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國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A(國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起)基金凈值查詢(014157)

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  • 累計(jì)凈值：0.8401
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5115億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：李子波
近半年國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A|國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起基金凈值查詢
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近半年,國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A(014157)基金累計(jì)收益率0.95%
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2025-02-27 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8327 0.8327 0.8271 0.8271 0.0056 0.68%
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2025-02-17 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8051 0.8051 0.8079 0.8079 -0.0028 -0.35%
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2025-02-12 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.7963 0.7963 0.7952 0.7952 0.0011 0.14%
2025-02-11 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.7952 0.7952 0.8029 0.8029 -0.0077 -0.96%
2025-02-10 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8029 0.8029 0.8007 0.8007 0.0022 0.27%
2025-02-07 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8007 0.8007 0.7980 0.7980 0.0027 0.34%
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2025-01-03 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.7871 0.7871 0.7909 0.7909 -0.0038 -0.48%
2025-01-02 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.7909 0.7909 0.8041 0.8041 -0.0132 -1.64%
2024-12-31 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8041 0.8041 0.8134 0.8134 -0.0093 -1.14%
2024-12-26 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8097 0.8097 0.8132 0.8132 -0.0035 -0.43%
2024-12-25 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8132 0.8132 0.8152 0.8152 -0.0020 -0.25%
2024-12-24 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8152 0.8152 0.8109 0.8109 0.0043 0.53%
2024-12-23 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8109 0.8109 0.8165 0.8165 -0.0056 -0.69%
2024-12-20 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8165 0.8165 0.8141 0.8141 0.0024 0.29%
2024-12-19 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8141 0.8141 0.8122 0.8122 0.0019 0.23%
2024-12-18 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8122 0.8122 0.8126 0.8126 -0.0004 -0.05%
2024-12-17 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8126 0.8126 0.8147 0.8147 -0.0021 -0.26%
2024-12-16 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8147 0.8147 0.8215 0.8215 -0.0068 -0.83%
2024-12-13 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8215 0.8215 0.8298 0.8298 -0.0083 -1.00%
2024-12-12 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8298 0.8298 0.8249 0.8249 0.0049 0.59%
2024-12-11 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8249 0.8249 0.8198 0.8198 0.0051 0.62%
2024-12-10 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8198 0.8198 0.8179 0.8179 0.0019 0.23%
2024-12-09 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8179 0.8179 0.8188 0.8188 -0.0009 -0.11%
2024-12-06 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8188 0.8188 0.8105 0.8105 0.0083 1.02%
2024-12-05 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8105 0.8105 0.8139 0.8139 -0.0034 -0.42%
2024-12-04 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8139 0.8139 0.8207 0.8207 -0.0068 -0.83%
2024-12-03 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8207 0.8207 0.8221 0.8221 -0.0014 -0.17%
2024-12-02 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8221 0.8221 0.8192 0.8192 0.0029 0.35%
2024-11-29 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8192 0.8192 0.8102 0.8102 0.0090 1.11%
2024-11-28 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8102 0.8102 0.8151 0.8151 -0.0049 -0.60%
2024-11-27 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8151 0.8151 0.8031 0.8031 0.0120 1.49%
2024-11-26 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8031 0.8031 0.8006 0.8006 0.0025 0.31%
2024-11-25 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8006 0.8006 0.8003 0.8003 0.0003 0.04%