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鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C基金凈值查詢(014102)

今天最新凈值 1.0446 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1256
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0327億
  • 最近資產(chǎn)：7.39億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：焦翠 施紅俊 王黎驍
近一年鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C(014102)基金累計(jì)收益率4.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0448 1.1258 1.0446 1.1256 0.0002 0.02%
2025-05-21 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0446 1.1256 1.0446 1.1256 0.0000 0.00%
2025-05-20 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0446 1.1256 1.0446 1.1256 0.0000 0.00%
2025-05-19 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0446 1.1256 1.0441 1.1251 0.0005 0.05%
2025-05-16 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0441 1.1251 1.0444 1.1254 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0444 1.1254 1.0456 1.1266 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0456 1.1266 1.0463 1.1273 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0463 1.1273 1.0454 1.1264 0.0009 0.09%
2025-05-12 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0454 1.1264 1.0470 1.1280 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0470 1.1280 1.0466 1.1276 0.0004 0.04%
2025-05-08 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0466 1.1276 1.0448 1.1258 0.0018 0.17%
2025-05-07 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0448 1.1258 1.0448 1.1258 0.0000 0.00%
2025-05-06 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0448 1.1258 1.0448 1.1258 0.0000 0.00%
2025-04-30 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0448 1.1258 1.0440 1.1250 0.0008 0.08%
2025-04-29 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0440 1.1250 1.0428 1.1238 0.0012 0.12%
2025-04-28 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0428 1.1238 1.0424 1.1234 0.0004 0.04%
2025-04-25 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0424 1.1234 1.0421 1.1231 0.0003 0.03%
2025-04-24 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0421 1.1231 1.0422 1.1232 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0422 1.1232 1.0429 1.1239 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0429 1.1239 1.0423 1.1233 0.0006 0.06%
2025-04-21 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0423 1.1233 1.0431 1.1241 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0431 1.1241 1.0431 1.1241 0.0000 0.00%
2025-04-17 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0431 1.1241 1.0437 1.1247 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0437 1.1247 1.0435 1.1245 0.0002 0.02%
2025-04-15 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0435 1.1245 1.0439 1.1249 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0439 1.1249 1.0442 1.1252 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0442 1.1252 1.0433 1.1243 0.0009 0.09%
2025-04-10 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0433 1.1243 1.0426 1.1236 0.0007 0.07%
2025-04-09 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0426 1.1236 1.0423 1.1233 0.0003 0.03%
2025-04-08 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0423 1.1233 1.0453 1.1263 -0.0030 -0.29%
2025-04-07 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0453 1.1263 1.0410 1.1220 0.0043 0.41%
2025-04-03 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0410 1.1220 1.0369 1.1179 0.0041 0.40%
2025-04-02 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0369 1.1179 1.0359 1.1169 0.0010 0.10%
2025-04-01 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0359 1.1169 1.0357 1.1167 0.0002 0.02%
2025-03-31 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0357 1.1167 1.0355 1.1165 0.0002 0.02%
2025-03-28 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0355 1.1165 1.0353 1.1163 0.0002 0.02%
2025-03-27 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0353 1.1163 1.0350 1.1160 0.0003 0.03%
2025-03-26 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0350 1.1160 1.0344 1.1154 0.0006 0.06%
2025-03-25 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0344 1.1154 1.0344 1.1154 0.0000 0.00%
2025-03-24 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0344 1.1154 1.0341 1.1151 0.0003 0.03%
2025-03-21 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0341 1.1151 1.0347 1.1157 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0347 1.1157 1.0333 1.1143 0.0014 0.14%
2025-03-19 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0333 1.1143 1.0331 1.1141 0.0002 0.02%
2025-03-18 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0331 1.1141 1.0323 1.1133 0.0008 0.08%
2025-03-17 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0323 1.1133 1.0340 1.1150 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0340 1.1150 1.0332 1.1142 0.0008 0.08%
2025-03-13 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0332 1.1142 1.0329 1.1139 0.0003 0.03%
2025-03-12 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0329 1.1139 1.0306 1.1116 0.0023 0.22%
2025-03-11 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0306 1.1116 1.0329 1.1139 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0329 1.1139 1.0336 1.1146 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0336 1.1146 1.0359 1.1169 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0359 1.1169 1.0371 1.1181 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0371 1.1181 1.0368 1.1178 0.0003 0.03%
2025-03-04 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0368 1.1178 1.0368 1.1178 0.0000 0.00%
2025-03-03 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0368 1.1178 1.0347 1.1157 0.0021 0.20%
2025-02-28 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0347 1.1157 1.0339 1.1149 0.0008 0.08%
2025-02-27 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0339 1.1149 1.0352 1.1162 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0352 1.1162 1.0348 1.1158 0.0004 0.04%
2025-02-25 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0348 1.1158 1.0342 1.1152 0.0006 0.06%
2025-02-24 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0342 1.1152 1.0361 1.1171 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0361 1.1171 1.0374 1.1184 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0374 1.1184 1.0397 1.1207 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0397 1.1207 1.0381 1.1191 0.0016 0.15%
2025-02-18 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0381 1.1191 1.0390 1.1200 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0390 1.1200 1.0398 1.1208 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0398 1.1208 1.0414 1.1224 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0414 1.1224 1.0420 1.1230 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0420 1.1230 1.0425 1.1235 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0425 1.1235 1.0420 1.1230 0.0005 0.05%
2025-02-10 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0420 1.1230 1.0441 1.1251 -0.0021 -0.20%
2025-02-07 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0441 1.1251 1.0447 1.1257 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0447 1.1257 1.0435 1.1245 0.0012 0.11%
2025-02-05 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0435 1.1245 1.0427 1.1237 0.0008 0.08%
2025-01-27 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0427 1.1237 1.0409 1.1219 0.0018 0.17%
2025-01-22 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0420 1.1230 1.0425 1.1235 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0426 1.1236 1.0401 1.1211 0.0025 0.24%
2025-01-13 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0401 1.1211 1.0416 1.1226 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0416 1.1226 1.0414 1.1224 0.0002 0.02%
2025-01-09 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0414 1.1224 1.0430 1.1240 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0430 1.1240 1.0436 1.1246 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0436 1.1246 1.0453 1.1263 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0453 1.1263 1.0459 1.1269 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0459 1.1269 1.0442 1.1252 0.0017 0.16%
2025-01-02 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0442 1.1252 1.0429 1.1239 0.0013 0.12%
2024-12-31 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0429 1.1239 1.0424 1.1234 0.0005 0.05%
2024-12-26 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0414 1.1224 1.0399 1.1209 0.0015 0.14%
2024-12-25 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0399 1.1209 1.0413 1.1223 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0413 1.1223 1.0428 1.1238 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0428 1.1238 1.0425 1.1235 0.0003 0.03%
2024-12-20 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0425 1.1235 1.0746 1.1206 0.0029 0.27%
2024-12-19 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0746 1.1206 1.0732 1.1192 0.0014 0.13%
2024-12-18 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0732 1.1192 1.0740 1.1200 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0740 1.1200 1.0745 1.1205 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0745 1.1205 1.0720 1.1180 0.0025 0.23%
2024-12-13 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0720 1.1180 1.0694 1.1154 0.0026 0.24%
2024-12-12 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0694 1.1154 1.0676 1.1136 0.0018 0.17%
2024-12-11 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0676 1.1136 1.0668 1.1128 0.0008 0.07%
2024-12-10 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0668 1.1128 1.0635 1.1095 0.0033 0.31%
2024-12-09 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0635 1.1095 1.0617 1.1077 0.0018 0.17%
2024-12-06 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0617 1.1077 1.0620 1.1080 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0620 1.1080 1.0620 1.1080 0.0000 0.00%
2024-12-04 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0620 1.1080 1.0605 1.1065 0.0015 0.14%
2024-12-03 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0605 1.1065 1.0607 1.1067 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0607 1.1067 1.0578 1.1038 0.0029 0.27%
2024-11-29 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0578 1.1038 1.0564 1.1024 0.0014 0.13%
2024-11-28 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0564 1.1024 1.0554 1.1014 0.0010 0.09%
2024-11-27 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0554 1.1014 1.0552 1.1012 0.0002 0.02%
2024-11-26 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0552 1.1012 1.0551 1.1011 0.0001 0.01%
2024-11-25 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0551 1.1011 1.0546 1.1006 0.0005 0.05%
2024-11-22 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0546 1.1006 1.0546 1.1006 0.0000 0.00%
2024-11-21 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0546 1.1006 1.0539 1.0999 0.0007 0.07%
2024-11-20 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0539 1.0999 1.0539 1.0999 0.0000 0.00%
2024-11-19 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0539 1.0999 1.0536 1.0996 0.0003 0.03%
2024-11-18 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0536 1.0996 1.0540 1.1000 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0540 1.1000 1.0540 1.1000 0.0000 0.00%
2024-11-14 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0540 1.1000 1.0536 1.0996 0.0004 0.04%
2024-11-13 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0536 1.0996 1.0540 1.1000 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0540 1.1000 1.0532 1.0992 0.0008 0.08%
2024-11-11 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0532 1.0992 1.0529 1.0989 0.0003 0.03%
2024-11-08 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0529 1.0989 1.0528 1.0988 0.0001 0.01%
2024-11-07 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0528 1.0988 1.0519 1.0979 0.0009 0.09%
2024-11-06 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0519 1.0979 1.0523 1.0983 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0523 1.0983 1.0522 1.0982 0.0001 0.01%
2024-11-04 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0522 1.0982 1.0521 1.0981 0.0001 0.01%
2024-11-01 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0521 1.0981 1.0513 1.0973 0.0008 0.08%
2024-10-31 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0513 1.0973 1.0503 1.0963 0.0010 0.10%
2024-10-30 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0503 1.0963 1.0506 1.0966 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0506 1.0966 1.0503 1.0963 0.0003 0.03%
2024-10-28 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0503 1.0963 1.0503 1.0963 0.0000 0.00%
2024-10-25 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0503 1.0963 1.0493 1.0953 0.0010 0.10%
2024-10-24 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0493 1.0953 1.0493 1.0953 0.0000 0.00%
2024-10-23 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0493 1.0953 1.0500 1.0960 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0500 1.0960 1.0515 1.0975 -0.0015 -0.14%
2024-10-21 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0515 1.0975 1.0518 1.0978 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0518 1.0978 1.0525 1.0985 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0525 1.0985 1.0517 1.0977 0.0008 0.08%
2024-10-16 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0517 1.0977 1.0523 1.0983 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0523 1.0983 1.0521 1.0981 0.0002 0.02%
2024-10-14 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0521 1.0981 1.0514 1.0974 0.0007 0.07%
2024-10-11 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0514 1.0974 1.0501 1.0961 0.0013 0.12%
2024-10-10 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0501 1.0961 1.0466 1.0926 0.0035 0.33%
2024-10-09 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0466 1.0926 1.0460 1.0920 0.0006 0.06%
2024-10-08 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0460 1.0920 1.0508 1.0968 -0.0048 -0.46%
2024-09-30 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0508 1.0968 1.0515 1.0975 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0515 1.0975 1.0561 1.1021 -0.0046 -0.44%
2024-09-26 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0561 1.1021 1.0572 1.1032 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0572 1.1032 1.0543 1.1003 0.0029 0.28%
2024-09-24 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0543 1.1003 1.0545 1.1005 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0545 1.1005 1.0542 1.1002 0.0003 0.03%
2024-09-20 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0542 1.1002 1.0538 1.0998 0.0004 0.04%
2024-09-19 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0538 1.0998 1.0541 1.1001 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0541 1.1001 1.0538 1.0998 0.0003 0.03%
2024-09-13 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0538 1.0998 1.0534 1.0994 0.0004 0.04%
2024-09-12 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0534 1.0994 1.0536 1.0996 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0536 1.0996 1.0525 1.0985 0.0011 0.10%
2024-09-10 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0525 1.0985 1.0520 1.0980 0.0005 0.05%
2024-09-09 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0520 1.0980 1.0515 1.0975 0.0005 0.05%
2024-09-06 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0515 1.0975 1.0516 1.0976 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0516 1.0976 1.0515 1.0975 0.0001 0.01%
2024-09-04 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0515 1.0975 1.0512 1.0972 0.0003 0.03%
2024-09-03 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0512 1.0972 1.0503 1.0963 0.0009 0.09%
2024-09-02 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0503 1.0963 1.0482 1.0942 0.0021 0.20%
2024-08-30 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0482 1.0942 1.0478 1.0938 0.0004 0.04%
2024-08-29 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0478 1.0938 1.0481 1.0941 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0481 1.0941 1.0467 1.0927 0.0014 0.13%
2024-08-27 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0467 1.0927 1.0480 1.0940 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0480 1.0940 1.0487 1.0947 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0487 1.0947 1.0477 1.0937 0.0010 0.10%
2024-08-22 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0477 1.0937 1.0473 1.0933 0.0004 0.04%
2024-08-21 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0473 1.0933 1.0471 1.0931 0.0002 0.02%
2024-08-20 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0471 1.0931 1.0474 1.0934 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0474 1.0934 1.0468 1.0928 0.0006 0.06%
2024-08-16 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0468 1.0928 1.0467 1.0927 0.0001 0.01%
2024-08-15 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0467 1.0927 1.0486 1.0946 -0.0019 -0.18%
2024-08-14 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0486 1.0946 1.0476 1.0936 0.0010 0.10%
2024-08-13 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0476 1.0936 1.0453 1.0913 0.0023 0.22%
2024-08-12 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0453 1.0913 1.0481 1.0941 -0.0028 -0.27%
2024-08-09 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0481 1.0941 1.0493 1.0953 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0493 1.0953 1.0510 1.0970 -0.0017 -0.16%
2024-08-07 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0510 1.0970 1.0508 1.0968 0.0002 0.02%
2024-08-06 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0508 1.0968 1.0508 1.0968 0.0000 0.00%
2024-08-05 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0508 1.0968 1.0506 1.0966 0.0002 0.02%
2024-08-02 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0506 1.0966 1.0504 1.0964 0.0002 0.02%
2024-07-31 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0492 1.0952 1.0480 1.0940 0.0012 0.11%
2024-07-30 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0480 1.0940 1.0476 1.0936 0.0004 0.04%
2024-07-29 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0476 1.0936 1.0470 1.0930 0.0006 0.06%
2024-07-26 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0470 1.0930 1.0469 1.0929 0.0001 0.01%
2024-07-25 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0469 1.0929 1.0466 1.0926 0.0003 0.03%
2024-07-24 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0466 1.0926 1.0469 1.0929 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0469 1.0929 1.0456 1.0916 0.0013 0.12%
2024-07-22 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0456 1.0916 1.0435 1.0895 0.0021 0.20%
2024-07-19 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0435 1.0895 1.0430 1.0890 0.0005 0.05%
2024-07-18 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0430 1.0890 1.0431 1.0891 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0431 1.0891 1.0429 1.0889 0.0002 0.02%
2024-07-16 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0429 1.0889 1.0426 1.0886 0.0003 0.03%
2024-07-15 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0426 1.0886 1.0421 1.0881 0.0005 0.05%
2024-07-12 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0421 1.0881 1.0418 1.0878 0.0003 0.03%
2024-07-11 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0418 1.0878 1.0413 1.0873 0.0005 0.05%
2024-07-10 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0413 1.0873 1.0412 1.0872 0.0001 0.01%
2024-07-09 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0412 1.0872 1.0398 1.0858 0.0014 0.13%
2024-07-08 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0398 1.0858 1.0414 1.0874 -0.0016 -0.15%
2024-07-05 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0414 1.0874 1.0426 1.0886 -0.0012 -0.12%
2024-07-04 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0426 1.0886 1.0430 1.0890 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0430 1.0890 1.0421 1.0881 0.0009 0.09%
2024-07-02 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0421 1.0881 1.0406 1.0866 0.0015 0.14%
2024-07-01 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0406 1.0866 1.0424 1.0884 -0.0018 -0.17%
2024-06-28 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0424 1.0884 1.0425 1.0885 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0425 1.0885 1.0413 1.0873 0.0012 0.12%
2024-06-26 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0413 1.0873 1.0405 1.0865 0.0008 0.08%
2024-06-25 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0405 1.0865 1.0395 1.0855 0.0010 0.10%
2024-06-24 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0395 1.0855 1.0385 1.0845 0.0010 0.10%
2024-06-21 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0385 1.0845 1.0820 1.0850 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0820 1.0850 1.0821 1.0851 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0821 1.0851 1.0803 1.0833 0.0018 0.17%
2024-06-18 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0803 1.0833 1.0797 1.0827 0.0006 0.06%
2024-06-17 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0797 1.0827 1.0799 1.0829 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0799 1.0829 1.0796 1.0826 0.0003 0.03%
2024-06-13 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0796 1.0826 1.0795 1.0825 0.0001 0.01%
2024-06-12 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0795 1.0825 1.0797 1.0827 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0797 1.0827 1.0793 1.0823 0.0004 0.04%
2024-06-07 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0793 1.0823 1.0793 1.0823 0.0000 0.00%
2024-06-06 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0793 1.0823 1.0793 1.0823 0.0000 0.00%
2024-06-05 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0793 1.0823 1.0785 1.0815 0.0008 0.07%
2024-06-04 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0785 1.0815 1.0783 1.0813 0.0002 0.02%
2024-06-03 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0783 1.0813 1.0774 1.0804 0.0009 0.08%
2024-05-31 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0774 1.0804 1.0772 1.0802 0.0002 0.02%
2024-05-30 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0772 1.0802 1.0769 1.0799 0.0003 0.03%
2024-05-29 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0769 1.0799 1.0758 1.0788 0.0011 0.10%
2024-05-28 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0758 1.0788 1.0755 1.0785 0.0003 0.03%
2024-05-27 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0755 1.0785 1.0751 1.0781 0.0004 0.04%
2024-05-24 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0751 1.0781 1.0754 1.0784 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0754 1.0784 1.0748 1.0778 0.0006 0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%