搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

景順長城安鼎一年持有期混合C(景順安鼎一年持有期混合C)基金凈值查詢(014149)

今天最新凈值 1.1453 -0.0046 -0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1409 -0.0044 -0.3819%
  • 累計凈值：1.1453
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7161億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：李怡文 董晗 李訓(xùn)練
近一年景順長城安鼎一年持有期混合C|景順安鼎一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,景順長城安鼎一年持有期混合C(014149)基金累計收益率5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1453 1.1453 1.1499 1.1499 -0.0046 -0.40%
2025-05-21 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1499 1.1499 1.1467 1.1467 0.0032 0.28%
2025-05-20 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1467 1.1467 1.1433 1.1433 0.0034 0.30%
2025-05-19 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1433 1.1433 1.1431 1.1431 0.0002 0.02%
2025-05-16 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1431 1.1431 1.1432 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1432 1.1432 1.1490 1.1490 -0.0058 -0.50%
2025-05-14 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.01%
2025-05-13 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1532 1.1532 -0.0043 -0.37%
2025-05-12 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1532 1.1532 1.1450 1.1450 0.0082 0.72%
2025-05-09 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1450 1.1450 1.1514 1.1514 -0.0064 -0.56%
2025-05-08 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1463 1.1463 0.0051 0.44%
2025-05-07 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1461 1.1461 0.0002 0.02%
2025-05-06 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1461 1.1461 1.1380 1.1380 0.0081 0.71%
2025-04-30 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1380 1.1380 1.1353 1.1353 0.0027 0.24%
2025-04-29 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1353 1.1353 1.1328 1.1328 0.0025 0.22%
2025-04-28 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1328 1.1328 1.1355 1.1355 -0.0027 -0.24%
2025-04-25 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1355 1.1355 1.1340 1.1340 0.0015 0.13%
2025-04-24 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1340 1.1340 1.1387 1.1387 -0.0047 -0.41%
2025-04-23 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1387 1.1387 1.1370 1.1370 0.0017 0.15%
2025-04-22 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1370 1.1370 1.1357 1.1357 0.0013 0.11%
2025-04-21 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1357 1.1357 1.1283 1.1283 0.0074 0.66%
2025-04-18 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1283 1.1283 1.1297 1.1297 -0.0014 -0.12%
2025-04-17 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1263 1.1263 0.0034 0.30%
2025-04-16 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1263 1.1263 1.1300 1.1300 -0.0037 -0.33%
2025-04-15 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1300 1.1300 1.1332 1.1332 -0.0032 -0.28%
2025-04-14 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1332 1.1332 1.1279 1.1279 0.0053 0.47%
2025-04-11 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1279 1.1279 1.1222 1.1222 0.0057 0.51%
2025-04-10 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1222 1.1222 1.1133 1.1133 0.0089 0.80%
2025-04-09 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1133 1.1133 1.1056 1.1056 0.0077 0.70%
2025-04-08 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1043 1.1043 0.0013 0.12%
2025-04-07 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1477 1.1477 -0.0434 -3.78%
2025-04-03 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1477 1.1477 1.1501 1.1501 -0.0024 -0.21%
2025-04-02 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1501 1.1501 1.1480 1.1480 0.0021 0.18%
2025-04-01 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1480 1.1480 1.1457 1.1457 0.0023 0.20%
2025-03-31 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1457 1.1457 1.1505 1.1505 -0.0048 -0.42%
2025-03-28 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1505 1.1505 1.1542 1.1542 -0.0037 -0.32%
2025-03-27 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1542 1.1542 1.1543 1.1543 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1543 1.1543 1.1521 1.1521 0.0022 0.19%
2025-03-25 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1521 1.1521 1.1546 1.1546 -0.0025 -0.22%
2025-03-24 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1546 1.1546 1.1541 1.1541 0.0005 0.04%
2025-03-21 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1541 1.1541 1.1682 1.1682 -0.0141 -1.21%
2025-03-20 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1682 1.1682 1.1690 1.1690 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1690 1.1690 1.1734 1.1734 -0.0044 -0.37%
2025-03-18 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1734 1.1734 1.1688 1.1688 0.0046 0.39%
2025-03-17 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1688 1.1688 1.1739 1.1739 -0.0051 -0.43%
2025-03-14 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1739 1.1739 1.1660 1.1660 0.0079 0.68%
2025-03-13 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1660 1.1660 1.1709 1.1709 -0.0049 -0.42%
2025-03-12 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1709 1.1709 1.1717 1.1717 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1717 1.1717 1.1737 1.1737 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1737 1.1737 1.1759 1.1759 -0.0022 -0.19%
2025-03-07 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1759 1.1759 1.1762 1.1762 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1762 1.1762 1.1652 1.1652 0.0110 0.94%
2025-03-05 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1652 1.1652 1.1608 1.1608 0.0044 0.38%
2025-03-04 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1608 1.1608 1.1586 1.1586 0.0022 0.19%
2025-03-03 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1586 1.1586 1.1537 1.1537 0.0049 0.42%
2025-02-28 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1537 1.1537 1.1721 1.1721 -0.0184 -1.57%
2025-02-27 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1721 1.1721 1.1785 1.1785 -0.0064 -0.54%
2025-02-26 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1785 1.1785 1.1735 1.1735 0.0050 0.43%
2025-02-25 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1735 1.1735 1.1754 1.1754 -0.0019 -0.16%
2025-02-24 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1754 1.1754 1.1825 1.1825 -0.0071 -0.60%
2025-02-21 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1825 1.1825 1.1711 1.1711 0.0114 0.97%
2025-02-20 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1711 1.1711 1.1697 1.1697 0.0014 0.12%
2025-02-19 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1697 1.1697 1.1606 1.1606 0.0091 0.78%
2025-02-18 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1651 1.1651 -0.0045 -0.39%
2025-02-17 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1651 1.1651 1.1639 1.1639 0.0012 0.10%
2025-02-14 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1584 1.1584 0.0055 0.47%
2025-02-13 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1584 1.1584 1.1655 1.1655 -0.0071 -0.61%
2025-02-12 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1655 1.1655 1.1590 1.1590 0.0065 0.56%
2025-02-11 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1618 1.1618 -0.0028 -0.24%
2025-02-10 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1618 1.1618 1.1578 1.1578 0.0040 0.35%
2025-02-07 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1578 1.1578 1.1523 1.1523 0.0055 0.48%
2025-02-06 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1523 1.1523 1.1405 1.1405 0.0118 1.03%
2025-02-05 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1405 1.1405 1.1385 1.1385 0.0020 0.18%
2025-01-27 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1385 1.1385 1.1447 1.1447 -0.0062 -0.54%
2025-01-22 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1430 1.1430 1.1465 1.1465 -0.0035 -0.31%
2025-01-14 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1418 1.1418 1.1292 1.1292 0.0126 1.12%
2025-01-13 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1292 1.1292 1.1285 1.1285 0.0007 0.06%
2025-01-10 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1285 1.1285 1.1336 1.1336 -0.0051 -0.45%
2025-01-09 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1336 1.1336 1.1299 1.1299 0.0037 0.33%
2025-01-08 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1299 1.1299 1.1328 1.1328 -0.0029 -0.26%
2025-01-07 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1328 1.1328 1.1276 1.1276 0.0052 0.46%
2025-01-06 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2025-01-03 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1275 1.1275 1.1331 1.1331 -0.0056 -0.49%
2025-01-02 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1331 1.1331 1.1439 1.1439 -0.0108 -0.94%
2024-12-31 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1439 1.1439 1.1535 1.1535 -0.0096 -0.83%
2024-12-26 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1512 1.1512 1.1476 1.1476 0.0036 0.31%
2024-12-25 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1476 1.1476 1.1480 1.1480 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1480 1.1480 1.1447 1.1447 0.0033 0.29%
2024-12-23 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1478 1.1478 -0.0031 -0.27%
2024-12-20 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1490 1.1490 -0.0012 -0.10%
2024-12-19 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1513 1.1513 -0.0023 -0.20%
2024-12-18 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1513 1.1513 1.1487 1.1487 0.0026 0.23%
2024-12-17 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1487 1.1487 1.1520 1.1520 -0.0033 -0.29%
2024-12-16 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1520 1.1520 1.1578 1.1578 -0.0058 -0.50%
2024-12-13 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1578 1.1578 1.1700 1.1700 -0.0122 -1.04%
2024-12-12 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1700 1.1700 1.1654 1.1654 0.0046 0.39%
2024-12-11 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1654 1.1654 1.1611 1.1611 0.0043 0.37%
2024-12-10 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1611 1.1611 1.1548 1.1548 0.0063 0.55%
2024-12-09 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1548 1.1548 1.1551 1.1551 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1512 1.1512 0.0039 0.34%
2024-12-05 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1512 1.1512 1.1507 1.1507 0.0005 0.04%
2024-12-04 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1521 1.1521 -0.0014 -0.12%
2024-12-03 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1521 1.1521 1.1534 1.1534 -0.0013 -0.11%
2024-12-02 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1534 1.1534 1.1488 1.1488 0.0046 0.40%
2024-11-29 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1488 1.1488 1.1415 1.1415 0.0073 0.64%
2024-11-28 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1440 1.1440 -0.0025 -0.22%
2024-11-27 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1440 1.1440 1.1343 1.1343 0.0097 0.86%
2024-11-26 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1382 1.1382 -0.0039 -0.34%
2024-11-25 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1383 1.1383 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1503 1.1503 -0.0120 -1.04%
2024-11-21 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1503 1.1503 1.1495 1.1495 0.0008 0.07%
2024-11-20 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1438 1.1438 0.0057 0.50%
2024-11-19 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1377 1.1377 0.0061 0.54%
2024-11-18 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1377 1.1377 1.1410 1.1410 -0.0033 -0.29%
2024-11-15 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1410 1.1410 1.1474 1.1474 -0.0064 -0.56%
2024-11-14 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1592 1.1592 -0.0118 -1.02%
2024-11-13 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1586 1.1586 0.0006 0.05%
2024-11-12 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1586 1.1586 1.1683 1.1683 -0.0097 -0.83%
2024-11-11 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1683 1.1683 1.1604 1.1604 0.0079 0.68%
2024-11-08 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1604 1.1604 1.1623 1.1623 -0.0019 -0.16%
2024-11-07 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1623 1.1623 1.1505 1.1505 0.0118 1.03%
2024-11-06 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1505 1.1505 1.1510 1.1510 -0.0005 -0.04%
2024-11-05 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1369 1.1369 0.0141 1.24%
2024-11-04 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1369 1.1369 1.1305 1.1305 0.0064 0.57%
2024-11-01 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1305 1.1305 1.1319 1.1319 -0.0014 -0.12%
2024-10-31 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1319 1.1319 1.1283 1.1283 0.0036 0.32%
2024-10-30 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1283 1.1283 1.1305 1.1305 -0.0022 -0.19%
2024-10-29 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1305 1.1305 1.1382 1.1382 -0.0077 -0.68%
2024-10-28 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1352 1.1352 0.0030 0.26%
2024-10-25 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1352 1.1352 1.1301 1.1301 0.0051 0.45%
2024-10-24 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1301 1.1301 1.1364 1.1364 -0.0063 -0.55%
2024-10-23 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1364 1.1364 1.1334 1.1334 0.0030 0.26%
2024-10-22 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1334 1.1334 1.1315 1.1315 0.0019 0.17%
2024-10-21 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1315 1.1315 1.1288 1.1288 0.0027 0.24%
2024-10-18 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1088 1.1088 0.0200 1.80%
2024-10-17 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1088 1.1088 1.1151 1.1151 -0.0063 -0.56%
2024-10-16 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1151 1.1151 1.1135 1.1135 0.0016 0.14%
2024-10-15 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1135 1.1135 1.1260 1.1260 -0.0125 -1.11%
2024-10-14 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1260 1.1260 1.1162 1.1162 0.0098 0.88%
2024-10-11 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1162 1.1162 1.1280 1.1280 -0.0118 -1.05%
2024-10-10 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1280 1.1280 1.1246 1.1246 0.0034 0.30%
2024-10-09 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1246 1.1246 1.1574 1.1574 -0.0328 -2.83%
2024-10-08 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1574 1.1574 1.1311 1.1311 0.0263 2.33%
2024-09-30 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1311 1.1311 1.0954 1.0954 0.0357 3.26%
2024-09-27 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0954 1.0954 1.0745 1.0745 0.0209 1.95%
2024-09-26 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0745 1.0745 1.0558 1.0558 0.0187 1.77%
2024-09-25 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2024-09-24 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0557 1.0557 1.0359 1.0359 0.0198 1.91%
2024-09-23 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0350 1.0350 0.0009 0.09%
2024-09-20 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0356 1.0356 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0333 1.0333 0.0023 0.22%
2024-09-18 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0333 1.0333 1.0298 1.0298 0.0035 0.34%
2024-09-13 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0306 1.0306 -0.0008 -0.08%
2024-09-12 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0317 1.0317 -0.0011 -0.11%
2024-09-11 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0329 1.0329 -0.0012 -0.12%
2024-09-10 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0336 1.0336 -0.0007 -0.07%
2024-09-09 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0399 1.0399 -0.0063 -0.61%
2024-09-06 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0464 1.0464 -0.0065 -0.62%
2024-09-05 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0457 1.0457 0.0007 0.07%
2024-09-04 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0509 1.0509 -0.0052 -0.49%
2024-09-03 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0487 1.0487 0.0022 0.21%
2024-09-02 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0556 1.0556 -0.0069 -0.65%
2024-08-30 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0556 1.0556 1.0487 1.0487 0.0069 0.66%
2024-08-29 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0453 1.0453 0.0034 0.33%
2024-08-28 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0467 1.0467 -0.0014 -0.13%
2024-08-27 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0467 1.0467 1.0486 1.0486 -0.0019 -0.18%
2024-08-26 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0463 1.0463 0.0023 0.22%
2024-08-23 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2024-08-22 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0463 1.0463 1.0488 1.0488 -0.0025 -0.24%
2024-08-21 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0488 1.0488 1.0482 1.0482 0.0006 0.06%
2024-08-20 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0562 1.0562 -0.0080 -0.76%
2024-08-19 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0532 1.0532 0.0030 0.28%
2024-08-16 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0525 1.0525 0.0007 0.07%
2024-08-15 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0515 1.0515 0.0010 0.10%
2024-08-14 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0559 1.0559 -0.0044 -0.42%
2024-08-13 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0559 1.0559 1.0535 1.0535 0.0024 0.23%
2024-08-12 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0557 1.0557 -0.0022 -0.21%
2024-08-09 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0574 1.0574 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0535 1.0535 0.0039 0.37%
2024-08-06 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0530 1.0530 0.0005 0.05%
2024-08-05 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0530 1.0530 1.0626 1.0626 -0.0096 -0.90%
2024-08-02 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0668 1.0668 -0.0042 -0.39%
2024-07-31 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0546 1.0546 0.0125 1.19%
2024-07-30 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0581 1.0581 -0.0035 -0.33%
2024-07-29 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0581 1.0581 1.0590 1.0590 -0.0009 -0.08%
2024-07-26 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0590 1.0590 1.0532 1.0532 0.0058 0.55%
2024-07-25 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0596 1.0596 -0.0064 -0.60%
2024-07-24 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0596 1.0596 1.0635 1.0635 -0.0039 -0.37%
2024-07-23 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0635 1.0635 1.0755 1.0755 -0.0120 -1.12%
2024-07-22 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0755 1.0755 1.0787 1.0787 -0.0032 -0.30%
2024-07-19 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0787 1.0787 1.0829 1.0829 -0.0042 -0.39%
2024-07-18 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0784 1.0784 0.0045 0.42%
2024-07-17 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0784 1.0784 1.0863 1.0863 -0.0079 -0.73%
2024-07-16 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0863 1.0863 1.0844 1.0844 0.0019 0.18%
2024-07-15 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0844 1.0844 1.0827 1.0827 0.0017 0.16%
2024-07-12 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0827 1.0827 1.0838 1.0838 -0.0011 -0.10%
2024-07-11 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0838 1.0838 1.0785 1.0785 0.0053 0.49%
2024-07-10 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0903 1.0903 -0.0118 -1.08%
2024-07-09 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0903 1.0903 1.0851 1.0851 0.0052 0.48%
2024-07-08 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0851 1.0851 1.0907 1.0907 -0.0056 -0.51%
2024-07-05 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0892 1.0892 0.0015 0.14%
2024-07-04 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0913 1.0913 -0.0021 -0.19%
2024-07-03 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2024-07-02 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0896 1.0896 0.0016 0.15%
2024-07-01 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0896 1.0896 1.0852 1.0852 0.0044 0.41%
2024-06-28 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0787 1.0787 0.0065 0.60%
2024-06-27 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0787 1.0787 1.0873 1.0873 -0.0086 -0.79%
2024-06-26 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0860 1.0860 0.0013 0.12%
2024-06-25 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2024-06-24 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0857 1.0857 1.0946 1.0946 -0.0089 -0.81%
2024-06-21 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0946 1.0946 1.1008 1.1008 -0.0062 -0.56%
2024-06-20 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.1008 1.1008 1.0971 1.0971 0.0037 0.34%
2024-06-19 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0929 1.0929 0.0042 0.38%
2024-06-18 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0908 1.0908 0.0021 0.19%
2024-06-17 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0936 1.0936 -0.0028 -0.26%
2024-06-14 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0936 1.0936 1.0939 1.0939 -0.0003 -0.03%
2024-06-13 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0939 1.0939 1.0959 1.0959 -0.0020 -0.18%
2024-06-12 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0894 1.0894 0.0065 0.60%
2024-06-11 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0932 1.0932 -0.0038 -0.35%
2024-06-07 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0912 1.0912 0.0020 0.18%
2024-06-06 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0855 1.0855 0.0057 0.53%
2024-06-05 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0901 1.0901 -0.0046 -0.42%
2024-06-04 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0901 1.0901 1.0885 1.0885 0.0016 0.15%
2024-06-03 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0898 1.0898 -0.0013 -0.12%
2024-05-31 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0898 1.0898 1.0868 1.0868 0.0030 0.28%
2024-05-30 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0868 1.0868 1.0947 1.0947 -0.0079 -0.72%
2024-05-29 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0947 1.0947 1.0921 1.0921 0.0026 0.24%
2024-05-28 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0907 1.0907 0.0014 0.13%
2024-05-27 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0802 1.0802 0.0105 0.97%
2024-05-24 014149 景順長城安鼎一年持有期混合C 1.0802 1.0802 1.0813 1.0813 -0.0011 -0.10%