搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A基金凈值查詢(014131)

今天最新凈值 0.4747 -0.0010 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4760 0.0013 0.2772%
  • 累計(jì)凈值：0.4747
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3614億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
近一年華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A(014131)基金累計(jì)收益率-2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4733 0.4733 0.4747 0.4747 -0.0014 -0.29%
2025-05-21 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4747 0.4747 0.4757 0.4757 -0.0010 -0.21%
2025-05-20 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4757 0.4757 0.4747 0.4747 0.0010 0.21%
2025-05-19 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4747 0.4747 0.4788 0.4788 -0.0041 -0.86%
2025-05-16 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4788 0.4788 0.4686 0.4686 0.0102 2.18%
2025-05-15 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4686 0.4686 0.4756 0.4756 -0.0070 -1.47%
2025-05-14 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4756 0.4756 0.4766 0.4766 -0.0010 -0.21%
2025-05-13 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4766 0.4766 0.4823 0.4823 -0.0057 -1.18%
2025-05-12 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4823 0.4823 0.4696 0.4696 0.0127 2.70%
2025-05-09 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4696 0.4696 0.4799 0.4799 -0.0103 -2.15%
2025-05-08 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4799 0.4799 0.4710 0.4710 0.0089 1.89%
2025-05-07 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4710 0.4710 0.4745 0.4745 -0.0035 -0.74%
2025-05-06 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4745 0.4745 0.4598 0.4598 0.0147 3.20%
2025-04-30 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4598 0.4598 0.4435 0.4435 0.0163 3.68%
2025-04-29 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4435 0.4435 0.4405 0.4405 0.0030 0.68%
2025-04-28 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4405 0.4405 0.4442 0.4442 -0.0037 -0.83%
2025-04-25 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4442 0.4442 0.4404 0.4404 0.0038 0.86%
2025-04-24 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4404 0.4404 0.4457 0.4457 -0.0053 -1.19%
2025-04-23 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4457 0.4457 0.4267 0.4267 0.0190 4.45%
2025-04-22 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4267 0.4267 0.4309 0.4309 -0.0042 -0.97%
2025-04-21 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4309 0.4309 0.4170 0.4170 0.0139 3.33%
2025-04-18 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4170 0.4170 0.4166 0.4166 0.0004 0.10%
2025-04-17 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4166 0.4166 0.4173 0.4173 -0.0007 -0.17%
2025-04-16 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4173 0.4173 0.4278 0.4278 -0.0105 -2.45%
2025-04-15 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4278 0.4278 0.4323 0.4323 -0.0045 -1.04%
2025-04-14 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4323 0.4323 0.4220 0.4220 0.0103 2.44%
2025-04-11 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4220 0.4220 0.4088 0.4088 0.0132 3.23%
2025-04-10 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4088 0.4088 0.3955 0.3955 0.0133 3.36%
2025-04-09 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3955 0.3955 0.3864 0.3864 0.0091 2.36%
2025-04-08 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3864 0.3864 0.3975 0.3975 -0.0111 -2.79%
2025-04-07 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3975 0.3975 0.4446 0.4446 -0.0471 -10.59%
2025-04-03 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4446 0.4446 0.4570 0.4570 -0.0124 -2.71%
2025-04-02 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4570 0.4570 0.4542 0.4542 0.0028 0.62%
2025-04-01 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4542 0.4542 0.4578 0.4578 -0.0036 -0.79%
2025-03-31 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4578 0.4578 0.4596 0.4596 -0.0018 -0.39%
2025-03-28 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4596 0.4596 0.4606 0.4606 -0.0010 -0.22%
2025-03-27 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4606 0.4606 0.4621 0.4621 -0.0015 -0.32%
2025-03-26 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4621 0.4621 0.4563 0.4563 0.0058 1.27%
2025-03-25 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4563 0.4563 0.4702 0.4702 -0.0139 -2.96%
2025-03-24 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4702 0.4702 0.4686 0.4686 0.0016 0.34%
2025-03-21 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4686 0.4686 0.4871 0.4871 -0.0185 -3.80%
2025-03-20 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4871 0.4871 0.4884 0.4884 -0.0013 -0.27%
2025-03-19 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4884 0.4884 0.4925 0.4925 -0.0041 -0.83%
2025-03-18 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4925 0.4925 0.4895 0.4895 0.0030 0.61%
2025-03-17 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4895 0.4895 0.4831 0.4831 0.0064 1.32%
2025-03-14 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4831 0.4831 0.4725 0.4725 0.0106 2.24%
2025-03-13 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4725 0.4725 0.4884 0.4884 -0.0159 -3.26%
2025-03-12 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4884 0.4884 0.4853 0.4853 0.0031 0.64%
2025-03-11 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4853 0.4853 0.4873 0.4873 -0.0020 -0.41%
2025-03-10 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4873 0.4873 0.4871 0.4871 0.0002 0.04%
2025-03-07 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4871 0.4871 0.4872 0.4872 -0.0001 -0.02%
2025-03-06 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4872 0.4872 0.4768 0.4768 0.0104 2.18%
2025-03-05 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4768 0.4768 0.4662 0.4662 0.0106 2.27%
2025-03-04 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4662 0.4662 0.4578 0.4578 0.0084 1.83%
2025-03-03 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4578 0.4578 0.4650 0.4650 -0.0072 -1.55%
2025-02-28 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4650 0.4650 0.4887 0.4887 -0.0237 -4.85%
2025-02-27 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4887 0.4887 0.4961 0.4961 -0.0074 -1.49%
2025-02-26 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4961 0.4961 0.4899 0.4899 0.0062 1.27%
2025-02-25 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4899 0.4899 0.4843 0.4843 0.0056 1.16%
2025-02-24 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4843 0.4843 0.4853 0.4853 -0.0010 -0.21%
2025-02-21 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4853 0.4853 0.4724 0.4724 0.0129 2.73%
2025-02-20 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4724 0.4724 0.4725 0.4725 -0.0001 -0.02%
2025-02-19 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4725 0.4725 0.4591 0.4591 0.0134 2.92%
2025-02-18 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4591 0.4591 0.4677 0.4677 -0.0086 -1.84%
2025-02-17 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4677 0.4677 0.4589 0.4589 0.0088 1.92%
2025-02-14 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4589 0.4589 0.4574 0.4574 0.0015 0.33%
2025-02-13 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4574 0.4574 0.4731 0.4731 -0.0157 -3.32%
2025-02-12 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4731 0.4731 0.4663 0.4663 0.0068 1.46%
2025-02-11 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4663 0.4663 0.4699 0.4699 -0.0036 -0.77%
2025-02-10 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4699 0.4699 0.4681 0.4681 0.0018 0.38%
2025-02-07 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4681 0.4681 0.4606 0.4606 0.0075 1.63%
2025-02-06 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4606 0.4606 0.4448 0.4448 0.0158 3.55%
2025-02-05 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4448 0.4448 0.4480 0.4480 -0.0032 -0.71%
2025-01-27 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4480 0.4480 0.4589 0.4589 -0.0109 -2.38%
2025-01-22 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4567 0.4567 0.4563 0.4563 0.0004 0.09%
2025-01-14 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4342 0.4342 0.4168 0.4168 0.0174 4.17%
2025-01-13 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4168 0.4168 0.4181 0.4181 -0.0013 -0.31%
2025-01-10 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4181 0.4181 0.4250 0.4250 -0.0069 -1.62%
2025-01-09 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4250 0.4250 0.4210 0.4210 0.0040 0.95%
2025-01-08 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4210 0.4210 0.4209 0.4209 0.0001 0.02%
2025-01-07 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4209 0.4209 0.4116 0.4116 0.0093 2.26%
2025-01-06 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4116 0.4116 0.4120 0.4120 -0.0004 -0.10%
2025-01-03 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4120 0.4120 0.4234 0.4234 -0.0114 -2.69%
2025-01-02 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4234 0.4234 0.4375 0.4375 -0.0141 -3.22%
2024-12-31 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4375 0.4375 0.4476 0.4476 -0.0101 -2.26%
2024-12-26 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4495 0.4495 0.4415 0.4415 0.0080 1.81%
2024-12-25 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4415 0.4415 0.4421 0.4421 -0.0006 -0.14%
2024-12-24 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4421 0.4421 0.4359 0.4359 0.0062 1.42%
2024-12-23 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4359 0.4359 0.4416 0.4416 -0.0057 -1.29%
2024-12-20 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4416 0.4416 0.4385 0.4385 0.0031 0.71%
2024-12-19 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4385 0.4385 0.4328 0.4328 0.0057 1.32%
2024-12-18 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4328 0.4328 0.4312 0.4312 0.0016 0.37%
2024-12-17 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4312 0.4312 0.4356 0.4356 -0.0044 -1.01%
2024-12-16 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4356 0.4356 0.4408 0.4408 -0.0052 -1.18%
2024-12-13 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4408 0.4408 0.4498 0.4498 -0.0090 -2.00%
2024-12-12 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4498 0.4498 0.4456 0.4456 0.0042 0.94%
2024-12-11 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4456 0.4456 0.4439 0.4439 0.0017 0.38%
2024-12-10 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4439 0.4439 0.4447 0.4447 -0.0008 -0.18%
2024-12-09 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4447 0.4447 0.4449 0.4449 -0.0002 -0.04%
2024-12-06 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4449 0.4449 0.4407 0.4407 0.0042 0.95%
2024-12-05 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4407 0.4407 0.4363 0.4363 0.0044 1.01%
2024-12-04 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4363 0.4363 0.4414 0.4414 -0.0051 -1.16%
2024-12-03 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4414 0.4414 0.4432 0.4432 -0.0018 -0.41%
2024-12-02 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4432 0.4432 0.4360 0.4360 0.0072 1.65%
2024-11-29 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4360 0.4360 0.4290 0.4290 0.0070 1.63%
2024-11-28 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4290 0.4290 0.4318 0.4318 -0.0028 -0.65%
2024-11-27 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4318 0.4318 0.4219 0.4219 0.0099 2.35%
2024-11-26 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4219 0.4219 0.4241 0.4241 -0.0022 -0.52%
2024-11-25 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4241 0.4241 0.4251 0.4251 -0.0010 -0.24%
2024-11-22 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4251 0.4251 0.4382 0.4382 -0.0131 -2.99%
2024-11-21 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4382 0.4382 0.4389 0.4389 -0.0007 -0.16%
2024-11-20 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4389 0.4389 0.4359 0.4359 0.0030 0.69%
2024-11-19 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4359 0.4359 0.4275 0.4275 0.0084 1.96%
2024-11-18 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4275 0.4275 0.4356 0.4356 -0.0081 -1.86%
2024-11-15 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4356 0.4356 0.4481 0.4481 -0.0125 -2.79%
2024-11-14 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4481 0.4481 0.4611 0.4611 -0.0130 -2.82%
2024-11-13 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4611 0.4611 0.4588 0.4588 0.0023 0.50%
2024-11-12 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4588 0.4588 0.4665 0.4665 -0.0077 -1.65%
2024-11-11 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4665 0.4665 0.4598 0.4598 0.0067 1.46%
2024-11-08 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4598 0.4598 0.4636 0.4636 -0.0038 -0.82%
2024-11-07 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4636 0.4636 0.4531 0.4531 0.0105 2.32%
2024-11-06 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4531 0.4531 0.4516 0.4516 0.0015 0.33%
2024-11-05 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4516 0.4516 0.4387 0.4387 0.0129 2.94%
2024-11-04 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4387 0.4387 0.4337 0.4337 0.0050 1.15%
2024-11-01 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4337 0.4337 0.4371 0.4371 -0.0034 -0.78%
2024-10-31 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4371 0.4371 0.4341 0.4341 0.0030 0.69%
2024-10-30 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4341 0.4341 0.4344 0.4344 -0.0003 -0.07%
2024-10-29 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4344 0.4344 0.4393 0.4393 -0.0049 -1.12%
2024-10-28 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4393 0.4393 0.4353 0.4353 0.0040 0.92%
2024-10-25 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4353 0.4353 0.4301 0.4301 0.0052 1.21%
2024-10-24 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4301 0.4301 0.4366 0.4366 -0.0065 -1.49%
2024-10-23 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4366 0.4366 0.4366 0.4366 0.0000 0.00%
2024-10-22 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4366 0.4366 0.4342 0.4342 0.0024 0.55%
2024-10-21 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4342 0.4342 0.4326 0.4326 0.0016 0.37%
2024-10-18 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4326 0.4326 0.4222 0.4222 0.0104 2.46%
2024-10-17 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4222 0.4222 0.4285 0.4285 -0.0063 -1.47%
2024-10-16 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4285 0.4285 0.4246 0.4246 0.0039 0.92%
2024-10-15 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4246 0.4246 0.4366 0.4366 -0.0120 -2.75%
2024-10-14 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4366 0.4366 0.4264 0.4264 0.0102 2.39%
2024-10-11 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4264 0.4264 0.4365 0.4365 -0.0101 -2.31%
2024-10-10 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4365 0.4365 0.4347 0.4347 0.0018 0.41%
2024-10-09 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4347 0.4347 0.4659 0.4659 -0.0312 -6.70%
2024-10-08 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4659 0.4659 0.4554 0.4554 0.0105 2.31%
2024-09-30 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4554 0.4554 0.4293 0.4293 0.0261 6.08%
2024-09-27 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4293 0.4293 0.4224 0.4224 0.0069 1.63%
2024-09-26 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4224 0.4224 0.4096 0.4096 0.0128 3.12%
2024-09-25 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4096 0.4096 0.4059 0.4059 0.0037 0.91%
2024-09-24 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4059 0.4059 0.3994 0.3994 0.0065 1.63%
2024-09-23 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3994 0.3994 0.3962 0.3962 0.0032 0.81%
2024-09-20 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3962 0.3962 0.3949 0.3949 0.0013 0.33%
2024-09-19 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3949 0.3949 0.3924 0.3924 0.0025 0.64%
2024-09-18 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3924 0.3924 0.3882 0.3882 0.0042 1.08%
2024-09-13 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3882 0.3882 0.3855 0.3855 0.0027 0.70%
2024-09-12 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3855 0.3855 0.3857 0.3857 -0.0002 -0.05%
2024-09-11 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3857 0.3857 0.3846 0.3846 0.0011 0.29%
2024-09-10 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3846 0.3846 0.3840 0.3840 0.0006 0.16%
2024-09-09 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3840 0.3840 0.3903 0.3903 -0.0063 -1.61%
2024-09-06 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3903 0.3903 0.3916 0.3916 -0.0013 -0.33%
2024-09-05 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3916 0.3916 0.3932 0.3932 -0.0016 -0.41%
2024-09-04 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3932 0.3932 0.3977 0.3977 -0.0045 -1.13%
2024-09-03 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3977 0.3977 0.3998 0.3998 -0.0021 -0.53%
2024-09-02 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3998 0.3998 0.4053 0.4053 -0.0055 -1.36%
2024-08-30 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4053 0.4053 0.4080 0.4080 -0.0027 -0.66%
2024-08-29 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4080 0.4080 0.4118 0.4118 -0.0038 -0.92%
2024-08-28 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4118 0.4118 0.4161 0.4161 -0.0043 -1.03%
2024-08-27 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4161 0.4161 0.4193 0.4193 -0.0032 -0.76%
2024-08-26 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4193 0.4193 0.4190 0.4190 0.0003 0.07%
2024-08-23 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4190 0.4190 0.4175 0.4175 0.0015 0.36%
2024-08-22 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4175 0.4175 0.4169 0.4169 0.0006 0.14%
2024-08-21 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4169 0.4169 0.4159 0.4159 0.0010 0.24%
2024-08-20 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4159 0.4159 0.4195 0.4195 -0.0036 -0.86%
2024-08-19 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4195 0.4195 0.4139 0.4139 0.0056 1.35%
2024-08-16 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4139 0.4139 0.4134 0.4134 0.0005 0.12%
2024-08-15 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4134 0.4134 0.4107 0.4107 0.0027 0.66%
2024-08-14 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4107 0.4107 0.4127 0.4127 -0.0020 -0.48%
2024-08-13 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4127 0.4127 0.4119 0.4119 0.0008 0.19%
2024-08-12 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4119 0.4119 0.4108 0.4108 0.0011 0.27%
2024-08-09 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4108 0.4108 0.4104 0.4104 0.0004 0.10%
2024-08-08 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4104 0.4104 0.4138 0.4138 -0.0034 -0.82%
2024-08-07 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4138 0.4138 0.4129 0.4129 0.0009 0.22%
2024-08-06 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4129 0.4129 0.4128 0.4128 0.0001 0.02%
2024-08-05 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4128 0.4128 0.4205 0.4205 -0.0077 -1.83%
2024-08-02 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4205 0.4205 0.4281 0.4281 -0.0076 -1.78%
2024-07-31 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4274 0.4274 0.4103 0.4103 0.0171 4.17%
2024-07-30 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4103 0.4103 0.4125 0.4125 -0.0022 -0.53%
2024-07-29 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4125 0.4125 0.4143 0.4143 -0.0018 -0.43%
2024-07-26 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4143 0.4143 0.4114 0.4114 0.0029 0.70%
2024-07-25 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4114 0.4114 0.4179 0.4179 -0.0065 -1.56%
2024-07-24 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4179 0.4179 0.4225 0.4225 -0.0046 -1.09%
2024-07-23 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4225 0.4225 0.4348 0.4348 -0.0123 -2.83%
2024-07-22 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4348 0.4348 0.4333 0.4333 0.0015 0.35%
2024-07-19 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4333 0.4333 0.4342 0.4342 -0.0009 -0.21%
2024-07-18 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4342 0.4342 0.4318 0.4318 0.0024 0.56%
2024-07-17 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4318 0.4318 0.4366 0.4366 -0.0048 -1.10%
2024-07-16 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4366 0.4366 0.4298 0.4298 0.0068 1.58%
2024-07-15 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4298 0.4298 0.4323 0.4323 -0.0025 -0.58%
2024-07-12 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4323 0.4323 0.4373 0.4373 -0.0050 -1.14%
2024-07-11 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4373 0.4373 0.4271 0.4271 0.0102 2.39%
2024-07-10 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4271 0.4271 0.4295 0.4295 -0.0024 -0.56%
2024-07-09 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4295 0.4295 0.4216 0.4216 0.0079 1.87%
2024-07-08 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4216 0.4216 0.4284 0.4284 -0.0068 -1.59%
2024-07-05 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4284 0.4284 0.4242 0.4242 0.0042 0.99%
2024-07-04 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4242 0.4242 0.4258 0.4258 -0.0016 -0.38%
2024-07-03 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4258 0.4258 0.4284 0.4284 -0.0026 -0.61%
2024-07-02 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4284 0.4284 0.4347 0.4347 -0.0063 -1.45%
2024-07-01 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4347 0.4347 0.4317 0.4317 0.0030 0.69%
2024-06-28 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4317 0.4317 0.4285 0.4285 0.0032 0.75%
2024-06-27 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4285 0.4285 0.4391 0.4391 -0.0106 -2.41%
2024-06-26 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4391 0.4391 0.4372 0.4372 0.0019 0.43%
2024-06-25 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4372 0.4372 0.4395 0.4395 -0.0023 -0.52%
2024-06-24 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4395 0.4395 0.4507 0.4507 -0.0112 -2.49%
2024-06-21 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4507 0.4507 0.4519 0.4519 -0.0012 -0.27%
2024-06-20 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4519 0.4519 0.4571 0.4571 -0.0052 -1.14%
2024-06-19 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4571 0.4571 0.4588 0.4588 -0.0017 -0.37%
2024-06-18 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4588 0.4588 0.4565 0.4565 0.0023 0.50%
2024-06-17 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4565 0.4565 0.4613 0.4613 -0.0048 -1.04%
2024-06-14 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4613 0.4613 0.4667 0.4667 -0.0054 -1.16%
2024-06-13 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4667 0.4667 0.4680 0.4680 -0.0013 -0.28%
2024-06-12 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4680 0.4680 0.4650 0.4650 0.0030 0.65%
2024-06-11 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4650 0.4650 0.4704 0.4704 -0.0054 -1.15%
2024-06-07 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4704 0.4704 0.4707 0.4707 -0.0003 -0.06%
2024-06-06 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4707 0.4707 0.4736 0.4736 -0.0029 -0.61%
2024-06-05 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4736 0.4736 0.4789 0.4789 -0.0053 -1.11%
2024-06-04 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4789 0.4789 0.4739 0.4739 0.0050 1.06%
2024-06-03 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4739 0.4739 0.4747 0.4747 -0.0008 -0.17%
2024-05-31 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4747 0.4747 0.4732 0.4732 0.0015 0.32%
2024-05-30 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4732 0.4732 0.4778 0.4778 -0.0046 -0.96%
2024-05-29 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4778 0.4778 0.4774 0.4774 0.0004 0.08%
2024-05-28 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4774 0.4774 0.4810 0.4810 -0.0036 -0.75%
2024-05-27 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4810 0.4810 0.4754 0.4754 0.0056 1.18%
2024-05-24 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4754 0.4754 0.4834 0.4834 -0.0080 -1.65%
2024-05-23 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4834 0.4834 0.4929 0.4929 -0.0095 -1.93%