中泰安睿債券A基金凈值查詢(014137)
今天最新凈值
1.0155
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0935
- 成立日期：2022-01-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.9609億
- 最近資產(chǎn)：16.51億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：蔡鳳儀 臧潔
近一月,中泰安睿債券A(014137)基金累計收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0156 |
1.0936 |
1.0155 |
1.0935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0155 |
1.0935 |
1.0153 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0153 |
1.0933 |
1.0153 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0153 |
1.0933 |
1.0152 |
1.0932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0152 |
1.0932 |
1.0147 |
1.0927 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0147 |
1.0927 |
1.0148 |
1.0928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0148 |
1.0928 |
1.0148 |
1.0928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0148 |
1.0928 |
1.0148 |
1.0928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0148 |
1.0928 |
1.0141 |
1.0921 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0141 |
1.0921 |
1.0154 |
1.0934 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0154 |
1.0934 |
1.0151 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0151 |
1.0931 |
1.0143 |
1.0923 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0143 |
1.0923 |
1.0146 |
1.0926 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0146 |
1.0926 |
1.0143 |
1.0923 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0143 |
1.0923 |
1.0141 |
1.0921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0141 |
1.0921 |
1.0130 |
1.0910 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0130 |
1.0910 |
1.0120 |
1.0900 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0120 |
1.0900 |
1.0118 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014137 |
中泰安睿債券A |
1.0118 |
1.0898 |
1.0120 |
1.0900 |
-0.0002 |
-0.02% |
