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鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(014102)

今天最新凈值 1.0446 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1256
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0327億
  • 最近資產(chǎn)：7.39億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：焦翠 施紅俊 王黎驍
近半年鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C(014102)基金累計收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0448 1.1258 1.0446 1.1256 0.0002 0.02%
2025-05-21 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0446 1.1256 1.0446 1.1256 0.0000 0.00%
2025-05-20 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0446 1.1256 1.0446 1.1256 0.0000 0.00%
2025-05-19 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0446 1.1256 1.0441 1.1251 0.0005 0.05%
2025-05-16 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0441 1.1251 1.0444 1.1254 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0444 1.1254 1.0456 1.1266 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0456 1.1266 1.0463 1.1273 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0463 1.1273 1.0454 1.1264 0.0009 0.09%
2025-05-12 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0454 1.1264 1.0470 1.1280 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0470 1.1280 1.0466 1.1276 0.0004 0.04%
2025-05-08 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0466 1.1276 1.0448 1.1258 0.0018 0.17%
2025-05-07 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0448 1.1258 1.0448 1.1258 0.0000 0.00%
2025-05-06 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0448 1.1258 1.0448 1.1258 0.0000 0.00%
2025-04-30 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0448 1.1258 1.0440 1.1250 0.0008 0.08%
2025-04-29 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0440 1.1250 1.0428 1.1238 0.0012 0.12%
2025-04-28 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0428 1.1238 1.0424 1.1234 0.0004 0.04%
2025-04-25 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0424 1.1234 1.0421 1.1231 0.0003 0.03%
2025-04-24 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0421 1.1231 1.0422 1.1232 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0422 1.1232 1.0429 1.1239 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0429 1.1239 1.0423 1.1233 0.0006 0.06%
2025-04-21 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0423 1.1233 1.0431 1.1241 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0431 1.1241 1.0431 1.1241 0.0000 0.00%
2025-04-17 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0431 1.1241 1.0437 1.1247 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0437 1.1247 1.0435 1.1245 0.0002 0.02%
2025-04-15 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0435 1.1245 1.0439 1.1249 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0439 1.1249 1.0442 1.1252 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0442 1.1252 1.0433 1.1243 0.0009 0.09%
2025-04-10 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0433 1.1243 1.0426 1.1236 0.0007 0.07%
2025-04-09 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0426 1.1236 1.0423 1.1233 0.0003 0.03%
2025-04-08 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0423 1.1233 1.0453 1.1263 -0.0030 -0.29%
2025-04-07 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0453 1.1263 1.0410 1.1220 0.0043 0.41%
2025-04-03 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0410 1.1220 1.0369 1.1179 0.0041 0.40%
2025-04-02 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0369 1.1179 1.0359 1.1169 0.0010 0.10%
2025-04-01 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0359 1.1169 1.0357 1.1167 0.0002 0.02%
2025-03-31 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0357 1.1167 1.0355 1.1165 0.0002 0.02%
2025-03-28 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0355 1.1165 1.0353 1.1163 0.0002 0.02%
2025-03-27 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0353 1.1163 1.0350 1.1160 0.0003 0.03%
2025-03-26 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0350 1.1160 1.0344 1.1154 0.0006 0.06%
2025-03-25 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0344 1.1154 1.0344 1.1154 0.0000 0.00%
2025-03-24 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0344 1.1154 1.0341 1.1151 0.0003 0.03%
2025-03-21 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0341 1.1151 1.0347 1.1157 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0347 1.1157 1.0333 1.1143 0.0014 0.14%
2025-03-19 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0333 1.1143 1.0331 1.1141 0.0002 0.02%
2025-03-18 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0331 1.1141 1.0323 1.1133 0.0008 0.08%
2025-03-17 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0323 1.1133 1.0340 1.1150 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0340 1.1150 1.0332 1.1142 0.0008 0.08%
2025-03-13 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0332 1.1142 1.0329 1.1139 0.0003 0.03%
2025-03-12 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0329 1.1139 1.0306 1.1116 0.0023 0.22%
2025-03-11 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0306 1.1116 1.0329 1.1139 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0329 1.1139 1.0336 1.1146 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0336 1.1146 1.0359 1.1169 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0359 1.1169 1.0371 1.1181 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0371 1.1181 1.0368 1.1178 0.0003 0.03%
2025-03-04 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0368 1.1178 1.0368 1.1178 0.0000 0.00%
2025-03-03 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0368 1.1178 1.0347 1.1157 0.0021 0.20%
2025-02-28 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0347 1.1157 1.0339 1.1149 0.0008 0.08%
2025-02-27 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0339 1.1149 1.0352 1.1162 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0352 1.1162 1.0348 1.1158 0.0004 0.04%
2025-02-25 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0348 1.1158 1.0342 1.1152 0.0006 0.06%
2025-02-24 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0342 1.1152 1.0361 1.1171 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0361 1.1171 1.0374 1.1184 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0374 1.1184 1.0397 1.1207 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0397 1.1207 1.0381 1.1191 0.0016 0.15%
2025-02-18 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0381 1.1191 1.0390 1.1200 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0390 1.1200 1.0398 1.1208 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0398 1.1208 1.0414 1.1224 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0414 1.1224 1.0420 1.1230 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0420 1.1230 1.0425 1.1235 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0425 1.1235 1.0420 1.1230 0.0005 0.05%
2025-02-10 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0420 1.1230 1.0441 1.1251 -0.0021 -0.20%
2025-02-07 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0441 1.1251 1.0447 1.1257 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0447 1.1257 1.0435 1.1245 0.0012 0.11%
2025-02-05 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0435 1.1245 1.0427 1.1237 0.0008 0.08%
2025-01-27 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0427 1.1237 1.0409 1.1219 0.0018 0.17%
2025-01-22 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0420 1.1230 1.0425 1.1235 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0426 1.1236 1.0401 1.1211 0.0025 0.24%
2025-01-13 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0401 1.1211 1.0416 1.1226 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0416 1.1226 1.0414 1.1224 0.0002 0.02%
2025-01-09 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0414 1.1224 1.0430 1.1240 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0430 1.1240 1.0436 1.1246 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0436 1.1246 1.0453 1.1263 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0453 1.1263 1.0459 1.1269 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0459 1.1269 1.0442 1.1252 0.0017 0.16%
2025-01-02 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0442 1.1252 1.0429 1.1239 0.0013 0.12%
2024-12-31 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0429 1.1239 1.0424 1.1234 0.0005 0.05%
2024-12-26 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0414 1.1224 1.0399 1.1209 0.0015 0.14%
2024-12-25 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0399 1.1209 1.0413 1.1223 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0413 1.1223 1.0428 1.1238 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0428 1.1238 1.0425 1.1235 0.0003 0.03%
2024-12-20 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0425 1.1235 1.0746 1.1206 0.0029 0.27%
2024-12-19 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0746 1.1206 1.0732 1.1192 0.0014 0.13%
2024-12-18 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0732 1.1192 1.0740 1.1200 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0740 1.1200 1.0745 1.1205 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0745 1.1205 1.0720 1.1180 0.0025 0.23%
2024-12-13 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0720 1.1180 1.0694 1.1154 0.0026 0.24%
2024-12-12 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0694 1.1154 1.0676 1.1136 0.0018 0.17%
2024-12-11 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0676 1.1136 1.0668 1.1128 0.0008 0.07%
2024-12-10 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0668 1.1128 1.0635 1.1095 0.0033 0.31%
2024-12-09 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0635 1.1095 1.0617 1.1077 0.0018 0.17%
2024-12-06 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0617 1.1077 1.0620 1.1080 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0620 1.1080 1.0620 1.1080 0.0000 0.00%
2024-12-04 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0620 1.1080 1.0605 1.1065 0.0015 0.14%
2024-12-03 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0605 1.1065 1.0607 1.1067 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0607 1.1067 1.0578 1.1038 0.0029 0.27%
2024-11-29 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0578 1.1038 1.0564 1.1024 0.0014 0.13%
2024-11-28 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0564 1.1024 1.0554 1.1014 0.0010 0.09%
2024-11-27 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0554 1.1014 1.0552 1.1012 0.0002 0.02%
2024-11-26 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0552 1.1012 1.0551 1.1011 0.0001 0.01%
2024-11-25 014102 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0551 1.1011 1.0546 1.1006 0.0005 0.05%