.5736 0.5736 0.0093 1.62%
2025-04-28 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5736 0.5736 0.5768 0.5768 -0.0032 -0.55%
2025-04-25 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5768 0.5768 0.5789 0.5789 -0.0021 -0.36%
2025-04-24 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5789 0.5789 0.5803 0.5803 -0.0014 -0.24%
2025-04-23 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5803 0.5803 0.5702 0.5702 0.0101 1.77%
2025-04-22 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5702 0.5702 0.5780 0.5780 -0.0078 -1.35%
2025-04-21 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5780 0.5780 0.5610 0.5610 0.0170 3.03%
2025-04-18 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5610 0.5610 0.5696 0.5696 -0.0086 -1.51%
2025-04-17 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5696 0.5696 0.5690 0.5690 0.0006 0.11%
2025-04-16 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5690 0.5690 0.5775 0.5775 -0.0085 -1.47%
2025-04-15 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5775 0.5775 0.5764 0.5764 0.0011 0.19%
2025-04-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5764 0.5764 0.5705 0.5705 0.0059 1.03%
2025-04-11 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5705 0.5705 0.5583 0.5583 0.0122 2.19%
2025-04-10 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5583 0.5583 0.5426 0.5426 0.0157 2.89%
2025-04-09 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5426 0.5426 0.5337 0.5337 0.0089 1.67%
2025-04-08 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5337 0.5337 0.5374 0.5374 -0.0037 -0.69%
2025-04-07 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5374 0.5374 0.6015 0.6015 -0.0641 -10.66%
2025-04-03 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6015 0.6015 0.6186 0.6186 -0.0171 -2.76%
2025-04-02 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6186 0.6186 0.6181 0.6181 0.0005 0.08%
2025-04-01 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6181 0.6181 0.6222 0.6222 -0.0041 -0.66%
2025-03-31 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6222 0.6222 0.6232 0.6232 -0.0010 -0.16%
2025-03-28 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6232 0.6232 0.6255 0.6255 -0.0023 -0.37%
2025-03-27 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6255 0.6255 0.6276 0.6276 -0.0021 -0.33%
2025-03-26 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6276 0.6276 0.6291 0.6291 -0.0015 -0.24%
2025-03-25 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6291 0.6291 0.6431 0.6431 -0.0140 -2.18%
2025-03-24 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6431 0.6431 0.6380 0.6380 0.0051 0.80%
2025-03-21 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6380 0.6380 0.6541 0.6541 -0.0161 -2.46%
2025-03-20 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6541 0.6541 0.6592 0.6592 -0.0051 -0.77%
2025-03-19 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6592 0.6592 0.6655 0.6655 -0.0063 -0.95%
2025-03-18 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6655 0.6655 0.6612 0.6612 0.0043 0.65%
2025-03-17 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6612 0.6612 0.6646 0.6646 -0.0034 -0.51%
2025-03-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6646 0.6646 0.6503 0.6503 0.0143 2.20%
2025-03-13 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6503 0.6503 0.6609 0.6609 -0.0106 -1.60%
2025-03-12 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6609 0.6609 0.6593 0.6593 0.0016 0.24%
2025-03-11 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6593 0.6593 0.6555 0.6555 0.0038 0.58%
2025-03-10 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6555 0.6555 0.6536 0.6536 0.0019 0.29%
2025-03-07 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6536 0.6536 0.6496 0.6496 0.0040 0.62%
2025-03-06 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6496 0.6496 0.6416 0.6416 0.0080 1.25%
2025-03-05 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6416 0.6416 0.6254 0.6254 0.0162 2.59%
2025-03-04 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6254 0.6254 0.6190 0.6190 0.0064 1.03%
2025-03-03 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6190 0.6190 0.6135 0.6135 0.0055 0.90%
2025-02-28 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6135 0.6135 0.6322 0.6322 -0.0187 -2.96%
2025-02-27 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6322 0.6322 0.6347 0.6347 -0.0025 -0.39%
2025-02-26 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6347 0.6347 0.6305 0.6305 0.0042 0.67%
2025-02-25 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6305 0.6305 0.6348 0.6348 -0.0043 -0.68%
2025-02-24 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6348 0.6348 0.6334 0.6334 0.0014 0.22%
2025-02-21 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6334 0.6334 0.6128 0.6128 0.0206 3.36%
2025-02-20 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6128 0.6128 0.6088 0.6088 0.0040 0.66%
2025-02-19 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6088 0.6088 0.5918 0.5918 0.0170 2.87%
2025-02-18 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5918 0.5918 0.6070 0.6070 -0.0152 -2.50%
2025-02-17 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6070 0.6070 0.5996 0.5996 0.0074 1.23%
2025-02-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5996 0.5996 0.5970 0.5970 0.0026 0.44%
2025-02-13 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5970 0.5970 0.6120 0.6120 -0.0150 -2.45%
2025-02-12 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6120 0.6120 0.6025 0.6025 0.0095 1.58%
2025-02-11 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6025 0.6025 0.6020 0.6020 0.0005 0.08%
2025-02-10 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6020 0.6020 0.5985 0.5985 0.0035 0.58%
2025-02-07 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5985 0.5985 0.5910 0.5910 0.0075 1.27%
2025-02-06 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5910 0.5910 0.5766 0.5766 0.0144 2.50%
2025-02-05 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5766 0.5766 0.5766 0.5766 0.0000 0.00%
2025-01-27 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5766 0.5766 0.5886 0.5886 -0.0120 -2.04%
2025-01-22 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5879 0.5879 0.5866 0.5866 0.0013 0.22%
2025-01-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5736 0.5736 0.5528 0.5528 0.0208 3.76%
2025-01-13 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5528 0.5528 0.5552 0.5552 -0.0024 -0.43%
2025-01-10 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5552 0.5552 0.5652 0.5652 -0.0100 -1.77%
2025-01-09 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5652 0.5652 0.5625 0.5625 0.0027 0.48%
2025-01-08 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5625 0.5625 0.5627 0.5627 -0.0002 -0.04%
2025-01-07 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5627 0.5627 0.5491 0.5491 0.0136 2.48%
2025-01-06 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5491 0.5491 0.5504 0.5504 -0.0013 -0.24%
2025-01-03 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5504 0.5504 0.5619 0.5619 -0.0115 -2.05%
2025-01-02 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.5619 0.5619 0.5747 0.5747 -0.0128 -2.23%