搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方譽盈一年持有混合A基金凈值查詢(014094)

今天最新凈值 1.1344 -0.0022 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1321 -0.0023 -0.1991%
  • 累計凈值：1.1344
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9042億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹坤 劉益成
近一月南方譽盈一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方譽盈一年持有混合A(014094)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1344 1.1344 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1344 1.1344 1.1366 1.1366 -0.0022 -0.19%
2025-05-21 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1343 1.1343 0.0023 0.20%
2025-05-20 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1343 1.1343 1.1311 1.1311 0.0032 0.28%
2025-05-19 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1311 1.1311 1.1303 1.1303 0.0008 0.07%
2025-05-16 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1312 1.1312 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1312 1.1312 1.1340 1.1340 -0.0028 -0.25%
2025-05-14 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1311 1.1311 0.0029 0.26%
2025-05-13 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1311 1.1311 1.1314 1.1314 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1314 1.1314 1.1268 1.1268 0.0046 0.41%
2025-05-09 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1276 1.1276 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1253 1.1253 0.0023 0.20%
2025-05-07 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2025-05-06 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1252 1.1252 1.1207 1.1207 0.0045 0.40%
2025-04-30 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1207 1.1207 1.1194 1.1194 0.0013 0.12%
2025-04-29 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1179 1.1179 0.0015 0.13%
2025-04-28 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1181 1.1181 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1181 1.1181 1.1189 1.1189 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1202 1.1202 -0.0013 -0.12%