搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富安達(dá)成長價值一年持有期混合C基金凈值查詢(014104)

今天最新凈值 0.6605 0.0004 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6545 -0.0060 -0.9096%
近一月富安達(dá)成長價值一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富安達(dá)成長價值一年持有期混合C(014104)基金累計(jì)收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6605 0.6605 0.6601 0.6601 0.0004 0.06%
2025-05-21 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6601 0.6601 0.6566 0.6566 0.0035 0.53%
2025-05-20 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6566 0.6566 0.6528 0.6528 0.0038 0.58%
2025-05-19 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6528 0.6528 0.6513 0.6513 0.0015 0.23%
2025-05-16 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6513 0.6513 0.6540 0.6540 -0.0027 -0.41%
2025-05-15 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6540 0.6540 0.6570 0.6570 -0.0030 -0.46%
2025-05-14 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6570 0.6570 0.6582 0.6582 -0.0012 -0.18%
2025-05-13 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6582 0.6582 0.6560 0.6560 0.0022 0.34%
2025-05-12 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6560 0.6560 0.6535 0.6535 0.0025 0.38%
2025-05-09 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6535 0.6535 0.6509 0.6509 0.0026 0.40%
2025-05-08 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6509 0.6509 0.6497 0.6497 0.0012 0.18%
2025-05-07 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6497 0.6497 0.6465 0.6465 0.0032 0.49%
2025-05-06 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6465 0.6465 0.6429 0.6429 0.0036 0.56%
2025-04-30 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6429 0.6429 0.6471 0.6471 -0.0042 -0.65%
2025-04-29 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6471 0.6471 0.6469 0.6469 0.0002 0.03%
2025-04-28 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6469 0.6469 0.6470 0.6470 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6470 0.6470 0.6484 0.6484 -0.0014 -0.22%
2025-04-24 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6484 0.6484 0.6485 0.6485 -0.0001 -0.02%