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鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(014102)

今天最新凈值 1.0446 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1256
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0327億
  • 最近資產(chǎn)：7.39億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：焦翠 施紅俊 王黎驍
近一月鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C(014102)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0448 1.1258 1.0446 1.1256 0.0002 0.02%
2025-05-21 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0446 1.1256 1.0446 1.1256 0.0000 0.00%
2025-05-20 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0446 1.1256 1.0446 1.1256 0.0000 0.00%
2025-05-19 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0446 1.1256 1.0441 1.1251 0.0005 0.05%
2025-05-16 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0441 1.1251 1.0444 1.1254 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0444 1.1254 1.0456 1.1266 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0456 1.1266 1.0463 1.1273 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0463 1.1273 1.0454 1.1264 0.0009 0.09%
2025-05-12 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0454 1.1264 1.0470 1.1280 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0470 1.1280 1.0466 1.1276 0.0004 0.04%
2025-05-08 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0466 1.1276 1.0448 1.1258 0.0018 0.17%
2025-05-07 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0448 1.1258 1.0448 1.1258 0.0000 0.00%
2025-05-06 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0448 1.1258 1.0448 1.1258 0.0000 0.00%
2025-04-30 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0448 1.1258 1.0440 1.1250 0.0008 0.08%
2025-04-29 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0440 1.1250 1.0428 1.1238 0.0012 0.12%
2025-04-28 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0428 1.1238 1.0424 1.1234 0.0004 0.04%
2025-04-25 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0424 1.1234 1.0421 1.1231 0.0003 0.03%
2025-04-24 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0421 1.1231 1.0422 1.1232 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014102 鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0422 1.1232 1.0429 1.1239 -0.0007 -0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%