景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C(景順安鼎一年持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(014149)
今天最新凈值
1.1499
0.0032 0.2800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1409
-0.0044 -0.3819%
- 累計(jì)凈值：1.1499
- 成立日期：2021-12-02
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7161億
- 最近資產(chǎn)：0.21億元
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：李怡文 董晗 李訓(xùn)練
近一季景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C|景順安鼎一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C(014149)基金累計(jì)收益率-2.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1431 |
1.1431 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1490 |
1.1490 |
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-0.50% |
| 2025-05-14 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1489 |
1.1489 |
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0.01% |
| 2025-05-13 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1532 |
1.1532 |
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-0.37% |
| 2025-05-12 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1532 |
1.1532 |
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1.1450 |
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0.72% |
| 2025-05-09 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1514 |
1.1514 |
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-0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1463 |
1.1463 |
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0.44% |
| 2025-05-07 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1463 |
1.1463 |
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1.1461 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1380 |
1.1380 |
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| 2025-04-30 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1353 |
1.1353 |
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| 2025-04-29 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1328 |
1.1328 |
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0.22% |
| 2025-04-28 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1340 |
1.1340 |
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0.13% |
| 2025-04-24 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-04-18 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1297 |
1.1297 |
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-0.12% |
| 2025-04-17 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1263 |
1.1263 |
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0.30% |
| 2025-04-16 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1300 |
1.1300 |
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-0.33% |
| 2025-04-15 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0032 |
-0.28% |
|
|
| 2025-04-14 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1279 |
1.1279 |
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0.47% |
| 2025-04-11 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1222 |
1.1222 |
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0.51% |
| 2025-04-10 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1133 |
1.1133 |
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0.80% |
| 2025-04-09 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1056 |
1.1056 |
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0.70% |
| 2025-04-08 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1043 |
1.1043 |
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0.12% |
| 2025-04-07 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1477 |
1.1477 |
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-3.78% |
| 2025-04-03 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1501 |
1.1501 |
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-0.21% |
| 2025-04-02 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1480 |
1.1480 |
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0.18% |
| 2025-04-01 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1505 |
1.1505 |
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-0.42% |
| 2025-03-28 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-25 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-24 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0141 |
-1.21% |
| 2025-03-20 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-03-14 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0079 |
0.68% |
| 2025-03-13 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0184 |
-1.57% |
| 2025-02-27 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-02-26 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
014149 |
景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0071 |
-0.60% |
