搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐金安量化混合A基金凈值查詢(014135)

今天最新凈值 1.0055 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9964 -0.0091 -0.9067%
  • 累計(jì)凈值：1.0055
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8634億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近半年中歐金安量化混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐金安量化混合A(014135)基金累計(jì)收益率5.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014135 中歐金安量化混合A 0.9972 0.9972 1.0055 1.0055 -0.0083 -0.83%
2025-05-21 014135 中歐金安量化混合A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-05-20 014135 中歐金安量化混合A 1.0052 1.0052 0.9983 0.9983 0.0069 0.69%
2025-05-19 014135 中歐金安量化混合A 0.9983 0.9983 0.9902 0.9902 0.0081 0.82%
2025-05-16 014135 中歐金安量化混合A 0.9902 0.9902 0.9874 0.9874 0.0028 0.28%
2025-05-15 014135 中歐金安量化混合A 0.9874 0.9874 0.9971 0.9971 -0.0097 -0.97%
2025-05-14 014135 中歐金安量化混合A 0.9971 0.9971 0.9942 0.9942 0.0029 0.29%
2025-05-13 014135 中歐金安量化混合A 0.9942 0.9942 0.9948 0.9948 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 014135 中歐金安量化混合A 0.9948 0.9948 0.9878 0.9878 0.0070 0.71%
2025-05-09 014135 中歐金安量化混合A 0.9878 0.9878 0.9946 0.9946 -0.0068 -0.68%
2025-05-08 014135 中歐金安量化混合A 0.9946 0.9946 0.9887 0.9887 0.0059 0.60%
2025-05-07 014135 中歐金安量化混合A 0.9887 0.9887 0.9841 0.9841 0.0046 0.47%
2025-05-06 014135 中歐金安量化混合A 0.9841 0.9841 0.9646 0.9646 0.0195 2.02%
2025-04-30 014135 中歐金安量化混合A 0.9646 0.9646 0.9633 0.9633 0.0013 0.13%
2025-04-29 014135 中歐金安量化混合A 0.9633 0.9633 0.9614 0.9614 0.0019 0.20%
2025-04-28 014135 中歐金安量化混合A 0.9614 0.9614 0.9696 0.9696 -0.0082 -0.85%
2025-04-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9696 0.9696 0.9667 0.9667 0.0029 0.30%
2025-04-24 014135 中歐金安量化混合A 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2025-04-23 014135 中歐金安量化混合A 0.9683 0.9683 0.9632 0.9632 0.0051 0.53%
2025-04-22 014135 中歐金安量化混合A 0.9632 0.9632 0.9570 0.9570 0.0062 0.65%
2025-04-21 014135 中歐金安量化混合A 0.9570 0.9570 0.9389 0.9389 0.0181 1.93%
2025-04-18 014135 中歐金安量化混合A 0.9389 0.9389 0.9349 0.9349 0.0040 0.43%
2025-04-17 014135 中歐金安量化混合A 0.9349 0.9349 0.9312 0.9312 0.0037 0.40%
2025-04-16 014135 中歐金安量化混合A 0.9312 0.9312 0.9412 0.9412 -0.0100 -1.06%
2025-04-15 014135 中歐金安量化混合A 0.9412 0.9412 0.9415 0.9415 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014135 中歐金安量化混合A 0.9415 0.9415 0.9260 0.9260 0.0155 1.67%
2025-04-11 014135 中歐金安量化混合A 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65%
2025-04-10 014135 中歐金安量化混合A 0.9200 0.9200 0.9008 0.9008 0.0192 2.13%
2025-04-09 014135 中歐金安量化混合A 0.9008 0.9008 0.8835 0.8835 0.0173 1.96%
2025-04-08 014135 中歐金安量化混合A 0.8835 0.8835 0.8803 0.8803 0.0032 0.36%
2025-04-07 014135 中歐金安量化混合A 0.8803 0.8803 0.9893 0.9893 -0.1090 -11.02%
2025-04-03 014135 中歐金安量化混合A 0.9893 0.9893 0.9998 0.9998 -0.0105 -1.05%
2025-04-02 014135 中歐金安量化混合A 0.9998 0.9998 0.9971 0.9971 0.0027 0.27%
2025-04-01 014135 中歐金安量化混合A 0.9971 0.9971 0.9891 0.9891 0.0080 0.81%
2025-03-31 014135 中歐金安量化混合A 0.9891 0.9891 0.9952 0.9952 -0.0061 -0.61%
2025-03-28 014135 中歐金安量化混合A 0.9952 0.9952 1.0034 1.0034 -0.0082 -0.82%
2025-03-27 014135 中歐金安量化混合A 1.0034 1.0034 1.0051 1.0051 -0.0017 -0.17%
2025-03-26 014135 中歐金安量化混合A 1.0051 1.0051 0.9993 0.9993 0.0058 0.58%
2025-03-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9993 0.9993 1.0014 1.0014 -0.0021 -0.21%
2025-03-24 014135 中歐金安量化混合A 1.0014 1.0014 1.0081 1.0081 -0.0067 -0.66%
2025-03-21 014135 中歐金安量化混合A 1.0081 1.0081 1.0220 1.0220 -0.0139 -1.36%
2025-03-20 014135 中歐金安量化混合A 1.0220 1.0220 1.0235 1.0235 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 014135 中歐金安量化混合A 1.0235 1.0235 1.0294 1.0294 -0.0059 -0.57%
2025-03-18 014135 中歐金安量化混合A 1.0294 1.0294 1.0244 1.0244 0.0050 0.49%
2025-03-17 014135 中歐金安量化混合A 1.0244 1.0244 1.0192 1.0192 0.0052 0.51%
2025-03-14 014135 中歐金安量化混合A 1.0192 1.0192 1.0019 1.0019 0.0173 1.73%
2025-03-13 014135 中歐金安量化混合A 1.0019 1.0019 1.0085 1.0085 -0.0066 -0.65%
2025-03-12 014135 中歐金安量化混合A 1.0085 1.0085 1.0076 1.0076 0.0009 0.09%
2025-03-11 014135 中歐金安量化混合A 1.0076 1.0076 1.0027 1.0027 0.0049 0.49%
2025-03-10 014135 中歐金安量化混合A 1.0027 1.0027 1.0005 1.0005 0.0022 0.22%
2025-03-07 014135 中歐金安量化混合A 1.0005 1.0005 1.0023 1.0023 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 014135 中歐金安量化混合A 1.0023 1.0023 0.9862 0.9862 0.0161 1.63%
2025-03-05 014135 中歐金安量化混合A 0.9862 0.9862 0.9836 0.9836 0.0026 0.26%
2025-03-04 014135 中歐金安量化混合A 0.9836 0.9836 0.9744 0.9744 0.0092 0.94%
2025-03-03 014135 中歐金安量化混合A 0.9744 0.9744 0.9705 0.9705 0.0039 0.40%
2025-02-28 014135 中歐金安量化混合A 0.9705 0.9705 0.9968 0.9968 -0.0263 -2.64%
2025-02-27 014135 中歐金安量化混合A 0.9968 0.9968 0.9989 0.9989 -0.0021 -0.21%
2025-02-26 014135 中歐金安量化混合A 0.9989 0.9989 0.9832 0.9832 0.0157 1.60%
2025-02-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9832 0.9832 0.9862 0.9862 -0.0030 -0.30%
2025-02-24 014135 中歐金安量化混合A 0.9862 0.9862 0.9839 0.9839 0.0023 0.23%
2025-02-21 014135 中歐金安量化混合A 0.9839 0.9839 0.9735 0.9735 0.0104 1.07%
2025-02-20 014135 中歐金安量化混合A 0.9735 0.9735 0.9682 0.9682 0.0053 0.55%
2025-02-19 014135 中歐金安量化混合A 0.9682 0.9682 0.9537 0.9537 0.0145 1.52%
2025-02-18 014135 中歐金安量化混合A 0.9537 0.9537 0.9714 0.9714 -0.0177 -1.82%
2025-02-17 014135 中歐金安量化混合A 0.9714 0.9714 0.9680 0.9680 0.0034 0.35%
2025-02-14 014135 中歐金安量化混合A 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52%
2025-02-13 014135 中歐金安量化混合A 0.9630 0.9630 0.9691 0.9691 -0.0061 -0.63%
2025-02-12 014135 中歐金安量化混合A 0.9691 0.9691 0.9593 0.9593 0.0098 1.02%
2025-02-11 014135 中歐金安量化混合A 0.9593 0.9593 0.9618 0.9618 -0.0025 -0.26%
2025-02-10 014135 中歐金安量化混合A 0.9618 0.9618 0.9517 0.9517 0.0101 1.06%
2025-02-07 014135 中歐金安量化混合A 0.9517 0.9517 0.9411 0.9411 0.0106 1.13%
2025-02-06 014135 中歐金安量化混合A 0.9411 0.9411 0.9266 0.9266 0.0145 1.56%
2025-02-05 014135 中歐金安量化混合A 0.9266 0.9266 0.9251 0.9251 0.0015 0.16%
2025-01-27 014135 中歐金安量化混合A 0.9251 0.9251 0.9287 0.9287 -0.0036 -0.39%
2025-01-22 014135 中歐金安量化混合A 0.9182 0.9182 0.9253 0.9253 -0.0071 -0.77%
2025-01-14 014135 中歐金安量化混合A 0.9170 0.9170 0.8895 0.8895 0.0275 3.09%
2025-01-13 014135 中歐金安量化混合A 0.8895 0.8895 0.8882 0.8882 0.0013 0.15%
2025-01-10 014135 中歐金安量化混合A 0.8882 0.8882 0.9044 0.9044 -0.0162 -1.79%
2025-01-09 014135 中歐金安量化混合A 0.9044 0.9044 0.9084 0.9084 -0.0040 -0.44%
2025-01-08 014135 中歐金安量化混合A 0.9084 0.9084 0.9123 0.9123 -0.0039 -0.43%
2025-01-07 014135 中歐金安量化混合A 0.9123 0.9123 0.9032 0.9032 0.0091 1.01%
2025-01-06 014135 中歐金安量化混合A 0.9032 0.9032 0.9011 0.9011 0.0021 0.23%
2025-01-03 014135 中歐金安量化混合A 0.9011 0.9011 0.9197 0.9197 -0.0186 -2.02%
2025-01-02 014135 中歐金安量化混合A 0.9197 0.9197 0.9409 0.9409 -0.0212 -2.25%
2024-12-31 014135 中歐金安量化混合A 0.9409 0.9409 0.9615 0.9615 -0.0206 -2.14%
2024-12-26 014135 中歐金安量化混合A 0.9575 0.9575 0.9512 0.9512 0.0063 0.66%
2024-12-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9512 0.9512 0.9566 0.9566 -0.0054 -0.56%
2024-12-24 014135 中歐金安量化混合A 0.9566 0.9566 0.9444 0.9444 0.0122 1.29%
2024-12-23 014135 中歐金安量化混合A 0.9444 0.9444 0.9620 0.9620 -0.0176 -1.83%
2024-12-20 014135 中歐金安量化混合A 0.9620 0.9620 0.9579 0.9579 0.0041 0.43%
2024-12-19 014135 中歐金安量化混合A 0.9579 0.9579 0.9587 0.9587 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 014135 中歐金安量化混合A 0.9587 0.9587 0.9540 0.9540 0.0047 0.49%
2024-12-17 014135 中歐金安量化混合A 0.9540 0.9540 0.9720 0.9720 -0.0180 -1.85%
2024-12-16 014135 中歐金安量化混合A 0.9720 0.9720 0.9773 0.9773 -0.0053 -0.54%
2024-12-13 014135 中歐金安量化混合A 0.9773 0.9773 0.9960 0.9960 -0.0187 -1.88%
2024-12-12 014135 中歐金安量化混合A 0.9960 0.9960 0.9873 0.9873 0.0087 0.88%
2024-12-11 014135 中歐金安量化混合A 0.9873 0.9873 0.9776 0.9776 0.0097 0.99%
2024-12-10 014135 中歐金安量化混合A 0.9776 0.9776 0.9722 0.9722 0.0054 0.56%
2024-12-09 014135 中歐金安量化混合A 0.9722 0.9722 0.9734 0.9734 -0.0012 -0.12%
2024-12-06 014135 中歐金安量化混合A 0.9734 0.9734 0.9611 0.9611 0.0123 1.28%
2024-12-05 014135 中歐金安量化混合A 0.9611 0.9611 0.9547 0.9547 0.0064 0.67%
2024-12-04 014135 中歐金安量化混合A 0.9547 0.9547 0.9642 0.9642 -0.0095 -0.99%
2024-12-03 014135 中歐金安量化混合A 0.9642 0.9642 0.9636 0.9636 0.0006 0.06%
2024-12-02 014135 中歐金安量化混合A 0.9636 0.9636 0.9493 0.9493 0.0143 1.51%
2024-11-29 014135 中歐金安量化混合A 0.9493 0.9493 0.9358 0.9358 0.0135 1.44%
2024-11-28 014135 中歐金安量化混合A 0.9358 0.9358 0.9381 0.9381 -0.0023 -0.25%
2024-11-27 014135 中歐金安量化混合A 0.9381 0.9381 0.9206 0.9206 0.0175 1.90%
2024-11-26 014135 中歐金安量化混合A 0.9206 0.9206 0.9280 0.9280 -0.0074 -0.80%
2024-11-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9280 0.9280 0.9223 0.9223 0.0057 0.62%