鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C基金凈值查詢(014102)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1256
- 成立日期：2022-04-27
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：7.0327億
- 最近資產(chǎn)：7.39億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：焦翠 施紅俊 王黎驍
近一周鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C基金凈值查詢
近一周,鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C(014102)基金累計(jì)收益率-0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014102 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0448 |
1.1258 |
1.0446 |
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| 2025-05-21 |
014102 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-20 |
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鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-19 |
014102 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0446 |
1.1256 |
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| 2025-05-16 |
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鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
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