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金鷹時代先鋒混合A基金凈值查詢(014119)

今天最新凈值 0.4877 0.0013 0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4822 -0.0055 -1.1290%
  • 累計凈值：0.4877
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6305億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 歐陽娟
近一年金鷹時代先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹時代先鋒混合A(014119)基金累計收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-16 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4814 0.4814 0.4813 0.4813 0.0001 0.02%
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2025-05-14 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4845 0.4845 0.4844 0.4844 0.0001 0.02%
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2024-11-20 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4745 0.4745 0.4675 0.4675 0.0070 1.50%
2024-11-19 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4675 0.4675 0.4604 0.4604 0.0071 1.54%
2024-11-18 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4604 0.4604 0.4617 0.4617 -0.0013 -0.28%
2024-11-15 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4617 0.4617 0.4781 0.4781 -0.0164 -3.43%
2024-11-14 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4781 0.4781 0.4934 0.4934 -0.0153 -3.10%
2024-11-13 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4934 0.4934 0.5020 0.5020 -0.0086 -1.71%
2024-11-12 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.5020 0.5020 0.5101 0.5101 -0.0081 -1.59%
2024-11-11 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.5101 0.5101 0.5080 0.5080 0.0021 0.41%
2024-11-08 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.5080 0.5080 0.5232 0.5232 -0.0152 -2.91%
2024-11-07 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.5232 0.5232 0.5088 0.5088 0.0144 2.83%
2024-11-06 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.5088 0.5088 0.5015 0.5015 0.0073 1.46%
2024-11-05 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.5015 0.5015 0.4841 0.4841 0.0174 3.59%
2024-11-04 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4841 0.4841 0.4828 0.4828 0.0013 0.27%
2024-11-01 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4828 0.4828 0.4881 0.4881 -0.0053 -1.09%
2024-10-31 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4881 0.4881 0.4783 0.4783 0.0098 2.05%
2024-10-30 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4783 0.4783 0.4805 0.4805 -0.0022 -0.46%
2024-10-29 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4805 0.4805 0.4967 0.4967 -0.0162 -3.26%
2024-10-28 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4967 0.4967 0.4898 0.4898 0.0069 1.41%
2024-10-25 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4898 0.4898 0.4837 0.4837 0.0061 1.26%
2024-10-24 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4837 0.4837 0.4869 0.4869 -0.0032 -0.66%
2024-10-22 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4982 0.4982 0.4910 0.4910 0.0072 1.47%
2024-10-21 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4910 0.4910 0.4848 0.4848 0.0062 1.28%
2024-10-18 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4848 0.4848 0.4613 0.4613 0.0235 5.09%
2024-10-17 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4613 0.4613 0.4714 0.4714 -0.0101 -2.14%
2024-10-16 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4714 0.4714 0.4708 0.4708 0.0006 0.13%
2024-10-15 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4708 0.4708 0.4797 0.4797 -0.0089 -1.86%
2024-10-14 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4797 0.4797 0.4671 0.4671 0.0126 2.70%
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2024-10-10 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4732 0.4732 0.4846 0.4846 -0.0114 -2.35%
2024-10-09 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4846 0.4846 0.5189 0.5189 -0.0343 -6.61%
2024-10-08 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.5189 0.5189 0.4790 0.4790 0.0399 8.33%
2024-09-30 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4790 0.4790 0.4360 0.4360 0.0430 9.86%
2024-09-27 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4360 0.4360 0.4158 0.4158 0.0202 4.86%
2024-09-26 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4158 0.4158 0.3957 0.3957 0.0201 5.08%
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2024-09-24 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3944 0.3944 0.3741 0.3741 0.0203 5.43%
2024-09-23 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3741 0.3741 0.3753 0.3753 -0.0012 -0.32%
2024-09-20 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3753 0.3753 0.3751 0.3751 0.0002 0.05%
2024-09-19 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3751 0.3751 0.3753 0.3753 -0.0002 -0.05%
2024-09-18 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3753 0.3753 0.3754 0.3754 -0.0001 -0.03%
2024-09-13 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3754 0.3754 0.3673 0.3673 0.0081 2.21%
2024-09-12 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3673 0.3673 0.3657 0.3657 0.0016 0.44%
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2024-09-06 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3614 0.3614 0.3684 0.3684 -0.0070 -1.90%
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2024-09-04 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3663 0.3663 0.3721 0.3721 -0.0058 -1.56%
2024-09-03 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3721 0.3721 0.3690 0.3690 0.0031 0.84%
2024-09-02 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3690 0.3690 0.3809 0.3809 -0.0119 -3.12%
2024-08-30 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3809 0.3809 0.3659 0.3659 0.0150 4.10%
2024-08-29 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3659 0.3659 0.3717 0.3717 -0.0058 -1.56%
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2024-08-23 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3831 0.3831 0.3861 0.3861 -0.0030 -0.78%
2024-08-22 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3861 0.3861 0.3864 0.3864 -0.0003 -0.08%
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2024-08-08 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.3776 0.3776 0.3789 0.3789 -0.0013 -0.34%
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2024-08-01 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4118 0.4118 0.4127 0.4127 -0.0009 -0.22%
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2024-07-22 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4210 0.4210 0.4201 0.4201 0.0009 0.21%
2024-07-19 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4201 0.4201 0.4301 0.4301 -0.0100 -2.33%
2024-07-18 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4301 0.4301 0.4318 0.4318 -0.0017 -0.39%
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2024-06-20 014119 金鷹時代先鋒混合A 0.4529 0.4529 0.4616 0.4616 -0.0087 -1.88%
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混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%