景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C(景順安鼎一年持有期混合C)基金凈值查詢(014149)
今天最新凈值
1.1499
0.0032 0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1409
-0.0044 -0.3819%
近一月景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C|景順安鼎一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C(014149)基金累計(jì)收益率1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-05-09 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0064 |
-0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0017 |
0.15% |
