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中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C基金凈值查詢(014180)

今天最新凈值 0.5836 -0.0034 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5776 -0.0060 -1.0206%
  • 累計(jì)凈值：0.5836
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1961億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張燕 劉航
近一年中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C(014180)基金累計(jì)收益率-11.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5778 0.5778 0.5836 0.5836 -0.0058 -0.99%
2025-05-22 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5836 0.5836 0.5870 0.5870 -0.0034 -0.58%
2025-05-21 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5870 0.5870 0.5897 0.5897 -0.0027 -0.46%
2025-05-20 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5897 0.5897 0.5866 0.5866 0.0031 0.53%
2025-05-19 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5866 0.5866 0.5906 0.5906 -0.0040 -0.68%
2025-05-16 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5906 0.5906 0.5875 0.5875 0.0031 0.53%
2025-05-15 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5875 0.5875 0.5987 0.5987 -0.0112 -1.87%
2025-05-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5987 0.5987 0.6005 0.6005 -0.0018 -0.30%
2025-05-13 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6005 0.6005 0.6016 0.6016 -0.0011 -0.18%
2025-05-12 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6016 0.6016 0.5930 0.5930 0.0086 1.45%
2025-05-09 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5930 0.5930 0.6070 0.6070 -0.0140 -2.31%
2025-05-08 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6070 0.6070 0.6071 0.6071 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6071 0.6071 0.6128 0.6128 -0.0057 -0.93%
2025-05-06 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6128 0.6128 0.5979 0.5979 0.0149 2.49%
2025-04-30 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5979 0.5979 0.5829 0.5829 0.0150 2.57%
2025-04-29 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5829 0.5829 0.5736 0.5736 0.0093 1.62%
2025-04-28 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5736 0.5736 0.5768 0.5768 -0.0032 -0.55%
2025-04-25 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5768 0.5768 0.5789 0.5789 -0.0021 -0.36%
2025-04-24 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5789 0.5789 0.5803 0.5803 -0.0014 -0.24%
2025-04-23 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5803 0.5803 0.5702 0.5702 0.0101 1.77%
2025-04-22 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5702 0.5702 0.5780 0.5780 -0.0078 -1.35%
2025-04-21 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5780 0.5780 0.5610 0.5610 0.0170 3.03%
2025-04-18 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5610 0.5610 0.5696 0.5696 -0.0086 -1.51%
2025-04-17 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5696 0.5696 0.5690 0.5690 0.0006 0.11%
2025-04-16 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5690 0.5690 0.5775 0.5775 -0.0085 -1.47%
2025-04-15 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5775 0.5775 0.5764 0.5764 0.0011 0.19%
2025-04-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5764 0.5764 0.5705 0.5705 0.0059 1.03%
2025-04-11 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5705 0.5705 0.5583 0.5583 0.0122 2.19%
2025-04-10 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5583 0.5583 0.5426 0.5426 0.0157 2.89%
2025-04-09 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5426 0.5426 0.5337 0.5337 0.0089 1.67%
2025-04-08 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5337 0.5337 0.5374 0.5374 -0.0037 -0.69%
2025-04-07 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5374 0.5374 0.6015 0.6015 -0.0641 -10.66%
2025-04-03 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6015 0.6015 0.6186 0.6186 -0.0171 -2.76%
2025-04-02 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6186 0.6186 0.6181 0.6181 0.0005 0.08%
2025-04-01 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6181 0.6181 0.6222 0.6222 -0.0041 -0.66%
2025-03-31 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6222 0.6222 0.6232 0.6232 -0.0010 -0.16%
2025-03-28 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6232 0.6232 0.6255 0.6255 -0.0023 -0.37%
2025-03-27 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6255 0.6255 0.6276 0.6276 -0.0021 -0.33%
2025-03-26 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6276 0.6276 0.6291 0.6291 -0.0015 -0.24%
2025-03-25 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6291 0.6291 0.6431 0.6431 -0.0140 -2.18%
2025-03-24 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6431 0.6431 0.6380 0.6380 0.0051 0.80%
2025-03-21 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6380 0.6380 0.6541 0.6541 -0.0161 -2.46%
2025-03-20 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6541 0.6541 0.6592 0.6592 -0.0051 -0.77%
2025-03-19 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6592 0.6592 0.6655 0.6655 -0.0063 -0.95%
2025-03-18 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6655 0.6655 0.6612 0.6612 0.0043 0.65%
2025-03-17 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6612 0.6612 0.6646 0.6646 -0.0034 -0.51%
2025-03-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6646 0.6646 0.6503 0.6503 0.0143 2.20%
2025-03-13 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6503 0.6503 0.6609 0.6609 -0.0106 -1.60%
2025-03-12 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6609 0.6609 0.6593 0.6593 0.0016 0.24%
2025-03-11 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6593 0.6593 0.6555 0.6555 0.0038 0.58%
2025-03-10 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6555 0.6555 0.6536 0.6536 0.0019 0.29%
2025-03-07 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6536 0.6536 0.6496 0.6496 0.0040 0.62%
2025-03-06 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6496 0.6496 0.6416 0.6416 0.0080 1.25%
2025-03-05 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6416 0.6416 0.6254 0.6254 0.0162 2.59%
2025-03-04 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6254 0.6254 0.6190 0.6190 0.0064 1.03%
2025-03-03 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6190 0.6190 0.6135 0.6135 0.0055 0.90%
2025-02-28 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6135 0.6135 0.6322 0.6322 -0.0187 -2.96%
2025-02-27 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6322 0.6322 0.6347 0.6347 -0.0025 -0.39%
2025-02-26 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6347 0.6347 0.6305 0.6305 0.0042 0.67%
2025-02-25 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6305 0.6305 0.6348 0.6348 -0.0043 -0.68%
2025-02-24 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6348 0.6348 0.6334 0.6334 0.0014 0.22%
2025-02-21 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6334 0.6334 0.6128 0.6128 0.0206 3.36%
2025-02-20 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6128 0.6128 0.6088 0.6088 0.0040 0.66%
2025-02-19 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6088 0.6088 0.5918 0.5918 0.0170 2.87%
2025-02-18 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5918 0.5918 0.6070 0.6070 -0.0152 -2.50%
2025-02-17 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6070 0.6070 0.5996 0.5996 0.0074 1.23%
2025-02-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5996 0.5996 0.5970 0.5970 0.0026 0.44%
2025-02-13 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5970 0.5970 0.6120 0.6120 -0.0150 -2.45%
2025-02-12 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6120 0.6120 0.6025 0.6025 0.0095 1.58%
2025-02-11 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6025 0.6025 0.6020 0.6020 0.0005 0.08%
2025-02-10 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6020 0.6020 0.5985 0.5985 0.0035 0.58%
2025-02-07 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5985 0.5985 0.5910 0.5910 0.0075 1.27%
2025-02-06 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5910 0.5910 0.5766 0.5766 0.0144 2.50%
2025-02-05 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5766 0.5766 0.5766 0.5766 0.0000 0.00%
2025-01-27 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5766 0.5766 0.5886 0.5886 -0.0120 -2.04%
2025-01-22 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5879 0.5879 0.5866 0.5866 0.0013 0.22%
2025-01-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5736 0.5736 0.5528 0.5528 0.0208 3.76%
2025-01-13 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5528 0.5528 0.5552 0.5552 -0.0024 -0.43%
2025-01-10 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5552 0.5552 0.5652 0.5652 -0.0100 -1.77%
2025-01-09 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5652 0.5652 0.5625 0.5625 0.0027 0.48%
2025-01-08 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5625 0.5625 0.5627 0.5627 -0.0002 -0.04%
2025-01-07 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5627 0.5627 0.5491 0.5491 0.0136 2.48%
2025-01-06 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5491 0.5491 0.5504 0.5504 -0.0013 -0.24%
2025-01-03 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5504 0.5504 0.5619 0.5619 -0.0115 -2.05%
2025-01-02 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5619 0.5619 0.5747 0.5747 -0.0128 -2.23%
2024-12-31 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5747 0.5747 0.5872 0.5872 -0.0125 -2.13%
2024-12-26 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5909 0.5909 0.5854 0.5854 0.0055 0.94%
2024-12-25 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5854 0.5854 0.5864 0.5864 -0.0010 -0.17%
2024-12-24 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5864 0.5864 0.5794 0.5794 0.0070 1.21%
2024-12-23 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5794 0.5794 0.5878 0.5878 -0.0084 -1.43%
2024-12-20 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5878 0.5878 0.5859 0.5859 0.0019 0.32%
2024-12-19 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5859 0.5859 0.5835 0.5835 0.0024 0.41%
2024-12-18 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5835 0.5835 0.5849 0.5849 -0.0014 -0.24%
2024-12-17 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5849 0.5849 0.5961 0.5961 -0.0112 -1.88%
2024-12-16 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5961 0.5961 0.6054 0.6054 -0.0093 -1.54%
2024-12-13 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6054 0.6054 0.6169 0.6169 -0.0115 -1.86%
2024-12-12 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6169 0.6169 0.6110 0.6110 0.0059 0.97%
2024-12-11 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6110 0.6110 0.6052 0.6052 0.0058 0.96%
2024-12-10 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6052 0.6052 0.6009 0.6009 0.0043 0.72%
2024-12-09 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6009 0.6009 0.6044 0.6044 -0.0035 -0.58%
2024-12-06 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6044 0.6044 0.6000 0.6000 0.0044 0.73%
2024-12-05 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6000 0.6000 0.5982 0.5982 0.0018 0.30%
2024-12-04 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5982 0.5982 0.6069 0.6069 -0.0087 -1.43%
2024-12-03 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6069 0.6069 0.6116 0.6116 -0.0047 -0.77%
2024-12-02 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6116 0.6116 0.6009 0.6009 0.0107 1.78%
2024-11-29 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6009 0.6009 0.5884 0.5884 0.0125 2.12%
2024-11-28 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5884 0.5884 0.5940 0.5940 -0.0056 -0.94%
2024-11-27 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5940 0.5940 0.5807 0.5807 0.0133 2.29%
2024-11-26 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5807 0.5807 0.5806 0.5806 0.0001 0.02%
2024-11-25 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5806 0.5806 0.5780 0.5780 0.0026 0.45%
2024-11-22 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5780 0.5780 0.6022 0.6022 -0.0242 -4.02%
2024-11-21 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6022 0.6022 0.6031 0.6031 -0.0009 -0.15%
2024-11-20 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6031 0.6031 0.5968 0.5968 0.0063 1.06%
2024-11-19 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5968 0.5968 0.5835 0.5835 0.0133 2.28%
2024-11-18 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5835 0.5835 0.5948 0.5948 -0.0113 -1.90%
2024-11-15 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5948 0.5948 0.6057 0.6057 -0.0109 -1.80%
2024-11-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6057 0.6057 0.6242 0.6242 -0.0185 -2.96%
2024-11-13 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6242 0.6242 0.6246 0.6246 -0.0004 -0.06%
2024-11-12 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6246 0.6246 0.6341 0.6341 -0.0095 -1.50%
2024-11-11 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6341 0.6341 0.6278 0.6278 0.0063 1.00%
2024-11-08 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6278 0.6278 0.6296 0.6296 -0.0018 -0.29%
2024-11-07 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6296 0.6296 0.6167 0.6167 0.0129 2.09%
2024-11-06 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6167 0.6167 0.6141 0.6141 0.0026 0.42%
2024-11-05 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6141 0.6141 0.6020 0.6020 0.0121 2.01%
2024-11-04 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6020 0.6020 0.5946 0.5946 0.0074 1.24%
2024-11-01 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5946 0.5946 0.5952 0.5952 -0.0006 -0.10%
2024-10-31 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5952 0.5952 0.5968 0.5968 -0.0016 -0.27%
2024-10-30 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5968 0.5968 0.6022 0.6022 -0.0054 -0.90%
2024-10-29 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6022 0.6022 0.6131 0.6131 -0.0109 -1.78%
2024-10-28 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6131 0.6131 0.6096 0.6096 0.0035 0.57%
2024-10-25 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6096 0.6096 0.6146 0.6146 -0.0050 -0.81%
2024-10-24 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6146 0.6146 0.6203 0.6203 -0.0057 -0.92%
2024-10-23 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6203 0.6203 0.6251 0.6251 -0.0048 -0.77%
2024-10-22 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6251 0.6251 0.6250 0.6250 0.0001 0.02%
2024-10-21 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6250 0.6250 0.6156 0.6156 0.0094 1.53%
2024-10-18 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6156 0.6156 0.5905 0.5905 0.0251 4.25%
2024-10-17 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5905 0.5905 0.5959 0.5959 -0.0054 -0.91%
2024-10-16 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5959 0.5959 0.5984 0.5984 -0.0025 -0.42%
2024-10-15 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5984 0.5984 0.6198 0.6198 -0.0214 -3.45%
2024-10-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6198 0.6198 0.5991 0.5991 0.0207 3.46%
2024-10-11 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5991 0.5991 0.6134 0.6134 -0.0143 -2.33%
2024-10-10 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6134 0.6134 0.6028 0.6028 0.0106 1.76%
2024-10-09 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6028 0.6028 0.6549 0.6549 -0.0521 -7.96%
2024-10-08 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6549 0.6549 0.6354 0.6354 0.0195 3.07%
2024-09-30 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6354 0.6354 0.5861 0.5861 0.0493 8.41%
2024-09-27 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5861 0.5861 0.5624 0.5624 0.0237 4.21%
2024-09-26 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5624 0.5624 0.5412 0.5412 0.0212 3.92%
2024-09-25 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5412 0.5412 0.5405 0.5405 0.0007 0.13%
2024-09-24 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5405 0.5405 0.5204 0.5204 0.0201 3.86%
2024-09-23 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5204 0.5204 0.5233 0.5233 -0.0029 -0.55%
2024-09-20 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5233 0.5233 0.5200 0.5200 0.0033 0.63%
2024-09-19 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5200 0.5200 0.5109 0.5109 0.0091 1.78%
2024-09-18 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5109 0.5109 0.5059 0.5059 0.0050 0.99%
2024-09-13 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5059 0.5059 0.5046 0.5046 0.0013 0.26%
2024-09-12 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5046 0.5046 0.5059 0.5059 -0.0013 -0.26%
2024-09-11 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5059 0.5059 0.5060 0.5060 -0.0001 -0.02%
2024-09-10 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5060 0.5060 0.5044 0.5044 0.0016 0.32%
2024-09-09 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5044 0.5044 0.5097 0.5097 -0.0053 -1.04%
2024-09-06 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5097 0.5097 0.5179 0.5179 -0.0082 -1.58%
2024-09-05 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5179 0.5179 0.5215 0.5215 -0.0036 -0.69%
2024-09-04 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5215 0.5215 0.5315 0.5315 -0.0100 -1.88%
2024-09-03 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5315 0.5315 0.5285 0.5285 0.0030 0.57%
2024-09-02 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5285 0.5285 0.5404 0.5404 -0.0119 -2.20%
2024-08-30 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5404 0.5404 0.5342 0.5342 0.0062 1.16%
2024-08-29 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5342 0.5342 0.5335 0.5335 0.0007 0.13%
2024-08-28 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5335 0.5335 0.5351 0.5351 -0.0016 -0.30%
2024-08-27 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5351 0.5351 0.5372 0.5372 -0.0021 -0.39%
2024-08-26 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5372 0.5372 0.5368 0.5368 0.0004 0.07%
2024-08-23 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5368 0.5368 0.5399 0.5399 -0.0031 -0.57%
2024-08-22 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5399 0.5399 0.5428 0.5428 -0.0029 -0.53%
2024-08-21 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5428 0.5428 0.5417 0.5417 0.0011 0.20%
2024-08-20 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5417 0.5417 0.5508 0.5508 -0.0091 -1.65%
2024-08-19 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5508 0.5508 0.5465 0.5465 0.0043 0.79%
2024-08-16 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5465 0.5465 0.5431 0.5431 0.0034 0.63%
2024-08-15 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5431 0.5431 0.5404 0.5404 0.0027 0.50%
2024-08-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5404 0.5404 0.5493 0.5493 -0.0089 -1.62%
2024-08-13 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5493 0.5493 0.5485 0.5485 0.0008 0.15%
2024-08-12 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5485 0.5485 0.5486 0.5486 -0.0001 -0.02%
2024-08-09 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5486 0.5486 0.5491 0.5491 -0.0005 -0.09%
2024-08-08 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5491 0.5491 0.5537 0.5537 -0.0046 -0.83%
2024-08-07 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5537 0.5537 0.5506 0.5506 0.0031 0.56%
2024-08-06 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5506 0.5506 0.5443 0.5443 0.0063 1.16%
2024-08-05 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5443 0.5443 0.5591 0.5591 -0.0148 -2.65%
2024-08-02 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5591 0.5591 0.5709 0.5709 -0.0118 -2.07%
2024-07-31 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5735 0.5735 0.5537 0.5537 0.0198 3.58%
2024-07-30 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5537 0.5537 0.5587 0.5587 -0.0050 -0.89%
2024-07-29 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5587 0.5587 0.5563 0.5563 0.0024 0.43%
2024-07-26 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5563 0.5563 0.5501 0.5501 0.0062 1.13%
2024-07-25 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5501 0.5501 0.5626 0.5626 -0.0125 -2.22%
2024-07-24 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5626 0.5626 0.5686 0.5686 -0.0060 -1.06%
2024-07-23 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5686 0.5686 0.5878 0.5878 -0.0192 -3.27%
2024-07-22 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5878 0.5878 0.5930 0.5930 -0.0052 -0.88%
2024-07-19 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5930 0.5930 0.5994 0.5994 -0.0064 -1.07%
2024-07-18 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5994 0.5994 0.5980 0.5980 0.0014 0.23%
2024-07-17 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5980 0.5980 0.6142 0.6142 -0.0162 -2.64%
2024-07-16 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6142 0.6142 0.6099 0.6099 0.0043 0.71%
2024-07-15 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6099 0.6099 0.6052 0.6052 0.0047 0.78%
2024-07-12 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6052 0.6052 0.6121 0.6121 -0.0069 -1.13%
2024-07-11 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6121 0.6121 0.6034 0.6034 0.0087 1.44%
2024-07-10 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6034 0.6034 0.6129 0.6129 -0.0095 -1.55%
2024-07-09 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6129 0.6129 0.5985 0.5985 0.0144 2.41%
2024-07-08 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5985 0.5985 0.6051 0.6051 -0.0066 -1.09%
2024-07-05 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6051 0.6051 0.5974 0.5974 0.0077 1.29%
2024-07-04 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5974 0.5974 0.6000 0.6000 -0.0026 -0.43%
2024-07-03 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6000 0.6000 0.6039 0.6039 -0.0039 -0.65%
2024-07-02 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6039 0.6039 0.6111 0.6111 -0.0072 -1.18%
2024-07-01 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6111 0.6111 0.5989 0.5989 0.0122 2.04%
2024-06-28 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5989 0.5989 0.5913 0.5913 0.0076 1.29%
2024-06-27 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5913 0.5913 0.6014 0.6014 -0.0101 -1.68%
2024-06-26 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6014 0.6014 0.6005 0.6005 0.0009 0.15%
2024-06-25 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6005 0.6005 0.6026 0.6026 -0.0021 -0.35%
2024-06-24 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6026 0.6026 0.6119 0.6119 -0.0093 -1.52%
2024-06-21 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6119 0.6119 0.6152 0.6152 -0.0033 -0.54%
2024-06-20 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6152 0.6152 0.6105 0.6105 0.0047 0.77%
2024-06-19 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6105 0.6105 0.6104 0.6104 0.0001 0.02%
2024-06-18 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6104 0.6104 0.6075 0.6075 0.0029 0.48%
2024-06-17 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6075 0.6075 0.6147 0.6147 -0.0072 -1.17%
2024-06-14 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6147 0.6147 0.6116 0.6116 0.0031 0.51%
2024-06-13 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6116 0.6116 0.6185 0.6185 -0.0069 -1.12%
2024-06-12 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6185 0.6185 0.6128 0.6128 0.0057 0.93%
2024-06-11 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6128 0.6128 0.6199 0.6199 -0.0071 -1.15%
2024-06-07 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6199 0.6199 0.6195 0.6195 0.0004 0.06%
2024-06-06 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6195 0.6195 0.6227 0.6227 -0.0032 -0.51%
2024-06-05 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6227 0.6227 0.6367 0.6367 -0.0140 -2.20%
2024-06-04 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6367 0.6367 0.6330 0.6330 0.0037 0.58%
2024-06-03 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6330 0.6330 0.6306 0.6306 0.0024 0.38%
2024-05-31 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6306 0.6306 0.6294 0.6294 0.0012 0.19%
2024-05-30 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6294 0.6294 0.6401 0.6401 -0.0107 -1.67%
2024-05-29 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6401 0.6401 0.6365 0.6365 0.0036 0.57%
2024-05-28 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6365 0.6365 0.6411 0.6411 -0.0046 -0.72%
2024-05-27 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6411 0.6411 0.6318 0.6318 0.0093 1.47%
2024-05-24 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6318 0.6318 0.6358 0.6358 -0.0040 -0.63%