中銀證券遠見價值混合C基金凈值查詢(014180)
今天最新凈值
0.5870
-0.0027 -0.4600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.5776
-0.0060 -1.0206%
- 累計凈值：0.5870
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1961億
- 最近資產(chǎn)：0.76億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：張燕 劉航
近一月,中銀證券遠見價值混合C(014180)基金累計收益率5.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0034 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.5870 |
0.5870 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0031 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0040 |
-0.68% |
| 2025-05-16 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.5906 |
0.5906 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0031 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.5875 |
0.5875 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0112 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.5987 |
0.5987 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2025-05-13 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.6016 |
0.6016 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0086 |
1.45% |
| 2025-05-09 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.5930 |
0.5930 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0140 |
-2.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0057 |
-0.93% |
| 2025-05-06 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.6128 |
0.6128 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0149 |
2.49% |
| 2025-04-30 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.5979 |
0.5979 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0150 |
2.57% |
| 2025-04-29 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0093 |
1.62% |
| 2025-04-28 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.5736 |
0.5736 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0032 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
014180 |
中銀證券遠見價值混合C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0014 |
-0.24% |
