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富安達成長價值一年持有期混合C基金盤中實時估值(014104)

今天最新凈值 0.6601 0.0035 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6601
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6452億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經(jīng)理：吳戰(zhàn)峰 申坤 欒慶帥
富安達成長價值一年持有期混合C基金014104重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 7.19% -0.59% -0.0424%
000651 格力電器 0.0000 7.03% -1.10% -0.0773%
002475 立訊精密 0.0000 5.19% -1.48% -0.0768%
600941 中國移動 0.0000 4.99% -0.55% -0.0274%
601728 中國電信 0.0000 4.99% 0.25% 0.0125%
600398 海瀾之家 0.0000 4.71% -4.04% -0.1903%
601088 中國神華 0.0000 4.33% -1.73% -0.0749%
601838 成都銀行 0.0000 3.97% -1.06% -0.0421%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 3.96% 0.05% 0.0020%
601398 工商銀行 0.0000 3.52% -0.56% -0.0197%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
49.88% -0.5364% 89.45%
富安達成長價值一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.06% 0.08%
2025-05-21 0.53% 0.72%
2025-05-20 0.58% 0.63%
2025-05-19 0.23% -0.03%
2025-05-16 -0.41% -0.45%
2025-05-15 -0.46% -0.28%
2025-05-14 -0.18% 0.33%
2025-05-13 0.34% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
富安達成長價值一年持有期混合C基金014104實時估值圖
富安達成長價值一年持有期混合C基金014104實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%