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華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A基金凈值查詢(014131)

今天最新凈值 0.4747 -0.0010 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4760 0.0013 0.2772%
  • 累計凈值：0.4747
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3614億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
近一周華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A(014131)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4733 0.4733 0.4747 0.4747 -0.0014 -0.29%
2025-05-21 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4747 0.4747 0.4757 0.4757 -0.0010 -0.21%
2025-05-20 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4757 0.4757 0.4747 0.4747 0.0010 0.21%
2025-05-19 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4747 0.4747 0.4788 0.4788 -0.0041 -0.86%
2025-05-16 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4788 0.4788 0.4686 0.4686 0.0102 2.18%