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富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C基金凈值查詢(014104)

今天最新凈值 0.6601 0.0035 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6545 -0.0060 -0.9096%
近一周富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C(014104)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6605 0.6605 0.6601 0.6601 0.0004 0.06%
2025-05-21 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6601 0.6601 0.6566 0.6566 0.0035 0.53%
2025-05-20 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6566 0.6566 0.6528 0.6528 0.0038 0.58%
2025-05-19 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6528 0.6528 0.6513 0.6513 0.0015 0.23%
2025-05-16 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6513 0.6513 0.6540 0.6540 -0.0027 -0.41%