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金鷹時代先鋒混合A基金凈值查詢(014119)

今天最新凈值 0.4864 0.0044 0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4855 -0.0009 -0.1924%
  • 累計凈值：0.4864
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6305億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 歐陽娟
近一月金鷹時代先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹時代先鋒混合A(014119)基金累計收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4877 0.4877 0.4864 0.4864 0.0013 0.27%
2025-05-21 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4864 0.4864 0.4820 0.4820 0.0044 0.91%
2025-05-20 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4820 0.4820 0.4798 0.4798 0.0022 0.46%
2025-05-19 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4798 0.4798 0.4814 0.4814 -0.0016 -0.33%
2025-05-16 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4814 0.4814 0.4813 0.4813 0.0001 0.02%
2025-05-15 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4813 0.4813 0.4845 0.4845 -0.0032 -0.66%
2025-05-14 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4845 0.4845 0.4844 0.4844 0.0001 0.02%
2025-05-13 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4844 0.4844 0.4822 0.4822 0.0022 0.46%
2025-05-12 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4822 0.4822 0.4823 0.4823 -0.0001 -0.02%
2025-05-09 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4823 0.4823 0.4830 0.4830 -0.0007 -0.14%
2025-05-08 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4830 0.4830 0.4869 0.4869 -0.0039 -0.80%
2025-05-07 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4869 0.4869 0.4850 0.4850 0.0019 0.39%
2025-05-06 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4850 0.4850 0.4801 0.4801 0.0049 1.02%
2025-04-30 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4801 0.4801 0.4816 0.4816 -0.0015 -0.31%
2025-04-29 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4816 0.4816 0.4786 0.4786 0.0030 0.63%
2025-04-28 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4786 0.4786 0.4788 0.4788 -0.0002 -0.04%
2025-04-25 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4788 0.4788 0.4785 0.4785 0.0003 0.06%
2025-04-24 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4785 0.4785 0.4767 0.4767 0.0018 0.38%
2025-04-23 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4767 0.4767 0.4766 0.4766 0.0001 0.02%