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華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A基金凈值查詢(014131)

今天最新凈值 0.4747 -0.0010 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4760 0.0013 0.2772%
  • 累計凈值：0.4747
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3614億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
近一月華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A(014131)基金累計收益率10.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4733 0.4733 0.4747 0.4747 -0.0014 -0.29%
2025-05-21 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4747 0.4747 0.4757 0.4757 -0.0010 -0.21%
2025-05-20 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4757 0.4757 0.4747 0.4747 0.0010 0.21%
2025-05-19 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4747 0.4747 0.4788 0.4788 -0.0041 -0.86%
2025-05-16 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4788 0.4788 0.4686 0.4686 0.0102 2.18%
2025-05-15 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4686 0.4686 0.4756 0.4756 -0.0070 -1.47%
2025-05-14 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4756 0.4756 0.4766 0.4766 -0.0010 -0.21%
2025-05-13 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4766 0.4766 0.4823 0.4823 -0.0057 -1.18%
2025-05-12 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4823 0.4823 0.4696 0.4696 0.0127 2.70%
2025-05-09 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4696 0.4696 0.4799 0.4799 -0.0103 -2.15%
2025-05-08 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4799 0.4799 0.4710 0.4710 0.0089 1.89%
2025-05-07 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4710 0.4710 0.4745 0.4745 -0.0035 -0.74%
2025-05-06 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4745 0.4745 0.4598 0.4598 0.0147 3.20%
2025-04-30 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4598 0.4598 0.4435 0.4435 0.0163 3.68%
2025-04-29 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4435 0.4435 0.4405 0.4405 0.0030 0.68%
2025-04-28 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4405 0.4405 0.4442 0.4442 -0.0037 -0.83%
2025-04-25 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4442 0.4442 0.4404 0.4404 0.0038 0.86%
2025-04-24 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4404 0.4404 0.4457 0.4457 -0.0053 -1.19%
2025-04-23 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4457 0.4457 0.4267 0.4267 0.0190 4.45%