國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A(國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起)基金凈值查詢(014157)
今天最新凈值
0.8401
-0.0053 -0.6300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8376
-0.0025 -0.3000%
- 累計(jì)凈值：0.8401
- 成立日期：2021-12-23
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.5115億
- 最近資產(chǎn)：1.30億
- 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：李子波
近一月國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A|國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A(014157)基金累計(jì)收益率3.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8457 |
0.8457 |
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0.8401 |
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0.67% |
| 2025-05-22 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8378 |
0.8378 |
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| 2025-05-20 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8378 |
0.8378 |
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| 2025-05-19 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
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0.8245 |
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0.8263 |
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| 2025-05-16 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
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0.8263 |
0.8195 |
0.8195 |
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| 2025-05-15 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
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0.8195 |
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0.8199 |
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| 2025-05-14 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
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0.8199 |
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0.8197 |
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| 2025-05-13 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
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0.8197 |
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0.8136 |
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| 2025-05-12 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
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0.8136 |
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0.8255 |
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-1.44% |
|
|
| 2025-05-09 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
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0.8255 |
0.8233 |
0.8233 |
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0.27% |
| 2025-05-08 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8233 |
0.8233 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8334 |
0.8334 |
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-1.01% |
| 2025-05-06 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8294 |
0.8294 |
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0.48% |
| 2025-04-30 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8294 |
0.8294 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0119 |
1.46% |
| 2025-04-29 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8156 |
0.8156 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0101 |
-1.22% |
| 2025-04-24 |
014157 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0041 |
0.50% |
