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國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A(國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起)基金凈值查詢(014157)

今天最新凈值 0.8401 -0.0053 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8376 -0.0025 -0.3000%
  • 累計凈值：0.8401
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5115億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：李子波
近一周國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A|國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A(014157)基金累計收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8457 0.8457 0.8401 0.8401 0.0056 0.67%
2025-05-22 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8401 0.8401 0.8454 0.8454 -0.0053 -0.63%
2025-05-21 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8454 0.8454 0.8378 0.8378 0.0076 0.91%
2025-05-20 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8378 0.8378 0.8245 0.8245 0.0133 1.61%
2025-05-19 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8245 0.8245 0.8263 0.8263 -0.0018 -0.22%